Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 564 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Willis Towers Watson PLC | 22 | 5750,1 $ | 0,04 % |
| 402 | STEEL DYNAMICS INC | 25 | 5736,5 $ | 0,04 % |
| 403 | Okta Inc | 42 | 5730,9 $ | 0,04 % |
| 404 | Kroger Co/The | 103 | 5719,6 $ | 0,04 % |
| 405 | MongoDB Inc | 17 | 5710,3 $ | 0,04 % |
| 406 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 60 | 5708,4 $ | 0,04 % |
| 407 | Silgan Holdings Inc | 123 | 5706 $ | 0,04 % |
| 408 | International Flavors & Fragrances Inc | 72 | 5703,8 $ | 0,04 % |
| 409 | Performance Food Group Co | 51 | 5701,3 $ | 0,04 % |
| 410 | Vinci SA | 154 | 5615,6 $ | 0,04 % |
| 411 | Principal Financial Group Inc | 52 | 5604,6 $ | 0,04 % |
| 412 | Deutsche Telekom AG | 205 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 413 | Restaurant Brands International Inc | 77 | 5583,3 $ | 0,04 % |
| 414 | Cboe Global Markets Inc | 23 | 5581,4 $ | 0,04 % |
| 415 | Darden Restaurants Inc | 27 | 5562,3 $ | 0,04 % |
| 416 | Smurfit Westrock PLC | 120 | 5551,2 $ | 0,04 % |
| 417 | MODERNA INC | 79 | 5532,4 $ | 0,04 % |
| 418 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 64 | 5523,8 $ | 0,04 % |
| 419 | Annaly Capital Management Inc | 247 | 5522,9 $ | 0,04 % |
| 420 | Everpure Inc | 70 | 5515,3 $ | 0,04 % |
| 421 | ROYALTY PHARMA PLC | 97 | 5438,8 $ | 0,04 % |
| 422 | Lennar Corp | 60 | 5429,4 $ | 0,04 % |
| 423 | nVent Electric PLC | 32 | 5427,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Tapestry Inc | 37 | 5416,1 $ | 0,04 % |
| 425 | FTAI Aviation Ltd | 20 | 5410,6 $ | 0,04 % |
| 426 | MasTec Inc | 13 | 5408,8 $ | 0,04 % |
| 427 | Verisk Analytics Inc | 30 | 5385,9 $ | 0,04 % |
| 428 | XPO Inc | 26 | 5337,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Brown & Brown Inc | 83 | 5324,5 $ | 0,04 % |
| 430 | ATI INC | 27 | 5321,7 $ | 0,04 % |
| 431 | US Foods Holding Corp | 52 | 5317 $ | 0,04 % |
| 432 | Curtiss-Wright Corp | 7 | 5304,3 $ | 0,04 % |
| 433 | VeriSign Inc | 21 | 5282,8 $ | 0,04 % |
| 434 | Illumina Inc | 30 | 5274,9 $ | 0,04 % |
| 435 | Coinbase Global Inc | 36 | 5262,8 $ | 0,04 % |
| 436 | RB Global Inc | 45 | 5240,3 $ | 0,04 % |
| 437 | Hubbell Inc | 10 | 5232 $ | 0,04 % |
| 438 | Cousins Properties Inc | 174 | 5216,5 $ | 0,04 % |
| 439 | First Solar Inc | 22 | 5191,1 $ | 0,04 % |
| 440 | Martin Marietta Materials Inc | 9 | 5190,3 $ | 0,04 % |
| 441 | Revvity Inc | 46 | 5118 $ | 0,04 % |
| 442 | Copart Inc | 180 | 5074,2 $ | 0,04 % |
| 443 | GENUINE PARTS COMPANY | 43 | 5073,1 $ | 0,04 % |
| 444 | STERIS PLC | 24 | 5053,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Dexcom Inc | 75 | 5051,3 $ | 0,04 % |
| 446 | HP Inc | 229 | 5024,3 $ | 0,04 % |
| 447 | Southwest Airlines Co | 97 | 4987,7 $ | 0,03 % |
| 448 | Veeva Systems Inc | 28 | 4969,2 $ | 0,03 % |
| 449 | Ovintiv Inc | 94 | 4949,1 $ | 0,03 % |
| 450 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13 | 4944,8 $ | 0,03 % |
| 451 | BorgWarner Inc | 73 | 4847,2 $ | 0,03 % |
| 452 | Akamai Technologies Inc | 41 | 4846,6 $ | 0,03 % |
| 453 | AXA SA | 96 | 4823 $ | 0,03 % |
| 454 | Casey's General Stores Inc | 6 | 4768,7 $ | 0,03 % |
