Zusammensetzung von DNCA Invest - Global New World
ISIN LU2194926775 · LU2194926858 · LU2217652812 · LU3077229097
DNCA Finance Luxembourg · 59 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 847,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A Internet | USD | 199.350 | 53,2 Mio. € | 6,28 % |
| 2 | META PLATFORMS INC-CLASS A Internet | USD | 92.900 | 52,3 Mio. € | 6,17 % |
| 3 | NVIDIA CORP Electric & Electronic | USD | 326.100 | 51,8 Mio. € | 6,12 % |
| 4 | MICROSOFT CORP Computer software | USD | 124.700 | 51,4 Mio. € | 6,06 % |
| 5 | AMAZON.COM INC Internet | USD | 225.500 | 44,4 Mio. € | 5,24 % |
| 6 | BROADCOM INC Electric & Electronic | USD | 147.100 | 43,4 Mio. € | 5,12 % |
| 7 | APPLE INC Computer hardware | USD | 164.500 | 38,1 Mio. € | 4,49 % |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES Financial services | USD | 121.850 | 36,4 Mio. € | 4,29 % |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LTD Internet | HKD | 503.900 | 33 Mio. € | 3,90 % |
| 10 | WALMART INC Distribution & Wholesale | USD | 298.000 | 28,3 Mio. € | 3,34 % |
| 11 | MASTERCARD INC - A Financial services | USD | 54.300 | 26,4 Mio. € | 3,12 % |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Electric & Electronic | TWD | 574.000 | 24,1 Mio. € | 2,85 % |
| 13 | NETFLIX INC Internet | USD | 261.500 | 20,9 Mio. € | 2,46 % |
| 14 | OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment funds | EUR | 1.341 | 18,2 Mio. € | 2,14 % |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Internet | HKD | 1.163.000 | 18,2 Mio. € | 2,14 % |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC Internet | USD | 100.200 | 15,7 Mio. € | 1,85 % |
| 17 | ORACLE CORP Computer software | USD | 93.000 | 15,4 Mio. € | 1,82 % |
| 18 | SALESFORCE INC Computer software | USD | 65.600 | 14,8 Mio. € | 1,75 % |
| 19 | SAP SE Computer software | EUR | 69.850 | 14,6 Mio. € | 1,72 % |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES Electric & Electronic | USD | 77.100 | 14,1 Mio. € | 1,66 % |
| 21 | INTUITIVE SURGICAL INC Cosmetics | USD | 23.950 | 11,6 Mio. € | 1,36 % |
| 22 | ARISTA NETWORKS INC Telecommunication | USD | 103.250 | 11,5 Mio. € | 1,36 % |
| 23 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA Internet | USD | 22.000 | 10,9 Mio. € | 1,28 % |
| 24 | AUTODESK INC Computer software | USD | 42.300 | 10,7 Mio. € | 1,26 % |
| 25 | MICRON TECHNOLOGY INC Electric & Electronic | USD | 42.950 | 10,4 Mio. € | 1,23 % |
| 26 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A Office & Business equipment | USD | 25.980 | 10,4 Mio. € | 1,22 % |
| 27 | BOOKING HOLDINGS INC Internet | USD | 2.150 | 9,8 Mio. € | 1,16 % |
| 28 | APPLOVIN CORP-CLASS A Internet | USD | 16.600 | 9,5 Mio. € | 1,12 % |
| 29 | UBER TECHNOLOGIES INC Internet | USD | 132.000 | 9,2 Mio. € | 1,08 % |
| 30 | XIAOMI CORP-CLASS B Telecommunication | HKD | 1.828.000 | 7,9 Mio. € | 0,93 % |
| 31 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 7.300 | 6,7 Mio. € | 0,79 % |
