Composition de Mid Cap Value Fund
ISIN US0250766542, US02508F5888
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 120 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 1 162 554 | 127,6 M $ | 2,26 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 968 893 | 113,7 M $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 315 808 | 113,3 M $ | 2,01 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 1 334 816 | 111,5 M $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 371 189 | 103,9 M $ | 1,84 % |
| 6 | Evergy Inc | 1 091 933 | 94,4 M $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 389 608 | 92,8 M $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 1 142 017 | 91,7 M $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 588 333 | 89 M $ | 1,58 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2 414 254 | 88,7 M $ | 1,57 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 498 573 | 86,7 M $ | 1,54 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 1 537 686 | 85,3 M $ | 1,51 % |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 326 171 | 85,3 M $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 2 405 578 | 84 M $ | 1,49 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 495 792 | 82,6 M $ | 1,46 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 1 119 669 | 81,8 M $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 1 286 742 | 79,7 M $ | 1,41 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 1 026 872 | 79,1 M $ | 1,40 % |
| 19 | Equity Residential | 1 131 131 | 76,8 M $ | 1,36 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 358 306 | 76,2 M $ | 1,35 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 309 945 | 73,7 M $ | 1,31 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 415 321 | 73 M $ | 1,29 % |
| 23 | US Bancorp | 1 157 954 | 69,9 M $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 071 052 | 68,6 M $ | 1,21 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 536 689 | 67,9 M $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 1 362 394 | 67,9 M $ | 1,20 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 481 673 | 66,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 316 892 | 61,2 M $ | 1,08 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 493 931 | 58,8 M $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 197 269 | 57,3 M $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 709 211 | 55,5 M $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 195 221 | 55,2 M $ | 0,98 % |
| 33 | Owens Corning | 345 232 | 54,9 M $ | 0,97 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 253 947 | 53,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | A O Smith Corp | 856 844 | 53,7 M $ | 0,95 % |
| 36 | SLB Ltd | 1 155 782 | 53,7 M $ | 0,95 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 112 598 | 51,7 M $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 271 510 | 51,2 M $ | 0,91 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 335 629 | 49,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 116 076 | 48,3 M $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 655 053 | 48,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 601 517 | 47 M $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 981 234 | 46,8 M $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 849 266 | 45,3 M $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 878 807 | 45,2 M $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 382 086 | 44,6 M $ | 0,79 % |
| 47 | American Tower Corp | 272 691 | 44,6 M $ | 0,79 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 622 113 | 44,6 M $ | 0,79 % |
| 49 | PPL Corp | 1 225 429 | 44,5 M $ | 0,79 % |
| 50 | Reliance Inc | 118 656 | 44,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | CSX Corp | 920 573 | 43,8 M $ | 0,78 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 308 326 | 43,4 M $ | 0,77 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 282 700 | 43,1 M $ | 0,76 % |
| 54 | Heineken NV | 511 032 | 42,9 M $ | 0,76 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 1 981 777 | 42,4 M $ | 0,75 % |
| 56 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 483 410 | 41,9 M $ | 0,74 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 366 332 | 41,6 M $ | 0,74 % |
| 58 | Envista Holdings Corp | 1 574 304 | 41,5 M $ | 0,73 % |
| 59 | EQT Corp | 774 634 | 41,2 M $ | 0,73 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 347 591 | 41,1 M $ | 0,73 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 129 841 | 40,8 M $ | 0,72 % |
| 62 | VENTAS INC | 452 203 | 40,2 M $ | 0,71 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 425 038 | 40 M $ | 0,71 % |
| 64 | Amdocs Ltd | 789 232 | 39,9 M $ | 0,71 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 328 085 | 39,8 M $ | 0,70 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 141 273 | 39,7 M $ | 0,70 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 1 350 043 | 39,6 M $ | 0,70 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 405 704 | 38,2 M $ | 0,68 % |
| 69 | Masco Corp | 430 256 | 35 M $ | 0,62 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 229 479 | 34,9 M $ | 0,62 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 170 592 | 34,4 M $ | 0,61 % |
| 72 | HP Inc | 1 561 454 | 34,3 M $ | 0,61 % |
| 73 | Iron Mountain Inc | 270 617 | 34,2 M $ | 0,61 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 222 048 | 34,1 M $ | 0,60 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 575 985 | 33,8 M $ | 0,60 % |
| 76 | Pool Corp | 153 741 | 33 M $ | 0,59 % |
| 77 | Publicis Groupe SA | 325 251 | 32,1 M $ | 0,57 % |
| 78 | Sodexo SA | 552 155 | 31,9 M $ | 0,57 % |
| 79 | Fortive Corp | 521 263 | 31,8 M $ | 0,56 % |
| 80 | Phillips 66 | 187 929 | 31,8 M $ | 0,56 % |
| 81 | Gentex Corp | 1 248 754 | 31,6 M $ | 0,56 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp | 792 389 | 30,7 M $ | 0,54 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 90 093 | 30,5 M $ | 0,54 % |
| 84 | Selective Insurance Group Inc | 307 488 | 29,8 M $ | 0,53 % |
| 85 | Cummins Inc | 41 191 | 29,4 M $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 60 707 | 29,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 758 295 | 29,3 M $ | 0,52 % |
| 88 | Textron Inc | 318 398 | 29,2 M $ | 0,52 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 426 435 | 28,3 M $ | 0,50 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 375 375 | 28,1 M $ | 0,50 % |
| 91 | Public Storage | 87 844 | 28 M $ | 0,50 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 618 150 | 27,9 M $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 202 523 | 26,5 M $ | 0,47 % |
| 94 | Henkel AG & Co. KGaA | 312 974 | 26,3 M $ | 0,47 % |
| 95 | Humana Inc | 65 748 | 26,1 M $ | 0,46 % |
| 96 | Vontier Corp | 890 463 | 25,8 M $ | 0,46 % |
| 97 | Agree Realty Corp | 331 176 | 25,1 M $ | 0,44 % |
| 98 | Devon Energy Corp | 568 344 | 23,5 M $ | 0,42 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 215 850 | 23,4 M $ | 0,41 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 239 954 | 22 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,6 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,4 %
- EUR 4,6 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 4,8 Md $ | 87,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 151,2 M $ | 2,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 133,8 M $ | 2,42 % |
| 4 | France | 3 | 93,4 M $ | 1,69 % |
| 5 | Irlande | 1 | 85,3 M $ | 1,54 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 66,4 M $ | 1,20 % |
| 7 | Suisse | 1 | 45,3 M $ | 0,82 % |
| 8 | Japon | 1 | 43,1 M $ | 0,78 % |
| 9 | Canada | 1 | 41,9 M $ | 0,76 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 39,9 M $ | 0,72 % |
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Titelia. « Composition de Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005779