Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF
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- Nettovermögen
- 256,4 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 598 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 146.852 | 31 Mio. $ | 12,09 % |
| 2 | Apple Inc | 93.843 | 29,3 Mio. $ | 11,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 40.988 | 18,5 Mio. $ | 7,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55.807 | 15,1 Mio. $ | 5,89 % |
| 5 | Broadcom Inc | 26.843 | 12 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 16.790 | 10,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20.427 | 7,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16.463 | 6,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Lam Research Corp | 15.941 | 5,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 9.822 | 5,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.961 | 4,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Visa Inc | 12.457 | 4,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Netflix Inc | 34.694 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3.054 | 2,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | KLA Corp | 1.373 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4.987 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Oracle Corp | 10.292 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 2.309 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 13.671 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Tesla Inc | 4.571 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 1.949 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.623 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Fortinet Inc | 11.401 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | General Electric Co | 4.823 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 9.114 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2.954 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 5.666 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 4.007 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 988 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 7.290 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 626 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Walmart Inc | 9.524 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 3.448 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | AppLovin Corp | 1.761 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31.299 | 997.186,1 $ | 0,39 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 2.218 | 988.584,8 $ | 0,39 % |
| 37 | TECHNIPFMC PLC | 13.933 | 953.295,9 $ | 0,37 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 3.937 | 912.321 $ | 0,36 % |
| 39 | Carnival Corp Ltd | 32.408 | 909.368,5 $ | 0,35 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 2.869 | 876.995,9 $ | 0,34 % |
| 41 | Amphenol Corp | 5.648 | 840.196,5 $ | 0,33 % |
| 42 | AbbVie Inc | 3.813 | 830.166,4 $ | 0,32 % |
| 43 | Dexcom Inc | 11.239 | 828.763,9 $ | 0,32 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 12.569 | 825.909 $ | 0,32 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.833 | 820.340,8 $ | 0,32 % |
| 46 | Amgen Inc | 2.375 | 799.876,3 $ | 0,31 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 5.851 | 786.549,9 $ | 0,31 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 10.821 | 761.798,4 $ | 0,30 % |
| 49 | Adobe Inc | 2.929 | 759.226,1 $ | 0,30 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 907 | 749.925,7 $ | 0,29 % |
| 51 | American Express Co | 2.340 | 740.539,8 $ | 0,29 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 2.901 | 739.958,1 $ | 0,29 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 3.104 | 688.591,4 $ | 0,27 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 2.742 | 688.296,8 $ | 0,27 % |
| 55 | Ulta Beauty Inc | 1.351 | 687.456,4 $ | 0,27 % |
| 56 | Sandisk Corp | 394 | 667.822,1 $ | 0,26 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 5.244 | 652.196,3 $ | 0,25 % |
| 58 | Jabil Inc | 1.724 | 628.501,4 $ | 0,25 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 1.936 | 626.934,9 $ | 0,24 % |
| 60 | Fastenal Co | 14.162 | 625.960,4 $ | 0,24 % |
| 61 | ATI INC | 3.479 | 609.381,6 $ | 0,24 % |
| 62 | Boeing Co/The | 2.635 | 609.080,3 $ | 0,24 % |
| 63 | LPL Financial Holdings Inc | 2.216 | 606.674,3 $ | 0,24 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 1.411 | 599.167 $ | 0,23 % |
| 65 | Airbnb Inc | 4.485 | 597.895,4 $ | 0,23 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 5.176 | 589.287,6 $ | 0,23 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 731 | 560.779,3 $ | 0,22 % |
| 68 | VISTRA CORP | 3.450 | 552.793,5 $ | 0,22 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 6.295 | 549.868,3 $ | 0,21 % |
| 70 | Ciena Corp | 937 | 543.675,5 $ | 0,21 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 915 | 515.630 $ | 0,20 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 1.102 | 497.332,6 $ | 0,19 % |
| 73 | Monster Beverage Corp | 5.557 | 489.460,6 $ | 0,19 % |
| 74 | Viking Holdings Ltd | 5.296 | 487.814,6 $ | 0,19 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 1.161 | 468.208,1 $ | 0,18 % |
| 76 | Tapestry Inc | 3.190 | 464.017,4 $ | 0,18 % |
| 77 | Cencora Inc | 1.682 | 453.063,5 $ | 0,18 % |
| 78 | Lululemon Athletica Inc | 3.360 | 440.764,8 $ | 0,17 % |
| 79 | Tractor Supply Co | 13.935 | 439.370,6 $ | 0,17 % |
| 80 | TALEN ENERGY CORP | 1.129 | 436.697,2 $ | 0,17 % |
| 81 | Exelixis Inc | 8.441 | 426.101,7 $ | 0,17 % |
| 82 | Carpenter Technology Corp | 894 | 419.268,1 $ | 0,16 % |
| 83 | Lennox International Inc | 807 | 405.243,1 $ | 0,16 % |
| 84 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.679 | 397.066,7 $ | 0,15 % |
| 85 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.159 | 389.958,6 $ | 0,15 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 4.237 | 381.880,8 $ | 0,15 % |
| 87 | Ralph Lauren Corp | 1.038 | 377.728,2 $ | 0,15 % |
| 88 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.320 | 368.409,6 $ | 0,14 % |
| 89 | Five Below Inc | 1.620 | 368.323,2 $ | 0,14 % |
| 90 | Copart Inc | 11.022 | 361.190,9 $ | 0,14 % |
| 91 | Cintas Corp | 2.084 | 356.905,8 $ | 0,14 % |
| 92 | Argan Inc | 533 | 355.521,7 $ | 0,14 % |
| 93 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.201 | 353.850,2 $ | 0,14 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 4.315 | 340.928,2 $ | 0,13 % |
| 95 | Darden Restaurants Inc | 1.640 | 334.412,4 $ | 0,13 % |
| 96 | MURPHY USA INC | 648 | 327.907,4 $ | 0,13 % |
| 97 | Robinhood Markets Inc | 3.460 | 326.278 $ | 0,13 % |
| 98 | Moody's Corp | 718 | 325.433,5 $ | 0,13 % |
| 99 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.128 | 324.582 $ | 0,13 % |
| 100 | Texas Pacific Land Corp | 820 | 322.260 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 579 | 253,7 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 954.493,6 $ | 0,37 % |
| 4 | Irland | 2 | 403.374,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Kanada | 2 | 95.226,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Israel | 1 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087818