Composition de DNCA Invest - Global New World
ISIN LU2194926775 · LU2194926858 · LU2217652812 · LU3077229097
DNCA Finance Luxembourg · 59 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 847,8 M € · Dix premières lignes : 51,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A Internet | USD | 199 350 | 53,2 M € | 6,28 % |
| 2 | META PLATFORMS INC-CLASS A Internet | USD | 92 900 | 52,3 M € | 6,17 % |
| 3 | NVIDIA CORP Electric & Electronic | USD | 326 100 | 51,8 M € | 6,12 % |
| 4 | MICROSOFT CORP Computer software | USD | 124 700 | 51,4 M € | 6,06 % |
| 5 | AMAZON.COM INC Internet | USD | 225 500 | 44,4 M € | 5,24 % |
| 6 | BROADCOM INC Electric & Electronic | USD | 147 100 | 43,4 M € | 5,12 % |
| 7 | APPLE INC Computer hardware | USD | 164 500 | 38,1 M € | 4,49 % |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES Financial services | USD | 121 850 | 36,4 M € | 4,29 % |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LTD Internet | HKD | 503 900 | 33 M € | 3,90 % |
| 10 | WALMART INC Distribution & Wholesale | USD | 298 000 | 28,3 M € | 3,34 % |
| 11 | MASTERCARD INC - A Financial services | USD | 54 300 | 26,4 M € | 3,12 % |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Electric & Electronic | TWD | 574 000 | 24,1 M € | 2,85 % |
| 13 | NETFLIX INC Internet | USD | 261 500 | 20,9 M € | 2,46 % |
| 14 | OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment funds | EUR | 1 341 | 18,2 M € | 2,14 % |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Internet | HKD | 1 163 000 | 18,2 M € | 2,14 % |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC Internet | USD | 100 200 | 15,7 M € | 1,85 % |
| 17 | ORACLE CORP Computer software | USD | 93 000 | 15,4 M € | 1,82 % |
| 18 | SALESFORCE INC Computer software | USD | 65 600 | 14,8 M € | 1,75 % |
| 19 | SAP SE Computer software | EUR | 69 850 | 14,6 M € | 1,72 % |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES Electric & Electronic | USD | 77 100 | 14,1 M € | 1,66 % |
| 21 | INTUITIVE SURGICAL INC Cosmetics | USD | 23 950 | 11,6 M € | 1,36 % |
| 22 | ARISTA NETWORKS INC Telecommunication | USD | 103 250 | 11,5 M € | 1,36 % |
| 23 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA Internet | USD | 22 000 | 10,9 M € | 1,28 % |
| 24 | AUTODESK INC Computer software | USD | 42 300 | 10,7 M € | 1,26 % |
| 25 | MICRON TECHNOLOGY INC Electric & Electronic | USD | 42 950 | 10,4 M € | 1,23 % |
| 26 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A Office & Business equipment | USD | 25 980 | 10,4 M € | 1,22 % |
| 27 | BOOKING HOLDINGS INC Internet | USD | 2 150 | 9,8 M € | 1,16 % |
| 28 | APPLOVIN CORP-CLASS A Internet | USD | 16 600 | 9,5 M € | 1,12 % |
| 29 | UBER TECHNOLOGIES INC Internet | USD | 132 000 | 9,2 M € | 1,08 % |
| 30 | XIAOMI CORP-CLASS B Telecommunication | HKD | 1 828 000 | 7,9 M € | 0,93 % |
| 31 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 7 300 | 6,7 M € | 0,79 % |
| 32 | PUBLICIS GROUPE Advertising | EUR | 71 500 | 6,3 M € | 0,75 % |
| 33 | SERVICENOW INC Computer software | USD | 47 600 | 6,2 M € | 0,73 % |
| 34 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Electric & Electronic | USD | 22 900 | 5,9 M € | 0,70 % |
| 35 | SNOWFLAKE INC Computer software | USD | 30 450 | 5,7 M € | 0,67 % |
| 36 | DATADOG INC - CLASS A Computer software | USD | 47 800 | 5,5 M € | 0,65 % |
| 37 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A Electric & Electronic | CNY | 95 595 | 5,4 M € | 0,63 % |
| 38 | VERTIV HOLDINGS CO-A Auto Parts & Equipment | USD | 37 300 | 5,1 M € | 0,61 % |
| 39 | ROPER TECHNOLOGIES INC Computer software | USD | 13 200 | 5 M € | 0,59 % |
| 40 | ADOBE INC Computer software | USD | 16 210 | 4,8 M € | 0,57 % |
| 41 | TOAST INC-CLASS A Diversified services | USD | 158 300 | 4,8 M € | 0,57 % |
| 42 | STRYKER CORP Cosmetics | USD | 15 720 | 4,7 M € | 0,56 % |
| 43 | NASDAQ OMX GROUP/THE Financial services | USD | 56 550 | 4,7 M € | 0,55 % |
| 44 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 19 650 | 4,6 M € | 0,54 % |
| 45 | APPLIED MATERIALS INC Electric & Electronic | USD | 21 000 | 4,6 M € | 0,54 % |
| 46 | INTUIT INC Computer software | USD | 7 850 | 4,4 M € | 0,52 % |
| 47 | SYNOPSYS INC Computer software | USD | 10 750 | 4,3 M € | 0,51 % |
| 48 | PROCORE TECHNOLOGIES INC Computer software | USD | 68 050 | 4,2 M € | 0,50 % |
| 49 | ACCENTURE PLC-CL A Computer software | USD | 16 045 | 3,7 M € | 0,43 % |
| 50 | BYD CO LTD-H Auto Parts & Equipment | HKD | 335 000 | 3,5 M € | 0,41 % |
| 51 | INTEL CORP Electric & Electronic | USD | 110 000 | 3,5 M € | 0,41 % |
| 52 | DASSAULT SYSTEMES SE Computer software | EUR | 144 250 | 3,4 M € | 0,41 % |
| 53 | KEYENCE CORP Auto Parts & Equipment | JPY | 11 000 | 3,4 M € | 0,40 % |
| 54 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A Computer software | USD | 17 550 | 3,3 M € | 0,39 % |
| 55 | ADYEN NV Diversified services | EUR | 2 300 | 3,2 M € | 0,37 % |
| 56 | KLARNA GROUP PLC Diversified services | USD | 117 000 | 2,9 M € | 0,34 % |
| 57 | DEXCOM INC Cosmetics | USD | 47 000 | 2,7 M € | 0,31 % |
| 58 | PLANISWARE SA Computer software | EUR | 107 500 | 2,5 M € | 0,30 % |
| 59 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Distribution & Wholesale | HKD | 56 000 | 1,2 M € | 0,13 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Global New World.
Répartition par secteur
- Internet 32,9 %
- Electric & Electronic 20,7 %
- Computer software 19,0 %
- Financial services 8,0 %
- Computer hardware 4,5 %
- Distribution & Wholesale 3,5 %
- Telecommunication 2,3 %
- Cosmetics 2,2 %
- Investment funds 2,2 %
- Auto Parts & Equipment 1,4 %
- Diversified services 1,3 %
- Autres 2,0 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 81,5 %
- HKD 7,6 %
- EUR 7,1 %
- TWD 2,9 %
- CNY 0,6 %
- JPY 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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