Zusammensetzung von AVE MARIA RISING DIVIDEND FUND
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- Nettovermögen
- 874,6 Mio. $ davon 866,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 34 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 180.000 | 53,7 Mio. $ | 6,13 % |
| 2 | Texas Pacific Land Corp | 100.000 | 43,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | Moody's Corp | 80.000 | 36,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.000 | 35,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Diamondback Energy Inc | 200.000 | 35,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 120.000 | 34,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Fastenal Co | 700.000 | 33,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 330.000 | 33 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | HEICO Corp | 125.000 | 32,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Chevron Corp | 190.000 | 31,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 200.000 | 30,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 135.000 | 29,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | GENUINE PARTS COMPANY | 250.000 | 29,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 80.000 | 29 Mio. $ | 3,32 % |
| 15 | Mastercard Inc | 55.000 | 28,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 16 | Domino's Pizza Inc | 90.000 | 26,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 17 | S&P Global Inc | 60.000 | 24,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 375.000 | 24,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 120.000 | 24 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 45.000 | 22,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 21 | SharkNinja Inc | 150.000 | 22,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 22 | A O Smith Corp | 350.000 | 22 Mio. $ | 2,51 % |
| 23 | Pool Corp | 100.000 | 21,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | Roper Technologies Inc | 62.000 | 21 Mio. $ | 2,40 % |
| 25 | Broadridge Financial Solutions Inc | 150.000 | 20,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 95.000 | 20,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 27 | VeriSign Inc | 80.000 | 20,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 100.000 | 17,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 29 | ESAB CORP | 170.000 | 16,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 130.000 | 12,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | APTARGROUP INC | 100.000 | 12,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 45.000 | 10,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Rambus Inc | 50.000 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Shift4 Payments Inc | 75.000 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,0 %
- Technologie 13,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Energie 4,1 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 36,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Taiwan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Bermuda 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 762,6 Mio. $ | 87,97 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 35,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 33 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 22,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,46 % |
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