Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 564 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Northern Trust Corp | 50 | 8692 $ | 0,06 % |
| 302 | OGE ENERGY CORP | 177 | 8612,8 $ | 0,06 % |
| 303 | Sysco Corp | 103 | 8608,7 $ | 0,06 % |
| 304 | eBay Inc | 76 | 8493 $ | 0,06 % |
| 305 | Medpace Holdings Inc | 16 | 8473,4 $ | 0,06 % |
| 306 | LPL Financial Holdings Inc | 30 | 8450,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Autodesk Inc | 43 | 8360,1 $ | 0,06 % |
| 308 | M&T Bank Corp | 35 | 8330,4 $ | 0,06 % |
| 309 | Becton Dickinson & Co | 55 | 8323,2 $ | 0,06 % |
| 310 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6 | 8294,2 $ | 0,06 % |
| 311 | Avery Dennison Corp | 51 | 8279,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Vulcan Materials Co | 28 | 8260,3 $ | 0,06 % |
| 313 | Kimberly-Clark Corp | 75 | 8232,8 $ | 0,06 % |
| 314 | Roper Technologies Inc | 24 | 8121,4 $ | 0,06 % |
| 315 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 597 | 7975,9 $ | 0,06 % |
| 316 | ASML Holding NV | 4 | 7957,8 $ | 0,06 % |
| 317 | Zions Bancorp NA | 115 | 7956,9 $ | 0,06 % |
| 318 | Diamondback Energy Inc | 45 | 7910,1 $ | 0,06 % |
| 319 | Federal Realty Investment Trust | 64 | 7900,2 $ | 0,06 % |
| 320 | Carvana Co | 120 | 7898,4 $ | 0,06 % |
| 321 | NXP Semiconductors NV | 28 | 7868,8 $ | 0,05 % |
| 322 | Imperial Brands PLC | 211 | 7840,8 $ | 0,05 % |
| 323 | Ferguson Enterprises Inc | 33 | 7831,9 $ | 0,05 % |
| 324 | Rocket Lab Corp | 77 | 7827,1 $ | 0,05 % |
| 325 | HCA Healthcare Inc | 20 | 7797,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Public Service Enterprise Group Inc | 96 | 7791,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Zoetis Inc | 108 | 7760,9 $ | 0,05 % |
| 328 | Interactive Brokers Group Inc | 89 | 7746,6 $ | 0,05 % |
| 329 | Agilent Technologies Inc | 58 | 7704,1 $ | 0,05 % |
| 330 | CBRE Group Inc | 57 | 7677,3 $ | 0,05 % |
| 331 | Ingersoll Rand Inc | 93 | 7625,1 $ | 0,05 % |
| 332 | CDW Corp/DE | 54 | 7594,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Iron Mountain Inc | 60 | 7578,6 $ | 0,05 % |
| 334 | Arch Capital Group Ltd | 77 | 7473,6 $ | 0,05 % |
| 335 | Republic Services Inc | 35 | 7457,8 $ | 0,05 % |
| 336 | Centene Corp | 114 | 7317,7 $ | 0,05 % |
| 337 | Axon Enterprise Inc | 13 | 7287,9 $ | 0,05 % |
| 338 | PTC Inc | 64 | 7271 $ | 0,05 % |
| 339 | Extra Space Storage Inc | 49 | 7119,7 $ | 0,05 % |
| 340 | MKS Inc | 16 | 7116,8 $ | 0,05 % |
| 341 | Kenvue Inc | 370 | 7070,7 $ | 0,05 % |
| 342 | Cincinnati Financial Corp | 38 | 7035,3 $ | 0,05 % |
| 343 | PayPal Holdings Inc | 162 | 6995,2 $ | 0,05 % |
| 344 | HALLIBURTON COMPANY | 206 | 6993,7 $ | 0,05 % |
| 345 | Paychex Inc | 71 | 6981,4 $ | 0,05 % |
| 346 | NNN REIT INC | 150 | 6979,5 $ | 0,05 % |
| 347 | Old Dominion Freight Line Inc | 32 | 6931,2 $ | 0,05 % |
| 348 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 23 | 6923,7 $ | 0,05 % |
| 349 | Synchrony Financial | 91 | 6920,6 $ | 0,05 % |
| 350 | Ameriprise Financial Inc | 15 | 6881,4 $ | 0,05 % |
| 351 | IDEXX Laboratories Inc | 13 | 6843,7 $ | 0,05 % |
| 352 | Masco Corp | 84 | 6835,1 $ | 0,05 % |
| 353 | West Pharmaceutical Services Inc | 19 | 6821 $ | 0,05 % |
| 354 | NATERA INC | 25 | 6786,3 $ | 0,05 % |
