Zusammensetzung von Akre Focus ETF
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- Nettovermögen
- 6,4 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 17 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 75,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Software Inc/Canada | 416.720 | 758,9 Mio. $ | 11,85 % |
| 2 | Mastercard Inc | 1.507.174 | 758 Mio. $ | 11,83 % |
| 3 | Brookfield Corp | 12.439.875 | 561,3 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 5.219.159 | 544,6 Mio. $ | 8,50 % |
| 5 | Visa Inc | 1.374.997 | 453,5 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Topicus.com Inc | 5.970.000 | 411,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 7 | Moody's Corp | 882.299 | 407,5 Mio. $ | 6,36 % |
| 8 | Roper Technologies Inc | 1.120.874 | 397,7 Mio. $ | 6,21 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 300.187 | 307,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 10 | Copart Inc | 7.200.000 | 238,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | CoStar Group Inc | 6.835.821 | 236,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Airbnb Inc | 1.165.060 | 163,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 1.619.099 | 160,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 26.147.360 | 137 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Salesforce Inc | 717.799 | 126,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 206.922 | 109,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 1.096.099 | 96,8 Mio. $ | 1,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 46,4 %
- Technologie 16,7 %
- Industrie 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,2 %
- CAD 19,9 %
- EUR 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,6 %
- Kanada 22,5 %
- Niederlande 7,0 %
- Frankreich 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 4 Mrd. $ | 68,64 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,3 Mrd. $ | 22,49 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 411,2 Mio. $ | 7,01 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 109,6 Mio. $ | 1,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Akre Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089351