Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 564 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 50 | 25.465,5 $ | 0,18 % |
| 102 | United Airlines Holdings Inc | 187 | 25.430,1 $ | 0,18 % |
| 103 | Emerson Electric Co | 177 | 25.337,6 $ | 0,18 % |
| 104 | Las Vegas Sands Corp | 545 | 25.173,6 $ | 0,18 % |
| 105 | Eaton Corp PLC | 59 | 25.141,1 $ | 0,18 % |
| 106 | Abbott Laboratories | 277 | 25.135 $ | 0,18 % |
| 107 | Keurig Dr Pepper Inc | 764 | 25.005,7 $ | 0,17 % |
| 108 | Moody's Corp | 55 | 24.910,6 $ | 0,17 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 147 | 24.656,3 $ | 0,17 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 103 | 24.507,8 $ | 0,17 % |
| 111 | Altria Group Inc | 339 | 24.391,1 $ | 0,17 % |
| 112 | Teledyne Technologies Inc | 36 | 24.008,4 $ | 0,17 % |
| 113 | Southern Co/The | 244 | 23.353,2 $ | 0,16 % |
| 114 | Newmont Corp | 249 | 23.256,6 $ | 0,16 % |
| 115 | Elevance Health Inc | 60 | 23.203,8 $ | 0,16 % |
| 116 | PG&E Corp | 1.373 | 23.093,9 $ | 0,16 % |
| 117 | Blackrock Inc | 24 | 23.077,4 $ | 0,16 % |
| 118 | Colgate-Palmolive Co | 251 | 23.011,7 $ | 0,16 % |
| 119 | L3Harris Technologies Inc | 79 | 22.956,6 $ | 0,16 % |
| 120 | Uber Technologies Inc | 318 | 22.946,9 $ | 0,16 % |
| 121 | Ciena Corp | 46 | 22.565,8 $ | 0,16 % |
| 122 | MetLife Inc | 265 | 22.421,7 $ | 0,16 % |
| 123 | Reliance Inc | 58 | 21.668,8 $ | 0,15 % |
| 124 | VISTRA CORP | 135 | 21.415,1 $ | 0,15 % |
| 125 | Cummins Inc | 30 | 21.396,3 $ | 0,15 % |
| 126 | Pfizer Inc | 887 | 21.359 $ | 0,15 % |
| 127 | CHENIERE ENERGY INC | 87 | 20.793,9 $ | 0,15 % |
| 128 | SharkNinja Inc | 135 | 20.556,5 $ | 0,14 % |
| 129 | Kinder Morgan Inc | 636 | 20.332,9 $ | 0,14 % |
| 130 | Ameren Corp | 178 | 20.121,1 $ | 0,14 % |
| 131 | ConocoPhillips | 193 | 20.064,3 $ | 0,14 % |
| 132 | Cardinal Health Inc | 84 | 19.955 $ | 0,14 % |
| 133 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 | 19.819,5 $ | 0,14 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 98 | 19.660,8 $ | 0,14 % |
| 135 | Progressive Corp/The | 90 | 19.660,5 $ | 0,14 % |
| 136 | S&P Global Inc | 48 | 19.548,5 $ | 0,14 % |
| 137 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 39 | 19.372,5 $ | 0,14 % |
| 138 | Comcast Corp | 778 | 19.099,9 $ | 0,13 % |
| 139 | Danaher Corp | 100 | 19.048 $ | 0,13 % |
| 140 | McKesson Corp | 25 | 18.890 $ | 0,13 % |
| 141 | Equinix Inc | 18 | 18.763 $ | 0,13 % |
| 142 | Entergy Corp | 162 | 18.607,3 $ | 0,13 % |
| 143 | VENTAS INC | 206 | 18.292,8 $ | 0,13 % |
| 144 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 29 | 18.082,7 $ | 0,13 % |
| 145 | TENET HEALTHCARE CORP | 96 | 17.959,7 $ | 0,13 % |
| 146 | SLB Ltd | 381 | 17.712,7 $ | 0,12 % |
| 147 | Trane Technologies PLC | 36 | 17.681,8 $ | 0,12 % |
| 148 | STARBUCKS CORP | 173 | 17.678,9 $ | 0,12 % |
| 149 | Stryker Corp | 55 | 17.316,2 $ | 0,12 % |
| 150 | Quanta Services Inc | 24 | 17.281 $ | 0,12 % |
| 151 | Dover Corp | 77 | 17.269,6 $ | 0,12 % |
| 152 | Consolidated Edison Inc | 156 | 17.258,3 $ | 0,12 % |
| 153 | Marsh & McLennan Cos Inc | 103 | 17.167 $ | 0,12 % |
| 154 | Keysight Technologies Inc | 49 | 17.153,4 $ | 0,12 % |
| 155 | ResMed Inc | 87 | 16.954,6 $ | 0,12 % |
| 156 | ServiceNow Inc | 170 | 16.877,6 $ | 0,12 % |
| 157 | TD SYNNEX Corp | 63 | 16.842,4 $ | 0,12 % |