| 355 | GLOBALFOUNDRIES INC | 82 | 6757,6 $ | 0,05 % |
| 356 | EQT Corp | 127 | 6752,6 $ | 0,05 % |
| 357 | Waters Corp | 18 | 6750,7 $ | 0,05 % |
| 358 | Crown Castle Inc | 89 | 6740 $ | 0,05 % |
| 359 | MSCI Inc | 12 | 6720,5 $ | 0,05 % |
| 360 | American International Group Inc | 90 | 6707,7 $ | 0,05 % |
| 361 | Eversource Energy | 92 | 6648,8 $ | 0,05 % |
| 362 | AerCap Holdings NV | 45 | 6560,1 $ | 0,05 % |
| 363 | REVOLUTION MEDICINES INC | 35 | 6554,8 $ | 0,05 % |
| 364 | Jabil Inc | 17 | 6553,2 $ | 0,05 % |
| 365 | PPG Industries Inc | 54 | 6549,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Raymond James Financial Inc | 43 | 6537,3 $ | 0,05 % |
| 367 | Qnity Electronics Inc | 40 | 6532,4 $ | 0,05 % |
| 368 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65 | 6493,5 $ | 0,05 % |
| 369 | Biogen Inc | 30 | 6481,8 $ | 0,05 % |
| 370 | Nasdaq Inc | 82 | 6463,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Carnival Corp Ltd | 225 | 6428,3 $ | 0,04 % |
| 372 | ROBLOX Corp | 118 | 6416,8 $ | 0,04 % |
| 373 | Park Hotels & Resorts Inc | 443 | 6312,8 $ | 0,04 % |
| 374 | Occidental Petroleum Corp | 128 | 6217 $ | 0,04 % |
| 375 | Fiserv Inc | 126 | 6180,3 $ | 0,04 % |
| 376 | Edison International | 83 | 6179,4 $ | 0,04 % |
| 377 | Garmin Ltd | 26 | 6176 $ | 0,04 % |
| 378 | Labcorp Holdings Inc | 22 | 6160 $ | 0,04 % |
| 379 | Expedia Group Inc | 24 | 6141,1 $ | 0,04 % |
| 380 | Travel + Leisure Co | 80 | 6114,4 $ | 0,04 % |
| 381 | Otis Worldwide Corp | 84 | 6014,4 $ | 0,04 % |
| 382 | Entegris Inc | 33 | 5935,4 $ | 0,04 % |
| 383 | Highwoods Properties Inc | 196 | 5911,4 $ | 0,04 % |
| 384 | Church & Dwight Co Inc | 61 | 5909,7 $ | 0,04 % |
| 385 | Kraft Heinz Co/The | 249 | 5881,4 $ | 0,04 % |
| 386 | Live Nation Entertainment Inc | 32 | 5859,5 $ | 0,04 % |
| 387 | Markel Group Inc | 3 | 5859 $ | 0,04 % |
| 388 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 357 | 5847,7 $ | 0,04 % |
| 389 | General Mills Inc | 168 | 5846,4 $ | 0,04 % |
| 390 | NRG ENERGY INC | 40 | 5842,4 $ | 0,04 % |
| 391 | Donaldson Co Inc | 65 | 5835,1 $ | 0,04 % |
| 392 | Williams-Sonoma Inc | 25 | 5827,5 $ | 0,04 % |
| 393 | First Industrial Realty Trust Inc | 95 | 5824,5 $ | 0,04 % |
| 394 | EMCOR Group Inc | 7 | 5809,2 $ | 0,04 % |
| 395 | IQVIA Holdings Inc | 30 | 5796,6 $ | 0,04 % |
| 396 | JB Hunt Transport Services Inc | 20 | 5788,6 $ | 0,04 % |
| 397 | Twilio Inc | 28 | 5777,2 $ | 0,04 % |
| 398 | Veralto Corp | 65 | 5764,2 $ | 0,04 % |
| 399 | GE HealthCare Technologies Inc | 90 | 5760,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Omnicom Group Inc | 79 | 5753,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 534 | 14 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 42.243,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Irland | 5 | 40.948,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.290 $ | 0,25 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31.672,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 26.748,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 20.003,1 $ | 0,14 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 16.358,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 11 | Italien | 1 | 4739,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095884