Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 564 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.957 | 991.846,1 $ | 6,92 % |
| 2 | Apple Inc | 3.006 | 869.816,2 $ | 6,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.582 | 590.117,6 $ | 4,12 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.510 | 539.628,7 $ | 3,77 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.905 | 454.037,7 $ | 3,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 974 | 367.928,5 $ | 2,57 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 480 | 270.379,2 $ | 1,89 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 230 | 265.486,7 $ | 1,85 % |
| 9 | Alphabet Inc | 736 | 260.050,9 $ | 1,81 % |
| 10 | Tesla Inc | 561 | 235.956,6 $ | 1,65 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 169 | 202.703,7 $ | 1,41 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 350 | 175.136,5 $ | 1,22 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 512 | 167.593 $ | 1,17 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 286 | 166.140,3 $ | 1,16 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 197 | 142.431 $ | 0,99 % |
| 16 | Visa Inc | 377 | 129.344,9 $ | 0,90 % |
| 17 | Intel Corp | 840 | 117.289,2 $ | 0,82 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 447 | 113.524,6 $ | 0,79 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 817 | 111.700,2 $ | 0,78 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 931 | 109.355,3 $ | 0,76 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 101 | 107.554,9 $ | 0,75 % |
| 22 | Lam Research Corp | 229 | 99.232,6 $ | 0,69 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1.682 | 95.840,4 $ | 0,67 % |
| 24 | Walmart Inc | 815 | 92.306,9 $ | 0,64 % |
| 25 | Mastercard Inc | 168 | 86.284,8 $ | 0,60 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 203 | 84.372,9 $ | 0,59 % |
| 27 | General Electric Co | 216 | 80.725,7 $ | 0,56 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 498 | 73.026,7 $ | 0,51 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 78 | 72.966,7 $ | 0,51 % |
| 30 | Sandisk Corp | 32 | 72.759,4 $ | 0,51 % |
| 31 | Netflix Inc | 1.010 | 72.114 $ | 0,50 % |
| 32 | Morgan Stanley | 327 | 68.356,1 $ | 0,48 % |
| 33 | AbbVie Inc | 266 | 66.936,2 $ | 0,47 % |
| 34 | Chevron Corp | 385 | 63.817,6 $ | 0,45 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 349 | 63.137,6 $ | 0,44 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 749 | 60.871,2 $ | 0,42 % |
| 37 | KLA Corp | 200 | 60.342 $ | 0,42 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 201 | 59.875,9 $ | 0,42 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 59 | 59.670,8 $ | 0,42 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 169 | 59.602,9 $ | 0,42 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 462 | 59.367 $ | 0,41 % |
| 42 | Citigroup Inc | 420 | 58.783,2 $ | 0,41 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 311 | 55.432,6 $ | 0,39 % |
| 44 | Parker-Hannifin Corp | 56 | 54.774,7 $ | 0,38 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 431 | 54.452,5 $ | 0,38 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 179 | 53.354,5 $ | 0,37 % |
| 47 | Amphenol Corp | 296 | 52.190,7 $ | 0,36 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 560 | 51.671,2 $ | 0,36 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 278 | 51.371,6 $ | 0,36 % |
| 50 | Chubb Ltd | 148 | 50.429,5 $ | 0,35 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 42 | 49.344,1 $ | 0,34 % |
| 52 | Linde PLC | 90 | 46.704,6 $ | 0,33 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 72 | 45.987,8 $ | 0,32 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 386 | 45.034,6 $ | 0,31 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 256 | 43.489,3 $ | 0,30 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 126 | 42.968,5 $ | 0,30 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 286 | 41.358,5 $ | 0,29 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 184 | 40.570,2 $ | 0,28 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 143 | 40.213 $ | 0,28 % |
| 60 | RTX Corp | 211 | 40.033 $ | 0,28 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 79 | 39.607,4 $ | 0,28 % |
| 62 | AMETEK Inc | 162 | 39.194,3 $ | 0,27 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 471 | 38.923,4 $ | 0,27 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 90 | 38.831,4 $ | 0,27 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 253 | 38.329,5 $ | 0,27 % |
| 66 | Deere & Co | 60 | 38.059,8 $ | 0,27 % |
| 67 | Welltower Inc | 167 | 37.904 $ | 0,26 % |
| 68 | Oracle Corp | 251 | 36.784,1 $ | 0,26 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 636 | 36.646,3 $ | 0,26 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 91 | 36.188,9 $ | 0,25 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 219 | 36.080,3 $ | 0,25 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 850 | 35.989 $ | 0,25 % |
| 73 | McDonald's Corp | 133 | 35.951,2 $ | 0,25 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 404 | 35.459,1 $ | 0,25 % |
| 75 | American Express Co | 103 | 34.839,8 $ | 0,24 % |
| 76 | US Bancorp | 560 | 33.824 $ | 0,24 % |
| 77 | AppLovin Corp | 63 | 32.459,5 $ | 0,23 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 76 | 31.562 $ | 0,22 % |
| 79 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 94 | 31.473,1 $ | 0,22 % |
| 81 | Corning Inc | 122 | 31.162,5 $ | 0,22 % |
| 82 | Analog Devices Inc | 77 | 30.582,1 $ | 0,21 % |
| 83 | Amgen Inc | 83 | 30.056 $ | 0,21 % |
| 84 | Boeing Co/The | 138 | 29.872,9 $ | 0,21 % |
| 85 | Crowdstrike Holdings Inc | 39 | 29.762,5 $ | 0,21 % |
| 86 | Cadence Design Systems Inc | 78 | 29.275 $ | 0,20 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 130 | 29.113,5 $ | 0,20 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 215 | 29.111 $ | 0,20 % |
| 89 | WW Grainger Inc | 21 | 28.568,4 $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 178 | 27.885,5 $ | 0,19 % |
| 91 | CVS Health Corp | 266 | 27.517,7 $ | 0,19 % |
| 92 | Walt Disney Co/The | 285 | 27.431,3 $ | 0,19 % |
| 93 | CSX Corp | 577 | 27.424,8 $ | 0,19 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 211 | 27.373 $ | 0,19 % |
| 95 | Corpay Inc | 80 | 26.661,6 $ | 0,19 % |
| 96 | AT&T Inc | 1.287 | 26.640,9 $ | 0,19 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 99 | 26.617,1 $ | 0,19 % |
| 98 | Prologis Inc | 195 | 26.416,7 $ | 0,18 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 58 | 26.156,8 $ | 0,18 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 94 | 25.568 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 534 | 14 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 42.243,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Irland | 5 | 40.948,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.290 $ | 0,25 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31.672,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 26.748,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 20.003,1 $ | 0,14 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 16.358,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 11 | Italien | 1 | 4739,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095884