Composition d'AVE MARIA RISING DIVIDEND FUND
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- Actif net
- 921,8 M $ dont 883,1 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 35 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 100 000 | 47,5 M $ | 5,15 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 120 000 | 41,4 M $ | 4,49 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 200 000 | 39,6 M $ | 4,29 % |
| 4 | Chevron Corp | 190 000 | 39,3 M $ | 4,26 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 200 000 | 38,8 M $ | 4,21 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 240 000 | 38,3 M $ | 4,16 % |
| 7 | Moody's Corp | 80 000 | 34,9 M $ | 3,79 % |
| 8 | Fastenal Co | 700 000 | 32,5 M $ | 3,52 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 135 000 | 31,9 M $ | 3,46 % |
| 10 | Carlisle Cos Inc | 90 000 | 30 M $ | 3,26 % |
| 11 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 330 000 | 29,9 M $ | 3,25 % |
| 12 | Genuine Parts Co | 275 000 | 29,1 M $ | 3,15 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 600 000 | 27,6 M $ | 2,99 % |
| 14 | Mastercard Inc | 55 000 | 27,5 M $ | 2,98 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 45 000 | 27,2 M $ | 2,95 % |
| 16 | HEICO Corp | 125 000 | 26,4 M $ | 2,86 % |
| 17 | S&P Global Inc | 60 000 | 25,5 M $ | 2,77 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 375 000 | 24,5 M $ | 2,65 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 150 000 | 24,4 M $ | 2,64 % |
| 20 | Zoetis Inc | 200 000 | 23,6 M $ | 2,56 % |
| 21 | A O Smith Corp | 350 000 | 23,1 M $ | 2,50 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 62 000 | 21,9 M $ | 2,38 % |
| 23 | Accenture PLC | 110 000 | 21,8 M $ | 2,37 % |
| 24 | Fidelity National Financial Inc | 450 000 | 20,9 M $ | 2,26 % |
| 25 | Pool Corp | 100 000 | 20,2 M $ | 2,19 % |
| 26 | Domino's Pizza Inc | 55 000 | 19,7 M $ | 2,14 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 95 000 | 18,6 M $ | 2,02 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 4 000 | 16,8 M $ | 1,83 % |
| 29 | Esab Corp | 170 000 | 16,4 M $ | 1,78 % |
| 30 | SharkNinja Inc | 150 000 | 15,9 M $ | 1,72 % |
| 31 | Brookfield Corp | 375 000 | 15,2 M $ | 1,65 % |
| 32 | AptarGroup Inc | 100 000 | 12,6 M $ | 1,37 % |
| 33 | Arch Capital Group Ltd | 130 000 | 12,5 M $ | 1,35 % |
| 34 | Rambus Inc | 50 000 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | Shift4 Payments Inc | 75 000 | 3,3 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,4 %
- Finance 16,2 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 809,7 M $ | 91,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 29,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 15,9 M $ | 1,80 % |
| 4 | Canada | 1 | 15,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 12,5 M $ | 1,41 % |
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