Portfolio von Invesco QQQ Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 24 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 18,1 %
- Industrie 17,3 %
- Versorger 14,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Technologie 7,0 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- GB 5,1 %
- CA 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 4 Mio. $ | 92,36 % |
| GB | 1 | 220.197,4 $ | 5,12 % |
| CA | 1 | 108.268,4 $ | 2,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 508 | 258.104,6 $ | 5,99 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.994 | 220.197,4 $ | 5,11 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.643 | 219.866,3 $ | 5,11 % |
| Exelon Corp | 4.387 | 217.024,9 $ | 5,04 % |
| Costco Wholesale Corp | 201 | 203.168,8 $ | 4,72 % |
| CSX Corp | 4.675 | 199.575,8 $ | 4,63 % |
| Xcel Energy Inc | 2.383 | 198.646,9 $ | 4,61 % |
| PepsiCo Inc | 1.164 | 197.577,4 $ | 4,59 % |
| Honeywell International Inc | 811 | 197.551,5 $ | 4,59 % |
| Monster Beverage Corp | 2.241 | 191.157,3 $ | 4,44 % |
| Mondelez International Inc | 3.041 | 187.264,8 $ | 4,35 % |
| Fastenal Co | 3.966 | 182.594,6 $ | 4,24 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.887 | 177.151,6 $ | 4,11 % |
| Ross Stores Inc | 850 | 174.794 $ | 4,06 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.155 | 171.236,3 $ | 3,98 % |
| Cintas Corp | 839 | 168.748,1 $ | 3,92 % |
| Automatic Data Processing Inc | 771 | 165.271,6 $ | 3,84 % |
| Copart Inc | 4.148 | 157.997,3 $ | 3,67 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6.119 | 150.588,6 $ | 3,50 % |
| Roper Technologies Inc | 414 | 144.788,2 $ | 3,36 % |
| Verisk Analytics Inc | 696 | 144.468,7 $ | 3,36 % |
| Paychex Inc | 1.458 | 136.541,7 $ | 3,17 % |
| Microsoft Corp | 327 | 128.426 $ | 2,98 % |
| Thomson Reuters Corp | 1.123 | 108.268,4 $ | 2,51 % |