| 455 | SBA Communications Corp | 27 | 4764,4 $ | 0,03 % |
| 456 | UniCredit SpA | 106 | 4739,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Hershey Co/The | 27 | 4737,2 $ | 0,03 % |
| 458 | CH Robinson Worldwide Inc | 25 | 4708,5 $ | 0,03 % |
| 459 | WOODWARD INC | 11 | 4679,8 $ | 0,03 % |
| 460 | Ares Management Corp | 42 | 4675 $ | 0,03 % |
| 461 | DuPont de Nemours Inc | 34 | 4611,8 $ | 0,03 % |
| 462 | Kinross Gold Corp | 195 | 4605,9 $ | 0,03 % |
| 463 | F5 Inc | 11 | 4575,6 $ | 0,03 % |
| 464 | Hayward Holdings Inc | 264 | 4569,8 $ | 0,03 % |
| 465 | Expeditors International of Washington Inc | 28 | 4563,4 $ | 0,03 % |
| 466 | Incyte Corp | 40 | 4534,4 $ | 0,03 % |
| 467 | Barclays PLC | 168 | 4512,5 $ | 0,03 % |
| 468 | Assured Guaranty Ltd | 56 | 4489 $ | 0,03 % |
| 469 | Affirm Holdings Inc | 55 | 4485,3 $ | 0,03 % |
| 470 | Insmed Inc | 42 | 4478 $ | 0,03 % |
| 471 | Flowers Foods Inc | 566 | 4471,4 $ | 0,03 % |
| 472 | EXPAND ENERGY CORP | 49 | 4468,3 $ | 0,03 % |
| 473 | Lattice Semiconductor Corp | 29 | 4435,8 $ | 0,03 % |
| 474 | Fidelity National Information Services Inc | 114 | 4432,3 $ | 0,03 % |
| 475 | Viking Holdings Ltd | 42 | 4396,1 $ | 0,03 % |
| 476 | HEICO Corp | 17 | 4384,5 $ | 0,03 % |
| 477 | ING Groep NV | 139 | 4361,8 $ | 0,03 % |
| 478 | Weyerhaeuser Co | 181 | 4333,1 $ | 0,03 % |
| 479 | Coupang Inc | 249 | 4325,1 $ | 0,03 % |
| 480 | Constellation Brands Inc | 31 | 4311,8 $ | 0,03 % |
| 481 | BWX Technologies Inc | 22 | 4282,3 $ | 0,03 % |
| 482 | Strategy Inc | 49 | 4259,6 $ | 0,03 % |
| 483 | Broadridge Financial Solutions Inc | 31 | 4245,5 $ | 0,03 % |
| 484 | ONTO INNOVATION INC | 11 | 4163 $ | 0,03 % |
| 485 | WESCO International Inc | 12 | 4145,2 $ | 0,03 % |
| 486 | Equifax Inc | 26 | 4126,7 $ | 0,03 % |
| 487 | SoFi Technologies Inc | 230 | 4123,9 $ | 0,03 % |
| 488 | Burlington Stores Inc | 13 | 4118,4 $ | 0,03 % |
| 489 | Dollar Tree Inc | 34 | 4112,3 $ | 0,03 % |
| 490 | API GROUP CORP | 97 | 4108 $ | 0,03 % |
| 491 | SHELL PLC | 51 | 3954,5 $ | 0,03 % |
| 492 | Cognizant Technology Solutions Corp | 101 | 3911,7 $ | 0,03 % |
| 493 | Post Holdings Inc | 44 | 3883,4 $ | 0,03 % |
| 494 | Neurocrine Biosciences Inc | 23 | 3876,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Wendy's Co/The | 466 | 3863,1 $ | 0,03 % |
| 496 | Mettler-Toledo International Inc | 3 | 3832,5 $ | 0,03 % |
| 497 | AST SpaceMobile Inc | 43 | 3821 $ | 0,03 % |
| 498 | Reddit Inc | 22 | 3818,8 $ | 0,03 % |
| 499 | Dow Inc | 139 | 3803 $ | 0,03 % |
| 500 | Royal Gold Inc | 19 | 3792,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 534 | 14 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 42.243,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Irland | 5 | 40.948,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.290 $ | 0,25 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31.672,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 26.748,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 20.003,1 $ | 0,14 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 16.358,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 11 | Italien | 1 | 4739,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095884