Zusammensetzung von Invesco QQQ Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 215 | 107.003,4 $ | 4,86 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 837 | 106.022,8 $ | 4,82 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 1.282 | 101.919 $ | 4,63 % |
| 4 | Exelon Corp | 2.214 | 101.047 $ | 4,59 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc | 445 | 98.718,8 $ | 4,49 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 1.115 | 98.209,2 $ | 4,46 % |
| 7 | CSX Corp | 2.129 | 96.358,5 $ | 4,38 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 1.559 | 95.364 $ | 4,33 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 406 | 94.082,4 $ | 4,28 % |
| 10 | Microsoft Corp | 204 | 91.849 $ | 4,18 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 96 | 91.806,7 $ | 4,17 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 1.029 | 89.399,5 $ | 4,06 % |
| 13 | Cintas Corp | 495 | 84.773,7 $ | 3,85 % |
| 14 | Paychex Inc | 867 | 84.081,7 $ | 3,82 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 352 | 83.726,7 $ | 3,81 % |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | 3.418 | 82.066,2 $ | 3,73 % |
| 17 | Ferrovial NV | 1.195 | 81.272 $ | 3,69 % |
| 18 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 888 | 80.532,7 $ | 3,66 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 557 | 80.313,8 $ | 3,65 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.646 | 79.459,4 $ | 3,61 % |
| 21 | Roper Technologies Inc | 243 | 79.103,8 $ | 3,60 % |
| 22 | Fastenal Co | 1.747 | 77.217,4 $ | 3,51 % |
| 23 | Walmart Inc | 660 | 76.395 $ | 3,47 % |
| 24 | Copart Inc | 2.121 | 69.505,2 $ | 3,16 % |
| 25 | Comcast Corp | 2.690 | 66.900,3 $ | 3,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 27,5 %
- Industrie 23,6 %
- Versorger 14,1 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Technologie 4,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Niederlande 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 2 Mio. $ | 92,64 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 81.272 $ | 3,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 80.532,7 $ | 3,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco QQQ Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088866