Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF
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- Nettovermögen
- 256,4 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 598 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.300 | 320.068 $ | 0,12 % |
| 102 | Citigroup Inc | 2.532 | 318.778,8 $ | 0,12 % |
| 103 | NRG ENERGY INC | 2.350 | 315.088 $ | 0,12 % |
| 104 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16.778 | 307.708,5 $ | 0,12 % |
| 105 | Apollo Global Management Inc | 2.390 | 307.616,9 $ | 0,12 % |
| 106 | First Solar Inc | 995 | 305.256,1 $ | 0,12 % |
| 107 | BWX Technologies Inc | 1.534 | 300.479,9 $ | 0,12 % |
| 108 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.604 | 297.762,5 $ | 0,12 % |
| 109 | Weatherford International PLC | 2.738 | 283.766,3 $ | 0,11 % |
| 110 | EQT Corp | 4.920 | 270.255,6 $ | 0,11 % |
| 111 | Zoetis Inc | 3.475 | 269.972,8 $ | 0,11 % |
| 112 | InterDigital Inc | 1.067 | 268.980 $ | 0,10 % |
| 113 | Eagle Materials Inc | 1.202 | 265.858,4 $ | 0,10 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 1.382 | 263.132,8 $ | 0,10 % |
| 115 | Coupang Inc | 15.545 | 258.047 $ | 0,10 % |
| 116 | Crocs Inc | 2.173 | 257.869,9 $ | 0,10 % |
| 117 | Valmont Industries Inc | 492 | 255.746,5 $ | 0,10 % |
| 118 | Autodesk Inc | 1.082 | 250.277,4 $ | 0,10 % |
| 119 | Expedia Group Inc | 1.093 | 246.788,5 $ | 0,10 % |
| 120 | SAIA INC | 519 | 245.160 $ | 0,10 % |
| 121 | Encompass Health Corp | 2.314 | 244.936,9 $ | 0,10 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 1.447 | 242.271,2 $ | 0,09 % |
| 123 | NewMarket Corp | 309 | 239.036,2 $ | 0,09 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 781 | 237.299 $ | 0,09 % |
| 125 | Live Nation Entertainment Inc | 1.395 | 234.932 $ | 0,09 % |
| 126 | XPO Inc | 1.091 | 233.746,8 $ | 0,09 % |
| 127 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 826 | 231.569,1 $ | 0,09 % |
| 128 | O'Reilly Automotive Inc | 2.638 | 229.189,4 $ | 0,09 % |
| 129 | MYR Group Inc | 491 | 228.344,5 $ | 0,09 % |
| 130 | Union Pacific Corp | 860 | 225.870,4 $ | 0,09 % |
| 131 | McKesson Corp | 304 | 225.701,8 $ | 0,09 % |
| 132 | Nextpower Inc | 1.439 | 225.059,6 $ | 0,09 % |
| 133 | Iridium Communications Inc | 4.296 | 222.446,9 $ | 0,09 % |
| 134 | Primoris Services Corp | 1.744 | 219.360,3 $ | 0,09 % |
| 135 | Armstrong World Industries Inc | 1.389 | 219.323,1 $ | 0,09 % |
| 136 | Manhattan Associates Inc | 1.447 | 217.122,4 $ | 0,08 % |
| 137 | Strategy Inc | 1.342 | 213.498,8 $ | 0,08 % |
| 138 | Brinker International Inc | 1.498 | 213.285,2 $ | 0,08 % |
| 139 | Ensign Group Inc/The | 1.272 | 213.250,8 $ | 0,08 % |
| 140 | Marriott International Inc/MD | 554 | 208.082,4 $ | 0,08 % |
| 141 | Lockheed Martin Corp | 391 | 207.406 $ | 0,08 % |
| 142 | Las Vegas Sands Corp | 3.847 | 194.542,8 $ | 0,08 % |
| 143 | Vulcan Materials Co | 686 | 194.083,1 $ | 0,08 % |
| 144 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 590 | 193.319,4 $ | 0,08 % |
| 145 | Granite Construction Inc | 1.385 | 189.523,4 $ | 0,07 % |
| 146 | Bank of America Corp | 3.670 | 189.372 $ | 0,07 % |
| 147 | Verisk Analytics Inc | 1.035 | 181.114,7 $ | 0,07 % |
| 148 | Boyd Gaming Corp | 2.176 | 179.911,7 $ | 0,07 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 722 | 178.536,2 $ | 0,07 % |
| 150 | AutoNation Inc | 937 | 175.893,6 $ | 0,07 % |
| 151 | Clear Secure Inc | 3.140 | 174.113 $ | 0,07 % |
