Composition de Mid Cap Value Fund
ISIN US0250766542, US02508F5888
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 116 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 292 020 | 22,1 M $ | 0,40 % |
| 102 | Hexcel Corp | 269 525 | 21,8 M $ | 0,39 % |
| 103 | TE Connectivity PLC | 97 938 | 20,5 M $ | 0,37 % |
| 104 | Target Corp | 168 303 | 20,4 M $ | 0,37 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 287 004 | 20,4 M $ | 0,37 % |
| 106 | Republic Services Inc | 90 702 | 19,9 M $ | 0,36 % |
| 107 | IDEX Corp | 98 014 | 18,6 M $ | 0,33 % |
| 108 | Essex Property Trust Inc | 74 504 | 18 M $ | 0,32 % |
| 109 | Clorox Co/The | 173 088 | 17,9 M $ | 0,32 % |
| 110 | Iron Mountain Inc | 170 629 | 17,4 M $ | 0,31 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 130 444 | 15,5 M $ | 0,28 % |
| 112 | Dover Corp | 72 949 | 15,2 M $ | 0,27 % |
| 113 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 779 349 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 64 289 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 115 | Reckitt Benckiser Group PLC | 74 357 | 5 M $ | 0,09 % |
| 116 | ABM Industries Inc | 101 082 | 3,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 6,6 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 5,6 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 41,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Guernesey 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 4,9 Md $ | 88,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 147,1 M $ | 2,67 % |
| 3 | France | 4 | 102,7 M $ | 1,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 94,3 M $ | 1,71 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 79,8 M $ | 1,45 % |
| 6 | Irlande | 1 | 77,7 M $ | 1,41 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 51,5 M $ | 0,93 % |
| 8 | Suisse | 1 | 41,8 M $ | 0,76 % |
| 9 | Japon | 1 | 37,5 M $ | 0,68 % |
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Titelia. « Composition de Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005779