Zusammensetzung von Invesco QQQ Trust, Series 1
ISIN US46090E1038
Invesco QQQ Trust, Series 1 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 490,1 Mrd. $ davon 489,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 186.075.994 | 37,2 Mrd. $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 112.932.408 | 32,7 Mrd. $ | 6,67 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 23.938.618 | 27,6 Mrd. $ | 5,64 % |
| 4 | Microsoft Corp | 57.117.911 | 21,3 Mrd. $ | 4,35 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 34.613.065 | 20,1 Mrd. $ | 4,10 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 82.712.393 | 19,7 Mrd. $ | 4,02 % |
| 7 | Tesla Inc | 38.410.623 | 16,2 Mrd. $ | 3,30 % |
| 8 | Alphabet Inc | 44.781.268 | 16 Mrd. $ | 3,27 % |
| 9 | Intel Corp | 106.687.847 | 14,9 Mrd. $ | 3,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 41.951.676 | 14,8 Mrd. $ | 3,02 % |
| 11 | Broadcom Inc | 36.456.085 | 13,8 Mrd. $ | 2,81 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 22.769.865 | 12,8 Mrd. $ | 2,62 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 16.853.527 | 12,2 Mrd. $ | 2,49 % |
| 14 | Walmart Inc | 103.550.078 | 11,7 Mrd. $ | 2,39 % |
| 15 | Lam Research Corp | 26.546.111 | 11,5 Mrd. $ | 2,35 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 83.665.578 | 9,8 Mrd. $ | 2,01 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 9.417.492 | 8,8 Mrd. $ | 1,80 % |
| 18 | KLA Corp | 27.728.554 | 8,4 Mrd. $ | 1,71 % |
| 19 | Sandisk Corp | 3.143.531 | 7,1 Mrd. $ | 1,46 % |
| 20 | Netflix Inc | 89.383.412 | 6,4 Mrd. $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 17.321.389 | 5,9 Mrd. $ | 1,21 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 19.318.717 | 5,8 Mrd. $ | 1,17 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 48.739.139 | 5,7 Mrd. $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 18.569.546 | 5,5 Mrd. $ | 1,13 % |
| 25 | Linde PLC | 9.814.337 | 5,1 Mrd. $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.316.629 | 4,7 Mrd. $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.759.747 | 4,6 Mrd. $ | 0,94 % |
| 28 | Amgen Inc | 11.456.486 | 4,1 Mrd. $ | 0,85 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 22.373.456 | 4,1 Mrd. $ | 0,84 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.404.030 | 4,1 Mrd. $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 10.339.488 | 4,1 Mrd. $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 29.012.647 | 3,9 Mrd. $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1.945.146 | 3,9 Mrd. $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 22.972.163 | 3,9 Mrd. $ | 0,79 % |
| 35 | AppLovin Corp | 6.489.828 | 3,3 Mrd. $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 26.355.038 | 3,3 Mrd. $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 9.000.496 | 3,2 Mrd. $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 7.517.879 | 3 Mrd. $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 25.888.276 | 3 Mrd. $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 16.448.489 | 2,9 Mrd. $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.387.574 | 2,7 Mrd. $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 24.192.623 | 2,5 Mrd. $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 15.552.071 | 2,4 Mrd. $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 5.854.798 | 2,2 Mrd. $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 5.597.364 | 2,1 Mrd. $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 20.760.361 | 2 Mrd. $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.667.050 | 1,9 Mrd. $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 8.485.230 | 1,9 Mrd. $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 39.443.070 | 1,9 Mrd. $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 75.627.894 | 1,9 Mrd. $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 7.022.499 | 1,8 Mrd. $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 1.076.158 | 1,8 Mrd. $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 4.064.572 | 1,8 Mrd. $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 8.580.026 | 1,8 Mrd. $ | 0,36 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 3.638.513 | 1,8 Mrd. $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 17.591.289 | 1,6 Mrd. $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 8.731.521 | 1,6 Mrd. $ | 0,33 % |
| 58 | Teradyne Inc | 3.322.945 | 1,6 Mrd. $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 11.549.816 | 1,6 Mrd. $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 27.248.278 | 1,6 Mrd. $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 5.806.423 | 1,5 Mrd. $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 5.359.248 | 1,5 Mrd. $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 6.725.387 | 1,5 Mrd. $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 6.725.387 | 1,5 Mrd. $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 6.838.296 | 1,5 Mrd. $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 8.492.726 | 1,4 Mrd. $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.042.894 | 1,4 Mrd. $ | 0,29 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 53.219.468 | 1,4 Mrd. $ | 0,29 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.651.477 | 1,4 Mrd. $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.186.867 | 1,4 Mrd. $ | 0,28 % |
| 71 | PACCAR Inc | 11.171.581 | 1,3 Mrd. $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 4.678.601 | 1,3 Mrd. $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 8.871.479 | 1,3 Mrd. $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 12.285.257 | 1,2 Mrd. $ | 0,25 % |
| 75 | Fastenal Co | 24.369.557 | 1,2 Mrd. $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 21.058.830 | 1,2 Mrd. $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 5.322.749 | 1,1 Mrd. $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 14.178.223 | 1,1 Mrd. $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 13.251.484 | 1,1 Mrd. $ | 0,22 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 5.971.488 | 1 Mrd. $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 11.506.816 | 1 Mrd. $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 15.272.070 | 1 Mrd. $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 21.719.832 | 1 Mrd. $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.941.183 | 985,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 1.710.951 | 959,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.414.578 | 956,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 9.464.976 | 947,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 9.500.735 | 945,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 28.880.852 | 945,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 1.674.463 | 881,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 4.478.931 | 870,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.834.095 | 853,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 18.724.617 | 808,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Paychex Inc | 7.605.513 | 747,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 2.142.193 | 724,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 8.088.950 | 660,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.656.078 | 618,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Strategy Inc | 7.022.113 | 610,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 25.170.725 | 594,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Copart Inc | 19.652.369 | 554 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 471,4 Mrd. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 7,7 Mrd. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,1 Mrd. $ | 0,85 % |
| 4 | Kanada | 2 | 3,6 Mrd. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,8 Mrd. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mrd. $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco QQQ Trust, Series 1“. https://titelia.com/de/fonds/S000101292