| 152 | PepsiCo Inc | 1.204 | 173.604,8 $ | 0,07 % |
| 153 | United Therapeutics Corp | 311 | 173.171 $ | 0,07 % |
| 154 | SoFi Technologies Inc | 9.429 | 171.796,4 $ | 0,07 % |
| 155 | Oceaneering International Inc | 4.439 | 169.703 $ | 0,07 % |
| 156 | Ryder System Inc | 674 | 169.072,9 $ | 0,07 % |
| 157 | Simpson Manufacturing Co Inc | 889 | 168.678,9 $ | 0,07 % |
| 158 | Take-Two Interactive Software Inc | 747 | 167.447,5 $ | 0,07 % |
| 159 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.894 | 165.478,9 $ | 0,06 % |
| 160 | Maplebear Inc | 4.151 | 165.209,8 $ | 0,06 % |
| 161 | IES HOLDINGS INC | 243 | 164.839,1 $ | 0,06 % |
| 162 | Kinsale Capital Group Inc | 538 | 163.966,3 $ | 0,06 % |
| 163 | Grand Canyon Education Inc | 1.090 | 163.336,5 $ | 0,06 % |
| 164 | Qualys Inc | 1.474 | 161.093,5 $ | 0,06 % |
| 165 | Coca-Cola Consolidated Inc | 905 | 156.800,3 $ | 0,06 % |
| 166 | Sterling Infrastructure Inc | 181 | 155.812 $ | 0,06 % |
| 167 | AutoZone Inc | 53 | 155.565,1 $ | 0,06 % |
| 168 | Sysco Corp | 2.050 | 155.410,5 $ | 0,06 % |
| 169 | Globalstar Inc | 1.832 | 154.272,7 $ | 0,06 % |
| 170 | Lyft Inc | 10.785 | 152.176,4 $ | 0,06 % |
| 171 | Antero Resources Corp | 4.250 | 151.937,5 $ | 0,06 % |
| 172 | Viasat Inc | 1.876 | 151.243,1 $ | 0,06 % |
| 173 | Galaxy Digital Inc | 4.968 | 146.953,4 $ | 0,06 % |
| 174 | WOODWARD INC | 419 | 146.662,6 $ | 0,06 % |
| 175 | UL SOLUTIONS INC | 1.450 | 144.275 $ | 0,06 % |
| 176 | Goldman Sachs Group Inc/The | 140 | 143.578,4 $ | 0,06 % |
| 177 | Primerica Inc | 531 | 143.354,1 $ | 0,06 % |
| 178 | Fair Isaac Corp | 111 | 138.815,5 $ | 0,05 % |
| 179 | New York Times Co/The | 1.834 | 137.935,1 $ | 0,05 % |
| 180 | Nutanix Inc | 2.625 | 136.683,8 $ | 0,05 % |
| 181 | Abercrombie & Fitch Co | 1.743 | 134.594,5 $ | 0,05 % |
| 182 | NetApp Inc | 770 | 134.203,3 $ | 0,05 % |
| 183 | Haemonetics Corp | 1.979 | 134.196 $ | 0,05 % |
| 184 | Royal Gold Inc | 573 | 128.627 $ | 0,05 % |
| 185 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.066 | 126.981,2 $ | 0,05 % |
| 186 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.920 | 126.796,8 $ | 0,05 % |
| 187 | YETI Holdings Inc | 2.641 | 126.688,8 $ | 0,05 % |
| 188 | Par Pacific Holdings Inc | 2.244 | 126.023 $ | 0,05 % |
| 189 | Kyndryl Holdings Inc | 10.029 | 125.061,6 $ | 0,05 % |
| 190 | Archrock Inc | 3.713 | 124.348,4 $ | 0,05 % |
| 191 | CBRE Group Inc | 969 | 121.163,8 $ | 0,05 % |
| 192 | Visteon Corp | 1.013 | 119.827,8 $ | 0,05 % |
| 193 | Laureate Education Inc | 3.719 | 118.970,8 $ | 0,05 % |
| 194 | ROBLOX Corp | 2.513 | 118.488 $ | 0,05 % |
| 195 | Oscar Health Inc | 5.330 | 118.485,9 $ | 0,05 % |
| 196 | Block Inc | 1.534 | 116.154,5 $ | 0,05 % |
| 197 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.222 | 115.513,9 $ | 0,05 % |
| 198 | Blue Bird Corp | 1.679 | 113.785,8 $ | 0,04 % |
| 199 | Mueller Water Products Inc | 4.465 | 112.562,7 $ | 0,04 % |
| 200 | Cargurus Inc | 3.726 | 111.258,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 579 | 253,7 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 954.493,6 $ | 0,37 % |
| 4 | Irland | 2 | 403.374,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Kanada | 2 | 95.226,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Israel | 1 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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