Composition d'Avantis U.S. Quality ETF
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- Actif net
- 256,4 M $ dont 256,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 598 dans 10 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 146 852 | 31 M $ | 12,09 % |
| 2 | Apple Inc | 93 843 | 29,3 M $ | 11,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 40 988 | 18,5 M $ | 7,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55 807 | 15,1 M $ | 5,89 % |
| 5 | Broadcom Inc | 26 843 | 12 M $ | 4,68 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 16 790 | 10,6 M $ | 4,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20 427 | 7,8 M $ | 3,03 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16 463 | 6,2 M $ | 2,42 % |
| 9 | Lam Research Corp | 15 941 | 5,1 M $ | 1,98 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 9 822 | 5,1 M $ | 1,98 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 961 | 4,4 M $ | 1,71 % |
| 12 | Visa Inc | 12 457 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| 13 | Netflix Inc | 34 694 | 3 M $ | 1,16 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3 054 | 2,9 M $ | 1,14 % |
| 15 | KLA Corp | 1 373 | 2,6 M $ | 1,03 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4 987 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 17 | Oracle Corp | 10 292 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 2 309 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 13 671 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 20 | Tesla Inc | 4 571 | 2 M $ | 0,78 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 1 949 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 623 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 23 | Fortinet Inc | 11 401 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 24 | General Electric Co | 4 823 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 9 114 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2 954 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 5 666 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 4 007 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 988 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 7 290 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 31 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 626 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 32 | Walmart Inc | 9 524 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 3 448 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 34 | AppLovin Corp | 1 761 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 35 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31 299 | 997,2 k $ | 0,39 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 2 218 | 988,6 k $ | 0,39 % |
| 37 | TECHNIPFMC PLC | 13 933 | 953,3 k $ | 0,37 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 3 937 | 912,3 k $ | 0,36 % |
| 39 | Carnival Corp Ltd | 32 408 | 909,4 k $ | 0,35 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 2 869 | 877 k $ | 0,34 % |
| 41 | Amphenol Corp | 5 648 | 840,2 k $ | 0,33 % |
| 42 | AbbVie Inc | 3 813 | 830,2 k $ | 0,32 % |
| 43 | Dexcom Inc | 11 239 | 828,8 k $ | 0,32 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 12 569 | 825,9 k $ | 0,32 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 833 | 820,3 k $ | 0,32 % |
| 46 | Amgen Inc | 2 375 | 799,9 k $ | 0,31 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 5 851 | 786,5 k $ | 0,31 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 10 821 | 761,8 k $ | 0,30 % |
| 49 | Adobe Inc | 2 929 | 759,2 k $ | 0,30 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 907 | 749,9 k $ | 0,29 % |
| 51 | American Express Co | 2 340 | 740,5 k $ | 0,29 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 2 901 | 740 k $ | 0,29 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 3 104 | 688,6 k $ | 0,27 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 2 742 | 688,3 k $ | 0,27 % |
| 55 | Ulta Beauty Inc | 1 351 | 687,5 k $ | 0,27 % |
| 56 | Sandisk Corp | 394 | 667,8 k $ | 0,26 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 5 244 | 652,2 k $ | 0,25 % |
| 58 | Jabil Inc | 1 724 | 628,5 k $ | 0,25 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 1 936 | 626,9 k $ | 0,24 % |
| 60 | Fastenal Co | 14 162 | 626 k $ | 0,24 % |
| 61 | ATI INC | 3 479 | 609,4 k $ | 0,24 % |
| 62 | Boeing Co/The | 2 635 | 609,1 k $ | 0,24 % |
| 63 | LPL Financial Holdings Inc | 2 216 | 606,7 k $ | 0,24 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 1 411 | 599,2 k $ | 0,23 % |
| 65 | Airbnb Inc | 4 485 | 597,9 k $ | 0,23 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 5 176 | 589,3 k $ | 0,23 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 731 | 560,8 k $ | 0,22 % |
| 68 | VISTRA CORP | 3 450 | 552,8 k $ | 0,22 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 6 295 | 549,9 k $ | 0,21 % |
| 70 | Ciena Corp | 937 | 543,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 915 | 515,6 k $ | 0,20 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 1 102 | 497,3 k $ | 0,19 % |
| 73 | Monster Beverage Corp | 5 557 | 489,5 k $ | 0,19 % |
| 74 | Viking Holdings Ltd | 5 296 | 487,8 k $ | 0,19 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 1 161 | 468,2 k $ | 0,18 % |
| 76 | Tapestry Inc | 3 190 | 464 k $ | 0,18 % |
| 77 | Cencora Inc | 1 682 | 453,1 k $ | 0,18 % |
| 78 | Lululemon Athletica Inc | 3 360 | 440,8 k $ | 0,17 % |
| 79 | Tractor Supply Co | 13 935 | 439,4 k $ | 0,17 % |
| 80 | TALEN ENERGY CORP | 1 129 | 436,7 k $ | 0,17 % |
| 81 | Exelixis Inc | 8 441 | 426,1 k $ | 0,17 % |
| 82 | Carpenter Technology Corp | 894 | 419,3 k $ | 0,16 % |
| 83 | Lennox International Inc | 807 | 405,2 k $ | 0,16 % |
| 84 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 679 | 397,1 k $ | 0,15 % |
| 85 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 159 | 390 k $ | 0,15 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 4 237 | 381,9 k $ | 0,15 % |
| 87 | Ralph Lauren Corp | 1 038 | 377,7 k $ | 0,15 % |
| 88 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 320 | 368,4 k $ | 0,14 % |
| 89 | Five Below Inc | 1 620 | 368,3 k $ | 0,14 % |
| 90 | Copart Inc | 11 022 | 361,2 k $ | 0,14 % |
| 91 | Cintas Corp | 2 084 | 356,9 k $ | 0,14 % |
| 92 | Argan Inc | 533 | 355,5 k $ | 0,14 % |
| 93 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 201 | 353,9 k $ | 0,14 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 4 315 | 340,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | Darden Restaurants Inc | 1 640 | 334,4 k $ | 0,13 % |
| 96 | MURPHY USA INC | 648 | 327,9 k $ | 0,13 % |
| 97 | Robinhood Markets Inc | 3 460 | 326,3 k $ | 0,13 % |
| 98 | Moody's Corp | 718 | 325,4 k $ | 0,13 % |
| 99 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 128 | 324,6 k $ | 0,13 % |
| 100 | Texas Pacific Land Corp | 820 | 322,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,7 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 579 | 253,7 M $ | 99,01 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 954,5 k $ | 0,37 % |
| 4 | Irlande | 2 | 403,4 k $ | 0,16 % |
| 5 | Canada | 2 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 7 | Israël | 1 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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