Composition d'AVE MARIA RISING DIVIDEND FUND
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- Actif net
- 874,6 M $ dont 866,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 34 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 180 000 | 53,7 M $ | 6,13 % |
| 2 | Texas Pacific Land Corp | 100 000 | 43,8 M $ | 5,00 % |
| 3 | Moody's Corp | 80 000 | 36,2 M $ | 4,14 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 000 | 35,8 M $ | 4,10 % |
| 5 | Diamondback Energy Inc | 200 000 | 35,2 M $ | 4,02 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 120 000 | 34,9 M $ | 3,99 % |
| 7 | Fastenal Co | 700 000 | 33,6 M $ | 3,84 % |
| 8 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 330 000 | 33 M $ | 3,78 % |
| 9 | HEICO Corp | 125 000 | 32,2 M $ | 3,69 % |
| 10 | Chevron Corp | 190 000 | 31,5 M $ | 3,60 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 200 000 | 30,3 M $ | 3,46 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 135 000 | 29,8 M $ | 3,40 % |
| 13 | GENUINE PARTS COMPANY | 250 000 | 29,5 M $ | 3,37 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 80 000 | 29 M $ | 3,32 % |
| 15 | Mastercard Inc | 55 000 | 28,2 M $ | 3,23 % |
| 16 | Domino's Pizza Inc | 90 000 | 26,6 M $ | 3,05 % |
| 17 | S&P Global Inc | 60 000 | 24,4 M $ | 2,79 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 375 000 | 24,1 M $ | 2,75 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 120 000 | 24 M $ | 2,75 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 45 000 | 22,9 M $ | 2,62 % |
| 21 | SharkNinja Inc | 150 000 | 22,8 M $ | 2,61 % |
| 22 | A O Smith Corp | 350 000 | 22 M $ | 2,51 % |
| 23 | Pool Corp | 100 000 | 21,5 M $ | 2,46 % |
| 24 | Roper Technologies Inc | 62 000 | 21 M $ | 2,40 % |
| 25 | Broadridge Financial Solutions Inc | 150 000 | 20,5 M $ | 2,35 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 95 000 | 20,1 M $ | 2,30 % |
| 27 | VeriSign Inc | 80 000 | 20,1 M $ | 2,30 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 100 000 | 17,8 M $ | 2,04 % |
| 29 | ESAB CORP | 170 000 | 16,8 M $ | 1,92 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 130 000 | 12,6 M $ | 1,44 % |
| 31 | APTARGROUP INC | 100 000 | 12,5 M $ | 1,43 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 45 000 | 10,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | Rambus Inc | 50 000 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Shift4 Payments Inc | 75 000 | 3,6 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,0 %
- Technologie 13,1 %
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Énergie 4,1 %
- Santé 2,3 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Taïwan 4,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Bermudes 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 762,6 M $ | 87,97 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 35,8 M $ | 4,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 33 M $ | 3,81 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 22,8 M $ | 2,63 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 12,6 M $ | 1,46 % |
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