Fonds actionnaires de Travel + Leisure Co
ISIN US8941641024 · États-Unis · LEI T4VNTWMFQ7JQB65L7T35
- Fonds actionnaires
- 382
- Dont ETF
- 101 281 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,7 Md € 1,9 Md $ · 529,1 M SEK · 468,2 k €
- Part du capital
- 41,7 % sur 61,2 M d'actions au 30 juin 2026
382 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 381 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » le donne, avec son poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 660 | 126,9 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1 643 | 125,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harbor Long-Short Equity ETF Harbor ETF Trust | 1 594 | 121,2 k $ | 0,79 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 1 549 | 118,4 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series MC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1 504 | 115 k $ | 0,03 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Growth Index Portfolio EQ Advisors Trust | 1 475 | 112,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 414 | 107,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1 391 | 94,6 k $ | 0,09 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PD Mid-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1 352 | 103,3 k $ | 0,03 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1 316 | 100 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Value Index Portfolio EQ Advisors Trust | 1 274 | 97,4 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1 195 | 91,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Lunt Midcap Multi-Factor Alternator ETF Pacer Funds Trust | 1 187 | 90,2 k $ | 0,17 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 1 185 | 80,6 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIMT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 1 163 | 88,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Rydex Variable Trust | 1 099 | 84 k $ | 0,81 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PD Large-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1 088 | 83,2 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 1 065 | 81,4 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 1 052 | 80,4 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 995 | 76 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust | 965 | 73,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 944 | 71,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 916 | 69,6 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 868 | 66,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya VACS Series MCV Fund Voya Equity Trust | 841 | 57,2 k $ | 0,05 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 820 | 62,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND Voya Equity Trust | 800 | 54,4 k $ | 0,05 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 776 | 59,3 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 776 | 52,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PD Large-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 754 | 57,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL Russell 1000 Value Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 674 | 51,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Growth Equity Index Fund GuideStone Funds | 664 | 50,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multifactor U.S. Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 626 | 47,6 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| KraneShares Man Buyout Beta Index ETF Krane Shares Trust | 571 | 43,6 k $ | 0,26 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ULTRA MID CAP PROFUND ProFunds | 523 | 39,8 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Quality ETF American Century ETF Trust | 515 | 35 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Wilmington Large-Cap Strategy Fund Wilmington Funds | 510 | 38,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 506 | 34,4 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PROFUND VP MIDCAP GROWTH ProFunds | 500 | 38,2 k $ | 0,25 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Institutional U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust | 481 | 36,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 440 | 33,6 k $ | 0,13 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MoA Large Cap Value Index Fund MoA Funds Corp | 413 | 31,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL Russell 1000 Growth Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 411 | 31,4 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 404 | 30,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 385 | 26,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR SERIES TRUST | 367 | 28 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VOYA RUSSELLTM MID CAP GROWTH INDEX PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 361 | 27,6 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 360 | 24,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 340 | 25,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 328 | 22,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares U.S. Consumer Focused ETF iShares U.S. ETF Trust | 312 | 23,7 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro MidCap400 ProShares Trust | 310 | 21,1 k $ | 0,07 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 307 | 23,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 300 | 22,9 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 299 | 22,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Growth Fund VALIC Co I | 287 | 19,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 270 | 20,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 245 | 18,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Corgi Longevity Consumer ETF Corgi ETF Trust I | 242 | 18,5 k $ | 1,16 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 237 | 18,1 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 230 | 17,5 k $ | 0,13 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 224 | 17 k $ | 0,16 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 208 | 15,9 k $ | 0,58 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund Fidelity Summer Street Trust | 199 | 15,1 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Corgi Travel & Leisure ETF Corgi ETF Trust I | 198 | 15,1 k $ | 0,98 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MoA Large Cap Growth Index Fund MoA Funds Corp | 176 | 13,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 175 | 13,4 k $ | 0,09 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MID-CAP GROWTH PROFUND ProFunds | 174 | 13,2 k $ | 0,26 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 164 | 12,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRAMID CAP ProFunds | 152 | 11,6 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 113 | 8,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund 1290 Funds | 86 | 6,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF DBX ETF Trust | 86 | 5,8 k $ | 0,17 % | 0,00 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 80 | 6,1 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MID-CAP PROFUND ProFunds | 56 | 4,3 k $ | 0,05 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 52 | 4 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF Columbia ETF Trust I | 42 | 3,2 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 20 | 1,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF BlackRock ETF Trust | 15 | 1,1 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 12 | 816 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 468,2 k € | 3,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds US Small Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,84 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 3,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| TCW Global Real Estate Fund TCW FUNDS INC | 3,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund IVY FUNDS | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW Relative Value Mid Cap Fund TCW FUNDS INC | 1,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Mid Cap Value Fund TIAA-CREF Funds | 1,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Mid Cap Value Opportunities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Copeland Trust | 1,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Small Cap Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 1,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 1,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Neuberger Mid Cap Intrinsic Value Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 374 | -25 | 24 695 281 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 399 | +9 | 24 885 055 | -4,7 % |
| 2026Q1 | 390 | -1 | 26 100 613 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 391 | +14 | 26 809 438 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 377 | +10 | 27 359 159 | +2,5 % |
| 2025Q2 | 367 | +15 | 26 680 651 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 352 | -18 | 26 597 762 | -3,7 % |
| 2024Q4 | 370 | 0 | 27 608 974 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 370 | -3 | 27 450 487 | -2,0 % |
| 2024Q2 | 373 | +4 | 28 006 504 | +12,0 % |
| 2024Q1 | 369 | 0 | 25 010 531 | -8,4 % |
| 2023Q4 | 369 | 27 302 629 |
Gérants institutionnels
467 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7 147 737 | 494,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 2 359 266 | 163,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 2 150 131 | 148,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1 851 086 | 127,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1 638 937 | 113,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 638 163 | 113,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Nuveen, LLC | 1 319 054 | 91,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1 305 515 | 90,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1 280 114 | 88,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| GMT Capital Corp | 1 224 841 | 84,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1 053 076 | 72,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 1 016 913 | 70,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 975 625 | 67,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 922 231 | 63,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 823 450 | 57 M $ | au 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 801 713 | 55,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Swedbank AB | 774 499 | 53,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 762 079 | 52,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 761 537 | 52,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | 682 896 | 47,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 660 669 | 44,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 638 965 | 44,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633 486 | 43,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ranmore Fund Management Ltd | 590 849 | 40,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 572 654 | 39,6 k $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Travel + Leisure Co
199 fonds déclarent 377 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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