Zusammensetzung von Akre Focus ETF
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 17 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 80,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 1.304.647 | 747,7 Mio. $ | 14,24 % |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | 310.679 | 665,5 Mio. $ | 12,68 % |
| 3 | Brookfield Corp | 9.051.363 | 385 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Topicus.com Inc | 5.289.600 | 384,9 Mio. $ | 7,33 % |
| 5 | Roper Technologies Inc | 975.812 | 382,5 Mio. $ | 7,29 % |
| 6 | Visa Inc | 1.037.709 | 379,9 Mio. $ | 7,24 % |
| 7 | KKR & Co Inc | 3.736.300 | 379 Mio. $ | 7,22 % |
| 8 | Moody's Corp | 761.198 | 364,1 Mio. $ | 6,94 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 278.609 | 312,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 8.491.693 | 244,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 11 | Copart Inc | 7.000.000 | 203,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 12 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 26.693.309 | 162,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1.005.494 | 152,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 242.964 | 133,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Salesforce Inc | 717.799 | 132,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 1.096.099 | 121,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 699.156 | 62,5 Mio. $ | 1,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 43,3 %
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,3 %
- CAD 20,1 %
- EUR 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 20,1 %
- Niederlande 7,4 %
- Frankreich 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 3,6 Mrd. $ | 69,92 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,1 Mrd. $ | 20,15 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 384,9 Mio. $ | 7,38 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 133,1 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Akre Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089351