Zusammensetzung von Clarkston Fund
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- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 28 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 20 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 61,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Holdings Inc | 44.000 | 3,9 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Clarivate PLC | 1.665.000 | 3,6 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Avantor Inc | 175.000 | 1,7 Mio. $ | 5,73 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 7.350 | 1,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Roper Technologies Inc | 4.100 | 1,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | Danaher Corp | 7.200 | 1,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Brown & Brown Inc | 21.200 | 1,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Fidelity National Information Services Inc | 34.000 | 1,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 10 | Airbnb Inc | 9.100 | 1,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 11 | Affiliated Managers Group Inc | 3.800 | 1,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Fortive Corp | 20.900 | 1,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 13 | Gartner Inc | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 14 | Lamb Weston Holdings Inc | 29.200 | 1,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 13.000 | 1 Mio. $ | 3,40 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 4.400 | 882.728 $ | 2,92 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 7.700 | 710.479 $ | 2,35 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 2.400 | 676.032 $ | 2,24 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 5.600 | 572.600 $ | 1,89 % |
| 20 | Align Technology Inc | 2.000 | 337.320 $ | 1,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,8 %
- Industrie 14,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Technologie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 24,4 Mio. $ | 87,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 12,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clarkston Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050590