Composition d'Akre Focus ETF
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 17 dans 4 pays
- 10 premières
- 80,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 1 304 647 | 747,7 M $ | 14,24 % |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | 310 679 | 665,5 M $ | 12,68 % |
| 3 | Brookfield Corp | 9 051 363 | 385 M $ | 7,33 % |
| 4 | Topicus.com Inc | 5 289 600 | 384,9 M $ | 7,33 % |
| 5 | Roper Technologies Inc | 975 812 | 382,5 M $ | 7,29 % |
| 6 | Visa Inc | 1 037 709 | 379,9 M $ | 7,24 % |
| 7 | KKR & Co Inc | 3 736 300 | 379 M $ | 7,22 % |
| 8 | Moody's Corp | 761 198 | 364,1 M $ | 6,94 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 278 609 | 312,9 M $ | 5,96 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 8 491 693 | 244,2 M $ | 4,65 % |
| 11 | Copart Inc | 7 000 000 | 203,8 M $ | 3,88 % |
| 12 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 26 693 309 | 162,6 M $ | 3,10 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 005 494 | 152,4 M $ | 2,90 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 242 964 | 133,1 M $ | 2,54 % |
| 15 | Salesforce Inc | 717 799 | 132,1 M $ | 2,52 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 1 096 099 | 121,9 M $ | 2,32 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 699 156 | 62,5 M $ | 1,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 43,3 %
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,3 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,3 %
- CAD 20,1 %
- EUR 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 20,1 %
- Pays-Bas 7,4 %
- France 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 3,6 Md $ | 69,92 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,1 Md $ | 20,15 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 384,9 M $ | 7,38 % |
| 4 | France | 1 | 133,1 M $ | 2,55 % |
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Titelia. « Composition d'Akre Focus ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089351