Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund
ISIN US0250766542, US02508F5888
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 120 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 1.162.554 | 127,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.968.893 | 113,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.315.808 | 113,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 1.334.816 | 111,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 371.189 | 103,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Evergy Inc | 1.091.933 | 94,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 389.608 | 92,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 1.142.017 | 91,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 588.333 | 89 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.414.254 | 88,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 498.573 | 86,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 1.537.686 | 85,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 326.171 | 85,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 2.405.578 | 84 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 495.792 | 82,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 1.119.669 | 81,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 1.286.742 | 79,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 1.026.872 | 79,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Equity Residential | 1.131.131 | 76,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 358.306 | 76,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 309.945 | 73,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 415.321 | 73 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | US Bancorp | 1.157.954 | 69,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.071.052 | 68,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 536.689 | 67,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 1.362.394 | 67,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 481.673 | 66,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 316.892 | 61,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 493.931 | 58,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 197.269 | 57,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 709.211 | 55,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 195.221 | 55,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Owens Corning | 345.232 | 54,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 253.947 | 53,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | A O Smith Corp | 856.844 | 53,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | SLB Ltd | 1.155.782 | 53,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 112.598 | 51,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.271.510 | 51,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 335.629 | 49,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 116.076 | 48,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 655.053 | 48,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 601.517 | 47 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 981.234 | 46,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 849.266 | 45,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 878.807 | 45,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 382.086 | 44,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | American Tower Corp | 272.691 | 44,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 622.113 | 44,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | PPL Corp | 1.225.429 | 44,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Reliance Inc | 118.656 | 44,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | CSX Corp | 920.573 | 43,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 308.326 | 43,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 282.700 | 43,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Heineken NV | 511.032 | 42,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 1.981.777 | 42,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 483.410 | 41,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 366.332 | 41,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Envista Holdings Corp | 1.574.304 | 41,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | EQT Corp | 774.634 | 41,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 347.591 | 41,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 129.841 | 40,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | VENTAS INC | 452.203 | 40,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 425.038 | 40 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Amdocs Ltd | 789.232 | 39,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 328.085 | 39,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 141.273 | 39,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 1.350.043 | 39,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 405.704 | 38,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Masco Corp | 430.256 | 35 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 229.479 | 34,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 170.592 | 34,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | HP Inc | 1.561.454 | 34,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Iron Mountain Inc | 270.617 | 34,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 222.048 | 34,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 575.985 | 33,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Pool Corp | 153.741 | 33 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Publicis Groupe SA | 325.251 | 32,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Sodexo SA | 552.155 | 31,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Fortive Corp | 521.263 | 31,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Phillips 66 | 187.929 | 31,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Gentex Corp | 1.248.754 | 31,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp | 792.389 | 30,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 90.093 | 30,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Selective Insurance Group Inc | 307.488 | 29,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Cummins Inc | 41.191 | 29,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 60.707 | 29,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 758.295 | 29,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Textron Inc | 318.398 | 29,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 426.435 | 28,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 375.375 | 28,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Public Storage | 87.844 | 28 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 618.150 | 27,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 202.523 | 26,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Henkel AG & Co. KGaA | 312.974 | 26,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Humana Inc | 65.748 | 26,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Vontier Corp | 890.463 | 25,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Agree Realty Corp | 331.176 | 25,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Devon Energy Corp | 568.344 | 23,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 215.850 | 23,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 239.954 | 22 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 6,6 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,4 %
- EUR 4,6 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 4,8 Mrd. $ | 87,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 151,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 133,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 93,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Irland | 1 | 85,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 66,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 45,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Japan | 1 | 43,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Kanada | 1 | 41,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 39,9 Mio. $ | 0,72 % |
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