| 158 | Lockheed Martin Corp | 33 | 16.812,2 $ | 0,12 % |
| 159 | Block Inc | 217 | 16.492 $ | 0,12 % |
| 160 | AutoZone Inc | 5 | 15.979,7 $ | 0,11 % |
| 161 | Medtronic PLC | 200 | 15.646 $ | 0,11 % |
| 162 | ON Semiconductor Corp | 165 | 15.599,1 $ | 0,11 % |
| 163 | Fortinet Inc | 101 | 15.515,6 $ | 0,11 % |
| 164 | Stanley Black & Decker Inc | 164 | 15.435,7 $ | 0,11 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 62 | 15.265,6 $ | 0,11 % |
| 166 | Datadog Inc | 57 | 14.840,5 $ | 0,10 % |
| 167 | Snowflake Inc | 58 | 14.761 $ | 0,10 % |
| 168 | Synopsys Inc | 33 | 14.720,3 $ | 0,10 % |
| 169 | Duke Energy Corp | 116 | 14.683,3 $ | 0,10 % |
| 170 | Williams Cos Inc/The | 196 | 14.570,6 $ | 0,10 % |
| 171 | SS&C Technologies Holdings Inc | 234 | 14.519,7 $ | 0,10 % |
| 172 | Johnson Controls International plc | 98 | 14.318,8 $ | 0,10 % |
| 173 | Blackstone Inc | 121 | 14.238,1 $ | 0,10 % |
| 174 | General Dynamics Corp | 40 | 14.169,6 $ | 0,10 % |
| 175 | Freeport-McMoRan Inc | 225 | 14.150,3 $ | 0,10 % |
| 176 | 3M Co | 87 | 14.086,2 $ | 0,10 % |
| 177 | DTE ENERGY COMPANY | 92 | 14.018 $ | 0,10 % |
| 178 | Corebridge Financial Inc | 486 | 13.914,2 $ | 0,10 % |
| 179 | O'Reilly Automotive Inc | 151 | 13.905,6 $ | 0,10 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 77 | 13.827,7 $ | 0,10 % |
| 181 | Fortive Corp | 226 | 13.806,3 $ | 0,10 % |
| 182 | Illinois Tool Works Inc | 51 | 13.794 $ | 0,10 % |
| 183 | AvalonBay Communities Inc | 73 | 13.774,4 $ | 0,10 % |
| 184 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 169 | 13.670,4 $ | 0,10 % |
| 185 | United Rentals Inc | 12 | 13.594,7 $ | 0,09 % |
| 186 | FedEx Corp | 43 | 13.464,6 $ | 0,09 % |
| 187 | Simon Property Group Inc | 60 | 13.419 $ | 0,09 % |
| 188 | Prudential Financial Inc | 124 | 13.383,3 $ | 0,09 % |
| 189 | Marriott International Inc/MD | 36 | 13.341,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Equity Residential | 196 | 13.314,3 $ | 0,09 % |
| 191 | Valero Energy Corp | 51 | 13.282,4 $ | 0,09 % |
| 192 | Lamar Advertising Co | 85 | 13.258,3 $ | 0,09 % |
| 193 | Waste Management Inc | 59 | 13.149,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Sherwin-Williams Co/The | 38 | 13.084,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Teradyne Inc | 27 | 13.063,7 $ | 0,09 % |
| 196 | Marathon Petroleum Corp | 51 | 13.039,2 $ | 0,09 % |
| 197 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 41 | 13.018,7 $ | 0,09 % |
| 198 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39 | 12.887,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Suncor Energy Inc | 240 | 12.883,2 $ | 0,09 % |
| 200 | CMS Energy Corp | 167 | 12.775,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 534 | 14 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 42.243,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Irland | 5 | 40.948,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.290 $ | 0,25 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31.672,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 26.748,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 20.003,1 $ | 0,14 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 16.358,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 11 | Italien | 1 | 4739,3 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095884