Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 564 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 44 | 3788 $ | 0,03 % |
| 502 | Jacobs Solutions Inc | 30 | 3780 $ | 0,03 % |
| 503 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 48 | 3763,2 $ | 0,03 % |
| 504 | Roku Inc | 27 | 3729,8 $ | 0,03 % |
| 505 | Align Technology Inc | 22 | 3710,5 $ | 0,03 % |
| 506 | Carpenter Technology Corp | 6 | 3701 $ | 0,03 % |
| 507 | Zebra Technologies Corp | 14 | 3685,6 $ | 0,03 % |
| 508 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 47 | 3659,9 $ | 0,03 % |
| 509 | Exelixis Inc | 67 | 3645,5 $ | 0,03 % |
| 510 | Hasbro Inc | 44 | 3634 $ | 0,03 % |
| 511 | Estee Lauder Cos Inc/The | 46 | 3631,7 $ | 0,03 % |
| 512 | Fair Isaac Corp | 3 | 3584,3 $ | 0,03 % |
| 513 | TransUnion | 49 | 3534,9 $ | 0,02 % |
| 514 | Bunge Global SA | 33 | 3522,1 $ | 0,02 % |
| 515 | Generac Holdings Inc | 12 | 3513,7 $ | 0,02 % |
| 516 | Texas Pacific Land Corp | 8 | 3501,1 $ | 0,02 % |
| 517 | Lennox International Inc | 6 | 3437,7 $ | 0,02 % |
| 518 | Tractor Supply Co | 108 | 3413,9 $ | 0,02 % |
| 519 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 43 | 3409,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Jones Lang LaSalle Inc | 11 | 3409,5 $ | 0,02 % |
| 521 | Flutter Entertainment PLC | 33 | 3371,6 $ | 0,02 % |
| 522 | Regal Rexnord Corp | 14 | 3334,7 $ | 0,02 % |
| 523 | Deckers Outdoor Corp | 33 | 3276,6 $ | 0,02 % |
| 524 | CF Industries Holdings Inc | 30 | 3247,8 $ | 0,02 % |
| 525 | International Paper Co | 85 | 3238,5 $ | 0,02 % |
| 526 | Fedex Freight Holding Co Inc | 21 | 3171 $ | 0,02 % |
| 527 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 | 3132,6 $ | 0,02 % |
| 528 | Albemarle Corp | 23 | 3105,7 $ | 0,02 % |
| 529 | Zscaler Inc | 22 | 3105,3 $ | 0,02 % |
| 530 | Aptiv PLC | 50 | 3069 $ | 0,02 % |
| 531 | Pinterest Inc | 144 | 3028,3 $ | 0,02 % |
| 532 | Charter Communications Inc | 21 | 2986,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Nutanix Inc | 58 | 2955,7 $ | 0,02 % |
| 534 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 120 | 2953,2 $ | 0,02 % |
| 535 | Five Below Inc | 16 | 2876,6 $ | 0,02 % |
| 536 | LyondellBasell Industries NV | 54 | 2843,1 $ | 0,02 % |
| 537 | TopBuild Corp | 8 | 2836,2 $ | 0,02 % |
| 538 | ALCOA CORP | 54 | 2815,6 $ | 0,02 % |
| 539 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 130 | 2744,3 $ | 0,02 % |
| 540 | Insulet Corp | 18 | 2740,5 $ | 0,02 % |
| 541 | APA Corp | 84 | 2735,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Gartner Inc | 21 | 2722 $ | 0,02 % |
| 543 | Rivian Automotive Inc | 156 | 2706,6 $ | 0,02 % |
| 544 | DraftKings Inc | 107 | 2702,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Toast Inc | 97 | 2698,5 $ | 0,02 % |
| 546 | TALEN ENERGY CORP | 7 | 2689,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Super Micro Computer Inc | 91 | 2669 $ | 0,02 % |
| 548 | Rocket Cos Inc | 168 | 2646 $ | 0,02 % |
| 549 | Lululemon Athletica Inc | 23 | 2626,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Atlassian Corp | 33 | 2567,1 $ | 0,02 % |
| 551 | CoStar Group Inc | 90 | 2548,8 $ | 0,02 % |
| 552 | SAIA INC | 6 | 2527 $ | 0,02 % |
| 553 | Molina Healthcare Inc | 11 | 2515,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Guidewire Software Inc | 20 | 2461 $ | 0,02 % |
| 555 | Tyler Technologies Inc | 8 | 2339,7 $ | 0,02 % |
| 556 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 | 2291 $ | 0,02 % |
| 557 | GameStop Corp | 83 | 1832,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Trade Desk Inc/The | 101 | 1826,1 $ | 0,01 % |
| 559 | QXO Inc | 103 | 1779,8 $ | 0,01 % |
| 560 | HubSpot Inc | 8 | 1460,1 $ | 0,01 % |
| 561 | Circle Internet Group Inc | 19 | 1190 $ | 0,01 % |
| 562 | Leidos Holdings Inc | 7 | 720,8 $ | 0,01 % |
| 563 | DoubleVerify Holdings Inc | 19 | 206 $ | 0,00 % |
| 564 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 88,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 534 | 14 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 42.243,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Irland | 5 | 40.948,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.290 $ | 0,25 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31.672,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31.519,6 $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 26.748,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 20.003,1 $ | 0,14 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 16.358,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5592,4 $ | 0,04 % |
| 11 | Italien | 1 | 4739,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095884