Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 564 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | VIATRIS INC | 794 | 12.608,7 $ | 0,09 % |
| 202 | Atmos Energy Corp | 73 | 12.575,7 $ | 0,09 % |
| 203 | Cloudflare Inc | 51 | 12.509,3 $ | 0,09 % |
| 204 | PACCAR Inc | 104 | 12.492,5 $ | 0,09 % |
| 205 | Spotify Technology SA | 27 | 12.396,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Accenture PLC | 99 | 12.319,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Huntington Bancshares Inc/OH | 694 | 12.304,6 $ | 0,09 % |
| 208 | Norfolk Southern Corp | 39 | 12.269 $ | 0,09 % |
| 209 | TECHNIPFMC PLC | 185 | 12.265,5 $ | 0,09 % |
| 210 | Mondelez International Inc | 212 | 12.262,1 $ | 0,09 % |
| 211 | United Parcel Service Inc | 114 | 12.255 $ | 0,09 % |
| 212 | Robinhood Markets Inc | 122 | 12.234,2 $ | 0,09 % |
| 213 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 49 | 12.170,1 $ | 0,08 % |
| 214 | CME Group Inc | 55 | 12.145,7 $ | 0,08 % |
| 215 | Global Payments Inc | 167 | 12.117,5 $ | 0,08 % |
| 216 | American Tower Corp | 74 | 12.104,2 $ | 0,08 % |
| 217 | Public Storage | 38 | 12.095,8 $ | 0,08 % |
| 218 | Honeywell International Inc | 54 | 12.090,6 $ | 0,08 % |
| 219 | Honeywell Aerospace Inc | 54 | 11.938,3 $ | 0,08 % |
| 220 | Adobe Inc | 58 | 11.891,2 $ | 0,08 % |
| 221 | Phillips 66 | 70 | 11.833,5 $ | 0,08 % |
| 222 | Monster Beverage Corp | 123 | 11.822,8 $ | 0,08 % |
| 223 | TE Connectivity PLC | 58 | 11.693,4 $ | 0,08 % |
| 224 | Quest Diagnostics Inc | 55 | 11.657,3 $ | 0,08 % |
| 225 | KKR & Co Inc | 127 | 11.656,1 $ | 0,08 % |
| 226 | Aon PLC | 35 | 11.609,2 $ | 0,08 % |
| 227 | Cigna Group/The | 42 | 11.578,6 $ | 0,08 % |
| 228 | Travelers Cos Inc/The | 35 | 11.554,2 $ | 0,08 % |
| 229 | American Electric Power Co Inc | 84 | 11.492 $ | 0,08 % |
| 230 | General Motors Co | 149 | 11.484,9 $ | 0,08 % |
| 231 | Intuit Inc | 44 | 11.484 $ | 0,08 % |
| 232 | Boston Scientific Corp | 266 | 11.352,9 $ | 0,08 % |
| 233 | Ross Stores Inc | 53 | 11.281,1 $ | 0,08 % |
| 234 | Hewlett Packard Enterprise Co | 248 | 11.187,3 $ | 0,08 % |
| 235 | Ecolab Inc | 40 | 11.144,4 $ | 0,08 % |
| 236 | Workday Inc | 91 | 11.140,2 $ | 0,08 % |
| 237 | Devon Energy Corp | 269 | 11.115,1 $ | 0,08 % |
| 238 | Astera Labs Inc | 23 | 11.109,5 $ | 0,08 % |
| 239 | DoorDash Inc | 60 | 11.071,8 $ | 0,08 % |
| 240 | Arthur J Gallagher & Co | 48 | 11.019,4 $ | 0,08 % |
| 241 | Xylem Inc/NY | 93 | 10.993,5 $ | 0,08 % |
| 242 | Intercontinental Exchange Inc | 89 | 10.956,8 $ | 0,08 % |
| 243 | Xcel Energy Inc | 136 | 10.920,8 $ | 0,08 % |
| 244 | CRH PLC | 102 | 10.914 $ | 0,08 % |
| 245 | Rockwell Automation Inc | 22 | 10.891,8 $ | 0,08 % |
| 246 | Air Products and Chemicals Inc | 37 | 10.847,7 $ | 0,08 % |
| 247 | FNB Corp/PA | 568 | 10.837,4 $ | 0,08 % |
| 248 | Truist Financial Corp | 217 | 10.810,9 $ | 0,08 % |
| 249 | Delta Air Lines Inc | 114 | 10.677,2 $ | 0,07 % |
| 250 | Coherent Corp | 27 | 10.650,7 $ | 0,07 % |
| 251 | Skyworks Solutions Inc | 157 | 10.644,6 $ | 0,07 % |
| 252 | Ford Motor Co | 759 | 10.550,1 $ | 0,07 % |
| 253 | NetApp Inc | 68 | 10.523,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Carrier Global Corp | 143 | 10.489,1 $ | 0,07 % |
