Composition d'Avantis U.S. Quality ETF
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- Actif net
- 194,1 M $ dont 193,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 576 dans 10 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 78 162 | 20,6 M $ | 10,64 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 114 966 | 20,4 M $ | 10,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37 901 | 14,9 M $ | 7,67 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 51 685 | 10,9 M $ | 5,59 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 12 817 | 8,3 M $ | 4,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21 223 | 6,8 M $ | 3,49 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21 206 | 6,6 M $ | 3,41 % |
| 8 | Alphabet Inc | 17 082 | 5,3 M $ | 2,74 % |
| 9 | Visa Inc | 11 500 | 3,7 M $ | 1,90 % |
| 10 | Lam Research Corp | 14 443 | 3,4 M $ | 1,74 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 2 545 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 12 | Tesla Inc | 5 480 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 932 | 2 M $ | 1,05 % |
| 14 | Netflix Inc | 21 108 | 2 M $ | 1,05 % |
| 15 | KLA Corp | 1 330 | 2 M $ | 1,04 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3 845 | 2 M $ | 1,02 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 1 914 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 10 904 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 7 388 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 236 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 7 749 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 22 | General Electric Co | 3 628 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 23 | Walmart Inc | 9 684 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 5 180 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 1 564 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 26 | Oracle Corp | 7 975 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2 482 | 924 k $ | 0,48 % |
| 28 | AbbVie Inc | 3 947 | 916 k $ | 0,47 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 798 | 913,5 k $ | 0,47 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 6 059 | 902,5 k $ | 0,47 % |
| 31 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 890 | 889,2 k $ | 0,46 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 786 | 887,3 k $ | 0,46 % |
| 33 | AppLovin Corp | 1 924 | 836,5 k $ | 0,43 % |
| 34 | Fortinet Inc | 10 390 | 821,1 k $ | 0,42 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 11 673 | 794,7 k $ | 0,41 % |
| 36 | Amphenol Corp | 5 402 | 789 k $ | 0,41 % |
| 37 | Amgen Inc | 2 022 | 784,9 k $ | 0,40 % |
| 38 | Ulta Beauty Inc | 1 118 | 765,6 k $ | 0,39 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 1 976 | 752,3 k $ | 0,39 % |
| 40 | TechnipFMC PLC | 11 119 | 737,3 k $ | 0,38 % |
| 41 | Uber Technologies Inc | 9 661 | 728,6 k $ | 0,38 % |
| 42 | Comfort Systems USA Inc | 501 | 716,1 k $ | 0,37 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 5 308 | 708,6 k $ | 0,37 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 1 483 | 697,2 k $ | 0,36 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 1 351 | 680,2 k $ | 0,35 % |
| 46 | Vertiv Holdings Co | 2 598 | 662,2 k $ | 0,34 % |
| 47 | American Express Co | 2 140 | 661 k $ | 0,34 % |
| 48 | ATI Inc | 3 996 | 653,7 k $ | 0,34 % |
| 49 | Sandisk Corp/DE | 1 000 | 635,4 k $ | 0,33 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 1 277 | 615,8 k $ | 0,32 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 2 988 | 614,5 k $ | 0,32 % |
| 52 | Adobe Inc | 2 264 | 594,1 k $ | 0,31 % |
| 53 | Intuit Inc | 1 422 | 581,6 k $ | 0,30 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 796 | 576,8 k $ | 0,30 % |
| 55 | Carnival Corp | 17 520 | 552,8 k $ | 0,28 % |
| 56 | Vistra Corp | 3 096 | 538,4 k $ | 0,28 % |
| 57 | Lululemon Athletica Inc | 2 889 | 535 k $ | 0,28 % |
| 58 | Cencora Inc | 1 388 | 516,5 k $ | 0,27 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 2 161 | 509,6 k $ | 0,26 % |
| 60 | LPL Financial Holdings Inc | 1 695 | 509,1 k $ | 0,26 % |
| 61 | IDEXX Laboratories Inc | 770 | 505,7 k $ | 0,26 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 1 646 | 505,1 k $ | 0,26 % |
| 63 | Lennox International Inc | 868 | 494,7 k $ | 0,25 % |
| 64 | Zoetis Inc | 3 764 | 493,5 k $ | 0,25 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 5 154 | 490,7 k $ | 0,25 % |
| 66 | Monster Beverage Corp | 5 692 | 485,5 k $ | 0,25 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 4 327 | 467,4 k $ | 0,24 % |
| 68 | Constellation Energy Corp. | 1 411 | 465,5 k $ | 0,24 % |
| 69 | Cintas Corp | 2 266 | 455,8 k $ | 0,23 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 3 866 | 453,4 k $ | 0,23 % |
| 71 | Progressive Corp/The | 2 102 | 449,1 k $ | 0,23 % |
| 72 | Dexcom Inc | 6 040 | 443,5 k $ | 0,23 % |
| 73 | Trane Technologies PLC | 959 | 443,4 k $ | 0,23 % |
| 74 | Airbnb Inc | 3 264 | 441 k $ | 0,23 % |
| 75 | MercadoLibre Inc | 232 | 407,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | Palo Alto Networks Inc | 2 627 | 391,2 k $ | 0,20 % |
| 77 | Copart Inc | 10 220 | 389,3 k $ | 0,20 % |
| 78 | Tapestry Inc | 2 503 | 389,1 k $ | 0,20 % |
| 79 | Texas Instruments Inc | 1 822 | 386,5 k $ | 0,20 % |
| 80 | Dycom Industries Inc | 916 | 384,7 k $ | 0,20 % |
| 81 | Tractor Supply Co | 7 194 | 372,9 k $ | 0,19 % |
| 82 | TALEN ENERGY CORP | 1 005 | 372,8 k $ | 0,19 % |
| 83 | Fastenal Co | 7 974 | 367,1 k $ | 0,19 % |
| 84 | Texas Roadhouse Inc | 1 978 | 361,7 k $ | 0,19 % |
| 85 | Texas Pacific Land Corp | 663 | 347,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Casey's General Stores Inc | 502 | 344,2 k $ | 0,18 % |
| 87 | Jabil Inc | 1 279 | 338,9 k $ | 0,17 % |
| 88 | Five Below Inc | 1 466 | 327,7 k $ | 0,17 % |
| 89 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 892 | 324,2 k $ | 0,17 % |
| 90 | Exelixis Inc | 7 275 | 320,5 k $ | 0,17 % |
| 91 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 12 744 | 315,9 k $ | 0,16 % |
| 92 | InterDigital Inc | 860 | 315,2 k $ | 0,16 % |
| 93 | Automatic Data Processing Inc | 1 463 | 313,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | Moody's Corp | 655 | 312,8 k $ | 0,16 % |
| 95 | Boeing Co/The | 1 365 | 310,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Ralph Lauren Corp | 845 | 306,4 k $ | 0,16 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 3 756 | 306,3 k $ | 0,16 % |
| 98 | Ciena Corp | 871 | 303,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | Super Micro Computer Inc | 9 267 | 300,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | Carpenter Technology Corp | 731 | 291 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,0 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Communication 11,7 %
- Industrie 5,6 %
- Finance 5,3 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 558 | 191,8 M $ | 99,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 737,3 k $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 596 k $ | 0,31 % |
| 4 | Irlande | 2 | 338,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Canada | 2 | 113,4 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 10 k $ | 0,01 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 8 | Suisse | 1 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 9 | Israël | 1 | 6 k $ | 0,00 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,9 k $ | 0,00 % |
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