Portfolio von Mid Cap Value Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. ·116 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 9,1 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,2 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- DE 1,4 %
- IE 1,4 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 4,9 Mrd. $ | 88,52 % |
| 2 | NL | 4 | 147,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | FR | 4 | 102,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | GB | 2 | 94,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | DE | 2 | 79,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | IE | 1 | 77,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | GG | 1 | 51,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | CH | 1 | 41,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | JP | 1 | 37,5 Mio. $ | 0,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.504.087 | 136 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 1.993.246 | 121,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 1.489.401 | 109,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.121.723 | 104,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Evergy Inc | 1.268.506 | 103,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 568.275 | 98,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 1.210.116 | 96,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 359.911 | 96 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 438.234 | 93 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | 453.921 | 92,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 266.109 | 91,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Bunzl PLC | 2.967.533 | 89,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | CSX Corp | 2.052.933 | 84,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 978.330 | 84,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 519.414 | 81,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 2.152.579 | 81,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Realty Income Corp | 1.286.742 | 78,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 557.283 | 77,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 267.444 | 77,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | MSC Industrial Direct Co Inc | 835.777 | 77,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Equity Residential | 1.299.726 | 76,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.073.398 | 76,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 1.119.669 | 75,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 349.050 | 69 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Kenvue Inc | 3.978.423 | 68,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Kimberly-Clark Corp | 694.952 | 67 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | US Bancorp | 1.284.325 | 66,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 1.428.673 | 65,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | F5 Inc | 219.979 | 63,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Teradyne Inc | 214.619 | 63,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Phillips 66 | 326.085 | 59,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.258.686 | 58,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Eversource Energy | 825.173 | 57,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 275.330 | 57,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 1.226.440 | 55,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Medtronic PLC | 639.179 | 55,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Universal Health Services Inc | 309.233 | 55,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Norfolk Southern Corp | 192.594 | 55,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Northwestern Energy Group Inc | 834.852 | 55,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Quest Diagnostics Inc | 280.814 | 55 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 416.367 | 54,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 789.232 | 51,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | PulteGroup Inc | 422.905 | 49,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 792.389 | 48,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | A O Smith Corp | 734.581 | 48,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Spire Inc | 527.459 | 47,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | American Tower Corp | 272.691 | 47,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | PPL Corp | 1.215.705 | 46,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 401.719 | 46,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 269.206 | 45,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Ventas Inc | 558.404 | 45,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Reliance Inc | 144.838 | 44 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Public Storage | 160.950 | 43,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Envista Holdings Corp | 1.678.431 | 42,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Cummins Inc | 78.752 | 42,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 393.048 | 42 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Healthpeak Properties Inc | 2.542.114 | 41,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Amrize Ltd | 745.453 | 41,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | SLB Ltd | 807.022 | 41,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 93.277 | 41,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.122.111 | 39,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Timken Co/The | 392.860 | 39,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Heineken NV | 511.032 | 39,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Coterra Energy Inc | 1.103.401 | 38,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | T Rowe Price Group Inc | 421.016 | 38 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 191.010 | 37,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Daikin Industries Ltd | 312.800 | 37,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | HP Inc | 1.928.174 | 37 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Owens Corning | 339.600 | 36,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | First Hawaiian Inc | 1.478.564 | 36,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 295.992 | 35,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Oshkosh Corp | 228.834 | 33,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 583.605 | 33,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | EQT Corp | 497.210 | 31,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 604.543 | 31,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Ralliant Corp | 749.072 | 31,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Masco Corp | 513.967 | 31 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Gentex Corp | 1.384.966 | 30,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Sysco Corp | 422.485 | 30,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 549.224 | 29,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | ONEOK Inc | 320.721 | 29 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 453.322 | 28,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 768.034 | 28,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Fortive Corp | 511.182 | 28,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Waters Corp | 93.842 | 27,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 788.687 | 27 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | PACCAR Inc | 230.981 | 26,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Mohawk Industries Inc | 269.024 | 26,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Publicis Groupe SA | 318.458 | 26,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Pernod Ricard SA | 341.520 | 25,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Toro Co/The | 270.989 | 25,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | CareTrust REIT Inc | 668.174 | 24,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Henkel AG & Co. KGaA | 312.974 | 24,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Sodexo SA | 466.032 | 23,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Hanover Insurance Group Inc/The | 135.871 | 23,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Raymond James Financial Inc | 162.440 | 23,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 851.302 | 23,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Agree Realty Corp | 301.496 | 22,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Cencora Inc | 72.324 | 22,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Vontier Corp | 640.078 | 22,7 Mio. $ | 0,41 % |