Composition de Clarkston Fund
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 28 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 61,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Holdings Inc | 44 000 | 3,9 M $ | 12,84 % |
| 2 | Clarivate PLC | 1 665 000 | 3,6 M $ | 11,89 % |
| 3 | Avantor Inc | 175 000 | 1,7 M $ | 5,73 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 7 350 | 1,4 M $ | 4,70 % |
| 5 | Roper Technologies Inc | 4 100 | 1,4 M $ | 4,59 % |
| 6 | Danaher Corp | 7 200 | 1,4 M $ | 4,53 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 9 000 | 1,4 M $ | 4,50 % |
| 8 | Brown & Brown Inc | 21 200 | 1,4 M $ | 4,50 % |
| 9 | Fidelity National Information Services Inc | 34 000 | 1,3 M $ | 4,37 % |
| 10 | Airbnb Inc | 9 100 | 1,3 M $ | 4,31 % |
| 11 | Affiliated Managers Group Inc | 3 800 | 1,3 M $ | 4,25 % |
| 12 | Fortive Corp | 20 900 | 1,3 M $ | 4,22 % |
| 13 | Gartner Inc | 9 800 | 1,3 M $ | 4,20 % |
| 14 | Lamb Weston Holdings Inc | 29 200 | 1,3 M $ | 4,17 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 13 000 | 1 M $ | 3,40 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 4 400 | 882,7 k $ | 2,92 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 7 700 | 710,5 k $ | 2,35 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 2 400 | 676 k $ | 2,24 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 5 600 | 572,6 k $ | 1,89 % |
| 20 | Align Technology Inc | 2 000 | 337,3 k $ | 1,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,8 %
- Industrie 14,4 %
- Finance 8,1 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 47,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Royaume-Uni 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 24,4 M $ | 87,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 12,83 % |
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Titelia. « Composition de Clarkston Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050590