Composition d'Invesco QQQ Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 25 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 215 | 107 k $ | 4,86 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 837 | 106 k $ | 4,82 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 1 282 | 101,9 k $ | 4,63 % |
| 4 | Exelon Corp | 2 214 | 101 k $ | 4,59 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc | 445 | 98,7 k $ | 4,49 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 1 115 | 98,2 k $ | 4,46 % |
| 7 | CSX Corp | 2 129 | 96,4 k $ | 4,38 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 1 559 | 95,4 k $ | 4,33 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 406 | 94,1 k $ | 4,28 % |
| 10 | Microsoft Corp | 204 | 91,8 k $ | 4,18 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 96 | 91,8 k $ | 4,17 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 1 029 | 89,4 k $ | 4,06 % |
| 13 | Cintas Corp | 495 | 84,8 k $ | 3,85 % |
| 14 | Paychex Inc | 867 | 84,1 k $ | 3,82 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 352 | 83,7 k $ | 3,81 % |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | 3 418 | 82,1 k $ | 3,73 % |
| 17 | Ferrovial NV | 1 195 | 81,3 k $ | 3,69 % |
| 18 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 888 | 80,5 k $ | 3,66 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 557 | 80,3 k $ | 3,65 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 646 | 79,5 k $ | 3,61 % |
| 21 | Roper Technologies Inc | 243 | 79,1 k $ | 3,60 % |
| 22 | Fastenal Co | 1 747 | 77,2 k $ | 3,51 % |
| 23 | Walmart Inc | 660 | 76,4 k $ | 3,47 % |
| 24 | Copart Inc | 2 121 | 69,5 k $ | 3,16 % |
| 25 | Comcast Corp | 2 690 | 66,9 k $ | 3,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 27,5 %
- Industrie 23,6 %
- Services publics 14,1 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Matériaux 4,9 %
- Technologie 4,2 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Royaume-Uni 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 2 M $ | 92,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 81,3 k $ | 3,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 80,5 k $ | 3,67 % |
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