Composition de T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 14,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 564 dans 11 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 957 | 991,8 k $ | 6,92 % |
| 2 | Apple Inc | 3 006 | 869,8 k $ | 6,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 582 | 590,1 k $ | 4,12 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 510 | 539,6 k $ | 3,77 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 905 | 454 k $ | 3,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 974 | 367,9 k $ | 2,57 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 480 | 270,4 k $ | 1,89 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 230 | 265,5 k $ | 1,85 % |
| 9 | Alphabet Inc | 736 | 260,1 k $ | 1,81 % |
| 10 | Tesla Inc | 561 | 236 k $ | 1,65 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 169 | 202,7 k $ | 1,41 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 350 | 175,1 k $ | 1,22 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 512 | 167,6 k $ | 1,17 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 286 | 166,1 k $ | 1,16 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 197 | 142,4 k $ | 0,99 % |
| 16 | Visa Inc | 377 | 129,3 k $ | 0,90 % |
| 17 | Intel Corp | 840 | 117,3 k $ | 0,82 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 447 | 113,5 k $ | 0,79 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 817 | 111,7 k $ | 0,78 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 931 | 109,4 k $ | 0,76 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 101 | 107,6 k $ | 0,75 % |
| 22 | Lam Research Corp | 229 | 99,2 k $ | 0,69 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 682 | 95,8 k $ | 0,67 % |
| 24 | Walmart Inc | 815 | 92,3 k $ | 0,64 % |
| 25 | Mastercard Inc | 168 | 86,3 k $ | 0,60 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 203 | 84,4 k $ | 0,59 % |
| 27 | General Electric Co | 216 | 80,7 k $ | 0,56 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 498 | 73 k $ | 0,51 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 78 | 73 k $ | 0,51 % |
| 30 | Sandisk Corp | 32 | 72,8 k $ | 0,51 % |
| 31 | Netflix Inc | 1 010 | 72,1 k $ | 0,50 % |
| 32 | Morgan Stanley | 327 | 68,4 k $ | 0,48 % |
| 33 | AbbVie Inc | 266 | 66,9 k $ | 0,47 % |
| 34 | Chevron Corp | 385 | 63,8 k $ | 0,45 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 349 | 63,1 k $ | 0,44 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 749 | 60,9 k $ | 0,42 % |
| 37 | KLA Corp | 200 | 60,3 k $ | 0,42 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 201 | 59,9 k $ | 0,42 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 59 | 59,7 k $ | 0,42 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 169 | 59,6 k $ | 0,42 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 462 | 59,4 k $ | 0,41 % |
| 42 | Citigroup Inc | 420 | 58,8 k $ | 0,41 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 311 | 55,4 k $ | 0,39 % |
| 44 | Parker-Hannifin Corp | 56 | 54,8 k $ | 0,38 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 431 | 54,5 k $ | 0,38 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 179 | 53,4 k $ | 0,37 % |
| 47 | Amphenol Corp | 296 | 52,2 k $ | 0,36 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 560 | 51,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 278 | 51,4 k $ | 0,36 % |
| 50 | Chubb Ltd | 148 | 50,4 k $ | 0,35 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 42 | 49,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | Linde PLC | 90 | 46,7 k $ | 0,33 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 72 | 46 k $ | 0,32 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 386 | 45 k $ | 0,31 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 256 | 43,5 k $ | 0,30 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 126 | 43 k $ | 0,30 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 286 | 41,4 k $ | 0,29 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 184 | 40,6 k $ | 0,28 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 143 | 40,2 k $ | 0,28 % |
| 60 | RTX Corp | 211 | 40 k $ | 0,28 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 79 | 39,6 k $ | 0,28 % |
| 62 | AMETEK Inc | 162 | 39,2 k $ | 0,27 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 471 | 38,9 k $ | 0,27 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 90 | 38,8 k $ | 0,27 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 253 | 38,3 k $ | 0,27 % |
| 66 | Deere & Co | 60 | 38,1 k $ | 0,27 % |
| 67 | Welltower Inc | 167 | 37,9 k $ | 0,26 % |
| 68 | Oracle Corp | 251 | 36,8 k $ | 0,26 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 636 | 36,6 k $ | 0,26 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 91 | 36,2 k $ | 0,25 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 219 | 36,1 k $ | 0,25 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 850 | 36 k $ | 0,25 % |
| 73 | McDonald's Corp | 133 | 36 k $ | 0,25 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 404 | 35,5 k $ | 0,25 % |
| 75 | American Express Co | 103 | 34,8 k $ | 0,24 % |
| 76 | US Bancorp | 560 | 33,8 k $ | 0,24 % |
| 77 | AppLovin Corp | 63 | 32,5 k $ | 0,23 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 76 | 31,6 k $ | 0,22 % |
| 79 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66 | 31,5 k $ | 0,22 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 94 | 31,5 k $ | 0,22 % |
| 81 | Corning Inc | 122 | 31,2 k $ | 0,22 % |
| 82 | Analog Devices Inc | 77 | 30,6 k $ | 0,21 % |
| 83 | Amgen Inc | 83 | 30,1 k $ | 0,21 % |
| 84 | Boeing Co/The | 138 | 29,9 k $ | 0,21 % |
| 85 | Crowdstrike Holdings Inc | 39 | 29,8 k $ | 0,21 % |
| 86 | Cadence Design Systems Inc | 78 | 29,3 k $ | 0,20 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 130 | 29,1 k $ | 0,20 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 215 | 29,1 k $ | 0,20 % |
| 89 | WW Grainger Inc | 21 | 28,6 k $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 178 | 27,9 k $ | 0,19 % |
| 91 | CVS Health Corp | 266 | 27,5 k $ | 0,19 % |
| 92 | Walt Disney Co/The | 285 | 27,4 k $ | 0,19 % |
| 93 | CSX Corp | 577 | 27,4 k $ | 0,19 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 211 | 27,4 k $ | 0,19 % |
| 95 | Corpay Inc | 80 | 26,7 k $ | 0,19 % |
| 96 | AT&T Inc | 1 287 | 26,6 k $ | 0,19 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 99 | 26,6 k $ | 0,19 % |
| 98 | Prologis Inc | 195 | 26,4 k $ | 0,18 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 58 | 26,2 k $ | 0,18 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 94 | 25,6 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- France 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Italie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 534 | 14 M $ | 98,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 42,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Irlande | 5 | 40,9 k $ | 0,29 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 35,3 k $ | 0,25 % |
| 5 | Canada | 4 | 31,7 k $ | 0,22 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 31,5 k $ | 0,22 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 26,7 k $ | 0,19 % |
| 8 | France | 3 | 20 k $ | 0,14 % |
| 9 | Bermudes | 3 | 16,4 k $ | 0,11 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 5,6 k $ | 0,04 % |
| 11 | Italie | 1 | 4,7 k $ | 0,03 % |
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