Composition d'Invesco QQQ Trust, Series 1
ISIN US46090E1038
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- Actif net
- 490,1 Md $ dont 489,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 186 075 994 | 37,2 Md $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 112 932 408 | 32,7 Md $ | 6,67 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 23 938 618 | 27,6 Md $ | 5,64 % |
| 4 | Microsoft Corp | 57 117 911 | 21,3 Md $ | 4,35 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 34 613 065 | 20,1 Md $ | 4,10 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 82 712 393 | 19,7 Md $ | 4,02 % |
| 7 | Tesla Inc | 38 410 623 | 16,2 Md $ | 3,30 % |
| 8 | Alphabet Inc | 44 781 268 | 16 Md $ | 3,27 % |
| 9 | Intel Corp | 106 687 847 | 14,9 Md $ | 3,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 41 951 676 | 14,8 Md $ | 3,02 % |
| 11 | Broadcom Inc | 36 456 085 | 13,8 Md $ | 2,81 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 22 769 865 | 12,8 Md $ | 2,62 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 16 853 527 | 12,2 Md $ | 2,49 % |
| 14 | Walmart Inc | 103 550 078 | 11,7 Md $ | 2,39 % |
| 15 | Lam Research Corp | 26 546 111 | 11,5 Md $ | 2,35 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 83 665 578 | 9,8 Md $ | 2,01 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 9 417 492 | 8,8 Md $ | 1,80 % |
| 18 | KLA Corp | 27 728 554 | 8,4 Md $ | 1,71 % |
| 19 | Sandisk Corp | 3 143 531 | 7,1 Md $ | 1,46 % |
| 20 | Netflix Inc | 89 383 412 | 6,4 Md $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 17 321 389 | 5,9 Md $ | 1,21 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 19 318 717 | 5,8 Md $ | 1,17 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 48 739 139 | 5,7 Md $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 18 569 546 | 5,5 Md $ | 1,13 % |
| 25 | Linde PLC | 9 814 337 | 5,1 Md $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 316 629 | 4,7 Md $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 759 747 | 4,6 Md $ | 0,94 % |
| 28 | Amgen Inc | 11 456 486 | 4,1 Md $ | 0,85 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 22 373 456 | 4,1 Md $ | 0,84 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 404 030 | 4,1 Md $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 10 339 488 | 4,1 Md $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 29 012 647 | 3,9 Md $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1 945 146 | 3,9 Md $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 22 972 163 | 3,9 Md $ | 0,79 % |
| 35 | AppLovin Corp | 6 489 828 | 3,3 Md $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 26 355 038 | 3,3 Md $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 9 000 496 | 3,2 Md $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 7 517 879 | 3 Md $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 25 888 276 | 3 Md $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 16 448 489 | 2,9 Md $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 387 574 | 2,7 Md $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 24 192 623 | 2,5 Md $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 15 552 071 | 2,4 Md $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 5 854 798 | 2,2 Md $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 5 597 364 | 2,1 Md $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 20 760 361 | 2 Md $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 667 050 | 1,9 Md $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 8 485 230 | 1,9 Md $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 39 443 070 | 1,9 Md $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 75 627 894 | 1,9 Md $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 7 022 499 | 1,8 Md $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 1 076 158 | 1,8 Md $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 4 064 572 | 1,8 Md $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 8 580 026 | 1,8 Md $ | 0,36 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 3 638 513 | 1,8 Md $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 17 591 289 | 1,6 Md $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 8 731 521 | 1,6 Md $ | 0,33 % |
| 58 | Teradyne Inc | 3 322 945 | 1,6 Md $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 11 549 816 | 1,6 Md $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 27 248 278 | 1,6 Md $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 5 806 423 | 1,5 Md $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 5 359 248 | 1,5 Md $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 6 725 387 | 1,5 Md $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 6 725 387 | 1,5 Md $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 6 838 296 | 1,5 Md $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 8 492 726 | 1,4 Md $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 042 894 | 1,4 Md $ | 0,29 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 53 219 468 | 1,4 Md $ | 0,29 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 651 477 | 1,4 Md $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 186 867 | 1,4 Md $ | 0,28 % |
| 71 | PACCAR Inc | 11 171 581 | 1,3 Md $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 4 678 601 | 1,3 Md $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 8 871 479 | 1,3 Md $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 12 285 257 | 1,2 Md $ | 0,25 % |
| 75 | Fastenal Co | 24 369 557 | 1,2 Md $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 21 058 830 | 1,2 Md $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 5 322 749 | 1,1 Md $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 14 178 223 | 1,1 Md $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 13 251 484 | 1,1 Md $ | 0,22 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 5 971 488 | 1 Md $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 11 506 816 | 1 Md $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 15 272 070 | 1 Md $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 21 719 832 | 1 Md $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 941 183 | 985,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 1 710 951 | 959,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 414 578 | 956,2 M $ | 0,20 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 9 464 976 | 947,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 9 500 735 | 945,7 M $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 28 880 852 | 945,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 1 674 463 | 881,5 M $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 4 478 931 | 870,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 834 095 | 853,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 18 724 617 | 808,5 M $ | 0,17 % |
| 94 | Paychex Inc | 7 605 513 | 747,9 M $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 2 142 193 | 724,9 M $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 8 088 950 | 660,6 M $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 656 078 | 618,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | Strategy Inc | 7 022 113 | 610,4 M $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 25 170 725 | 594,5 M $ | 0,12 % |
| 100 | Copart Inc | 19 652 369 | 554 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 471,4 Md $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 7,7 Md $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,1 Md $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 2 | 3,6 Md $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,8 Md $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 Md $ | 0,22 % |
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