Zusammensetzung von Nicholas Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 715.030 | 273,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 869.171 | 230,4 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.152.620 | 230 Mio. $ | 5,93 % |
| 4 | Apple Inc | 659.910 | 179,1 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Microsoft Corp | 416.093 | 169,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Broadcom Inc | 241.875 | 101 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 84.150 | 85,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 159.228 | 76,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Netflix Inc | 799.985 | 74,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 477.435 | 74,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 208.259 | 73,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 732.445 | 72,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 118.845 | 72,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 218.308 | 71,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 165.370 | 71,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Waste Connections Inc | 434.670 | 71,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | S&P Global Inc | 164.740 | 71 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 245.671 | 69,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 435.075 | 68,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 358.546 | 67,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 208.430 | 65,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 69.685 | 65,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Sherwin-Williams Co/The | 202.240 | 65 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Synopsys Inc | 134.712 | 65 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | KLA Corp | 36.850 | 64,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Visa Inc | 195.120 | 64,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Johnson Controls International plc | 438.230 | 64 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 193.628 | 63,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Sanofi SA | 1.347.460 | 62,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 342.995 | 61,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Mastercard Inc | 120.275 | 60,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Starbucks Corp | 566.690 | 59,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Fastenal Co | 1.320.580 | 59,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 190.310 | 57,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Lam Research Corp | 221.137 | 57 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Aon PLC | 180.507 | 56,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 683.565 | 53,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 178.045 | 52,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Stryker Corp | 163.895 | 51,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Alcon AG | 685.410 | 51,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Salesforce Inc | 274.115 | 48,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 833.685 | 48 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Cintas Corp | 259.210 | 45,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 442.340 | 39,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 151.040 | 39 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Fortive Corp | 650.000 | 38,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 109.055 | 38,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Snowflake Inc | 243.840 | 33,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Workday Inc | 216.220 | 26,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Zscaler Inc | 145.225 | 19 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Kommunikation 11,1 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 1,7 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 3,5 Mrd. $ | 93,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 67,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Irland | 1 | 64 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 62,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 51,3 Mio. $ | 1,36 % |
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