Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund
ISIN US0250766542, US02508F5888
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 116 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 292.020 | 22,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Hexcel Corp | 269.525 | 21,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | TE Connectivity PLC | 97.938 | 20,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | Target Corp | 168.303 | 20,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 287.004 | 20,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Republic Services Inc | 90.702 | 19,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | IDEX Corp | 98.014 | 18,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Essex Property Trust Inc | 74.504 | 18 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Clorox Co/The | 173.088 | 17,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Iron Mountain Inc | 170.629 | 17,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 130.444 | 15,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Dover Corp | 72.949 | 15,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 779.349 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 64.289 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Reckitt Benckiser Group PLC | 74.357 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | ABM Industries Inc | 101.082 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 6,6 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,6 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 4,9 Mrd. $ | 88,52 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 147,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 102,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 94,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 79,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Irland | 1 | 77,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 51,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 41,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Japan | 1 | 37,5 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005779