| 32 | PUBLICIS GROUPE Advertising | EUR | 71.500 | 6,3 Mio. € | 0,75 % |
| 33 | SERVICENOW INC Computer software | USD | 47.600 | 6,2 Mio. € | 0,73 % |
| 34 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Electric & Electronic | USD | 22.900 | 5,9 Mio. € | 0,70 % |
| 35 | SNOWFLAKE INC Computer software | USD | 30.450 | 5,7 Mio. € | 0,67 % |
| 36 | DATADOG INC - CLASS A Computer software | USD | 47.800 | 5,5 Mio. € | 0,65 % |
| 37 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A Electric & Electronic | CNY | 95.595 | 5,4 Mio. € | 0,63 % |
| 38 | VERTIV HOLDINGS CO-A Auto Parts & Equipment | USD | 37.300 | 5,1 Mio. € | 0,61 % |
| 39 | ROPER TECHNOLOGIES INC Computer software | USD | 13.200 | 5 Mio. € | 0,59 % |
| 40 | ADOBE INC Computer software | USD | 16.210 | 4,8 Mio. € | 0,57 % |
| 41 | TOAST INC-CLASS A Diversified services | USD | 158.300 | 4,8 Mio. € | 0,57 % |
| 42 | STRYKER CORP Cosmetics | USD | 15.720 | 4,7 Mio. € | 0,56 % |
| 43 | NASDAQ OMX GROUP/THE Financial services | USD | 56.550 | 4,7 Mio. € | 0,55 % |
| 44 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 19.650 | 4,6 Mio. € | 0,54 % |
| 45 | APPLIED MATERIALS INC Electric & Electronic | USD | 21.000 | 4,6 Mio. € | 0,54 % |
| 46 | INTUIT INC Computer software | USD | 7.850 | 4,4 Mio. € | 0,52 % |
| 47 | SYNOPSYS INC Computer software | USD | 10.750 | 4,3 Mio. € | 0,51 % |
| 48 | PROCORE TECHNOLOGIES INC Computer software | USD | 68.050 | 4,2 Mio. € | 0,50 % |
| 49 | ACCENTURE PLC-CL A Computer software | USD | 16.045 | 3,7 Mio. € | 0,43 % |
| 50 | BYD CO LTD-H Auto Parts & Equipment | HKD | 335.000 | 3,5 Mio. € | 0,41 % |
| 51 | INTEL CORP Electric & Electronic | USD | 110.000 | 3,5 Mio. € | 0,41 % |
| 52 | DASSAULT SYSTEMES SE Computer software | EUR | 144.250 | 3,4 Mio. € | 0,41 % |
| 53 | KEYENCE CORP Auto Parts & Equipment | JPY | 11.000 | 3,4 Mio. € | 0,40 % |
| 54 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A Computer software | USD | 17.550 | 3,3 Mio. € | 0,39 % |
| 55 | ADYEN NV Diversified services | EUR | 2.300 | 3,2 Mio. € | 0,37 % |
| 56 | KLARNA GROUP PLC Diversified services | USD | 117.000 | 2,9 Mio. € | 0,34 % |
| 57 | DEXCOM INC Cosmetics | USD | 47.000 | 2,7 Mio. € | 0,31 % |
| 58 | PLANISWARE SA Computer software | EUR | 107.500 | 2,5 Mio. € | 0,30 % |
| 59 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Distribution & Wholesale | HKD | 56.000 | 1,2 Mio. € | 0,13 % |
Quelle: von DNCA Invest - Global New World veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Internet 32,9 %
- Electric & Electronic 20,7 %
- Computer software 19,0 %
- Financial services 8,0 %
- Computer hardware 4,5 %
- Distribution & Wholesale 3,5 %
- Telecommunication 2,3 %
- Cosmetics 2,2 %
- Investment funds 2,2 %
- Auto Parts & Equipment 1,4 %
- Diversified services 1,3 %
- Weitere 2,0 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,5 %
- HKD 7,6 %
- EUR 7,1 %
- TWD 2,9 %
- CNY 0,6 %
- JPY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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