Composition de Nicholas Fund, Inc.
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 684 650 | 244,2 M $ | 6,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 869 171 | 236 M $ | 5,92 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 152 620 | 231,4 M $ | 5,80 % |
| 4 | Apple Inc | 659 910 | 203,9 M $ | 5,11 % |
| 5 | Microsoft Corp | 416 093 | 193,4 M $ | 4,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 241 875 | 94,2 M $ | 2,36 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 159 228 | 91,4 M $ | 2,29 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 254 130 | 84,3 M $ | 2,12 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 84 150 | 80,1 M $ | 2,01 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 69 685 | 80,1 M $ | 2,01 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 164 544 | 78,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 477 435 | 75,1 M $ | 1,88 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 208 430 | 73,3 M $ | 1,84 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 434 670 | 72,8 M $ | 1,83 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 218 308 | 72,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | Snowflake Inc | 243 840 | 71,5 M $ | 1,79 % |
| 17 | Visa Inc | 195 120 | 71,4 M $ | 1,79 % |
| 18 | Stryker Corp | 215 960 | 70,3 M $ | 1,76 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 125 275 | 69,7 M $ | 1,75 % |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | 202 240 | 68,9 M $ | 1,73 % |
| 21 | Mastercard Inc | 120 275 | 68,9 M $ | 1,73 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 165 370 | 68,7 M $ | 1,72 % |
| 23 | S&P Global Inc | 164 740 | 67,9 M $ | 1,70 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 435 075 | 66,3 M $ | 1,66 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 193 628 | 65,8 M $ | 1,65 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 732 445 | 65,4 M $ | 1,64 % |
| 27 | Aon PLC | 180 507 | 65,1 M $ | 1,63 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 438 230 | 64,3 M $ | 1,61 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 232 956 | 64,2 M $ | 1,61 % |
| 30 | Fastenal Co | 1 320 580 | 63 M $ | 1,58 % |
| 31 | Cintas Corp | 304 015 | 62,2 M $ | 1,56 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 358 546 | 60,8 M $ | 1,53 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 683 565 | 59,9 M $ | 1,50 % |
| 34 | STARBUCKS CORP | 566 690 | 59,6 M $ | 1,50 % |
| 35 | Synopsys Inc | 134 712 | 52,4 M $ | 1,31 % |
| 36 | Vulcan Materials Co | 190 310 | 51,1 M $ | 1,28 % |
| 37 | Salesforce Inc | 274 115 | 50,4 M $ | 1,27 % |
| 38 | ServiceNow Inc | 442 340 | 49,2 M $ | 1,23 % |
| 39 | McDonald's Corp | 178 045 | 48,2 M $ | 1,21 % |
| 40 | Alcon AG | 685 410 | 47,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | Lam Research Corp | 158 972 | 46,6 M $ | 1,17 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 978 250 | 45,7 M $ | 1,15 % |
| 43 | KLA Corp | 244 885 | 44,8 M $ | 1,12 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 151 040 | 43,3 M $ | 1,09 % |
| 45 | Roper Technologies Inc | 109 055 | 42,7 M $ | 1,07 % |
| 46 | Fortive Corp | 650 000 | 38,5 M $ | 0,97 % |
| 47 | Netflix Inc | 526 165 | 37,7 M $ | 0,95 % |
| 48 | Workday Inc | 216 220 | 34,7 M $ | 0,87 % |
| 49 | Zscaler Inc | 171 235 | 25,9 M $ | 0,65 % |
| 50 | Mobility Global Inc | 164 740 | 3,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Consommation cyclique 14,6 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 10,3 %
- Communication 9,2 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 3,7 Md $ | 95,50 % |
| 2 | Irlande | 1 | 64,3 M $ | 1,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 60,8 M $ | 1,59 % |
| 4 | Suisse | 1 | 47,3 M $ | 1,23 % |
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