Composition d'Akre Focus ETF
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 17 dans 4 pays
- 10 premières
- 75,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Software Inc/Canada | 416 720 | 758,9 M $ | 11,85 % |
| 2 | Mastercard Inc | 1 507 174 | 758 M $ | 11,83 % |
| 3 | Brookfield Corp | 12 439 875 | 561,3 M $ | 8,76 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 5 219 159 | 544,6 M $ | 8,50 % |
| 5 | Visa Inc | 1 374 997 | 453,5 M $ | 7,08 % |
| 6 | Topicus.com Inc | 5 970 000 | 411,2 M $ | 6,42 % |
| 7 | Moody's Corp | 882 299 | 407,5 M $ | 6,36 % |
| 8 | Roper Technologies Inc | 1 120 874 | 397,7 M $ | 6,21 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 300 187 | 307,7 M $ | 4,80 % |
| 10 | Copart Inc | 7 200 000 | 238,4 M $ | 3,72 % |
| 11 | CoStar Group Inc | 6 835 821 | 236,6 M $ | 3,69 % |
| 12 | Airbnb Inc | 1 165 060 | 163,5 M $ | 2,55 % |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 1 619 099 | 160,9 M $ | 2,51 % |
| 14 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 26 147 360 | 137 M $ | 2,14 % |
| 15 | Salesforce Inc | 717 799 | 126,7 M $ | 1,98 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 206 922 | 109,6 M $ | 1,71 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 1 096 099 | 96,8 M $ | 1,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 46,4 %
- Technologie 16,7 %
- Industrie 12,0 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,2 %
- CAD 19,9 %
- EUR 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,6 %
- Canada 22,5 %
- Pays-Bas 7,0 %
- France 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 4 Md $ | 68,64 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,3 Md $ | 22,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 411,2 M $ | 7,01 % |
| 4 | France | 1 | 109,6 M $ | 1,87 % |
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Titelia. « Composition d'Akre Focus ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089351