| 255 | Dollar General Corp | 91 | 10.475 $ | 0,07 % |
| 256 | Dominion Energy Inc | 153 | 10.448,4 $ | 0,07 % |
| 257 | Archer-Daniels-Midland Co | 135 | 10.314 $ | 0,07 % |
| 258 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 12 | 10.296,7 $ | 0,07 % |
| 259 | Essex Property Trust Inc | 35 | 10.205,7 $ | 0,07 % |
| 260 | Sempra | 110 | 10.198,1 $ | 0,07 % |
| 261 | Warner Bros Discovery Inc | 376 | 10.024,2 $ | 0,07 % |
| 262 | Airbnb Inc | 70 | 10.017 $ | 0,07 % |
| 263 | ONEOK Inc | 115 | 9998,1 $ | 0,07 % |
| 264 | Corteva Inc | 117 | 9908,7 $ | 0,07 % |
| 265 | First Hawaiian Inc | 338 | 9903,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Flex Ltd | 61 | 9886,3 $ | 0,07 % |
| 267 | Realty Income Corp | 159 | 9851,6 $ | 0,07 % |
| 268 | Nucor Corp | 44 | 9801 $ | 0,07 % |
| 269 | Target Corp | 75 | 9795,8 $ | 0,07 % |
| 270 | IDEX Corp | 43 | 9758,9 $ | 0,07 % |
| 271 | AMCOR PLC | 225 | 9753,8 $ | 0,07 % |
| 272 | Cintas Corp | 57 | 9694,6 $ | 0,07 % |
| 273 | Edwards Lifesciences Corp | 107 | 9679,2 $ | 0,07 % |
| 274 | TotalEnergies SE | 123 | 9564,5 $ | 0,07 % |
| 275 | State Street Corp | 56 | 9497,6 $ | 0,07 % |
| 276 | Textron Inc | 103 | 9448,2 $ | 0,07 % |
| 277 | Electronic Arts Inc | 46 | 9431,8 $ | 0,07 % |
| 278 | Fastenal Co | 196 | 9413,9 $ | 0,07 % |
| 279 | Targa Resources Corp | 35 | 9384,9 $ | 0,07 % |
| 280 | Cencora Inc | 33 | 9338,3 $ | 0,07 % |
| 281 | TransDigm Group Inc | 7 | 9324,3 $ | 0,07 % |
| 282 | Microchip Technology Inc | 101 | 9211,2 $ | 0,06 % |
| 283 | United Therapeutics Corp | 17 | 9211,1 $ | 0,06 % |
| 284 | Fifth Third Bancorp | 163 | 9188,3 $ | 0,06 % |
| 285 | Humana Inc | 23 | 9136,1 $ | 0,06 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 57 | 9112 $ | 0,06 % |
| 287 | Apollo Global Management Inc | 77 | 9109,9 $ | 0,06 % |
| 288 | Baker Hughes Co | 164 | 9102 $ | 0,06 % |
| 289 | TKO Group Holdings Inc | 45 | 9059 $ | 0,06 % |
| 290 | Aflac Inc | 77 | 9028,3 $ | 0,06 % |
| 291 | NIKE Inc | 219 | 8990 $ | 0,06 % |
| 292 | Chipotle Mexican Grill Inc | 264 | 8976 $ | 0,06 % |
| 293 | Credo Technology Group Holding Ltd | 33 | 8974,4 $ | 0,06 % |
| 294 | Canadian National Railway Co | 75 | 8943 $ | 0,06 % |
| 295 | Exelon Corp | 191 | 8904,4 $ | 0,06 % |
| 296 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 33 | 8896,8 $ | 0,06 % |
| 297 | Commerce Bancshares Inc/MO | 154 | 8893,5 $ | 0,06 % |
| 298 | DR Horton Inc | 54 | 8795,5 $ | 0,06 % |
| 299 | Take-Two Interactive Software Inc | 35 | 8749,3 $ | 0,06 % |
| 300 | Hartford Insurance Group Inc/The | 66 | 8746,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 534 | 14 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 42.243,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Irland | 5 | 40.948,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.290 $ | 0,25 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31.672,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 26.748,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 20.003,1 $ | 0,14 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 16.358,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 11 | Italien | 1 | 4739,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095884