Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF
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- Nettovermögen
- 256,4 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 598 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Williams-Sonoma Inc | 546 | 111.149,2 $ | 0,04 % |
| 202 | DOCUSIGN INC | 2.101 | 110.344,5 $ | 0,04 % |
| 203 | Pegasystems Inc | 3.085 | 110.227,1 $ | 0,04 % |
| 204 | Life Time Group Holdings Inc | 3.332 | 110.222,6 $ | 0,04 % |
| 205 | Broadridge Financial Solutions Inc | 710 | 109.141,2 $ | 0,04 % |
| 206 | Genpact Ltd | 3.288 | 108.339,6 $ | 0,04 % |
| 207 | Dave Inc | 376 | 106.242,6 $ | 0,04 % |
| 208 | Kimberly-Clark Corp | 1.086 | 105.993,6 $ | 0,04 % |
| 209 | Palo Alto Networks Inc | 376 | 105.915,4 $ | 0,04 % |
| 210 | Paycom Software Inc | 747 | 104.333,5 $ | 0,04 % |
| 211 | Landstar System Inc | 502 | 103.863,8 $ | 0,04 % |
| 212 | APTARGROUP INC | 887 | 102.759 $ | 0,04 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 244 | 102.702 $ | 0,04 % |
| 214 | Palomar Holdings Inc | 950 | 101.688 $ | 0,04 % |
| 215 | West Pharmaceutical Services Inc | 315 | 101.685,2 $ | 0,04 % |
| 216 | Bank of New York Mellon Corp/The | 720 | 100.389,6 $ | 0,04 % |
| 217 | Paylocity Holding Corp | 865 | 99.414,5 $ | 0,04 % |
| 218 | Valaris Ltd | 1.057 | 97.909,9 $ | 0,04 % |
| 219 | Toll Brothers Inc | 704 | 97.532,2 $ | 0,04 % |
| 220 | Trex Co Inc | 2.308 | 95.551,2 $ | 0,04 % |
| 221 | Albemarle Corp | 535 | 94.384,7 $ | 0,04 % |
| 222 | Autoliv Inc | 732 | 93.051,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Veeva Systems Inc | 533 | 92.923,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Hecla Mining Co | 5.217 | 92.706,1 $ | 0,04 % |
| 225 | MSCI Inc | 145 | 91.550,1 $ | 0,04 % |
| 226 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1.302 | 90.541,1 $ | 0,04 % |
| 227 | Peabody Energy Corp | 3.307 | 89.454,4 $ | 0,03 % |
| 228 | Cirrus Logic Inc | 526 | 89.393,7 $ | 0,03 % |
| 229 | Trade Desk Inc/The | 4.102 | 88.439,1 $ | 0,03 % |
| 230 | Williams Cos Inc/The | 1.229 | 87.738,3 $ | 0,03 % |
| 231 | Chewy Inc | 3.873 | 87.297,4 $ | 0,03 % |
| 232 | CHURCHILL DOWNS INC | 998 | 87.035,6 $ | 0,03 % |
| 233 | MarketAxess Holdings Inc | 658 | 85.566,3 $ | 0,03 % |
| 234 | Covista Inc | 718 | 84.580,4 $ | 0,03 % |
| 235 | Old Dominion Freight Line Inc | 372 | 83.755,8 $ | 0,03 % |
| 236 | Insight Enterprises Inc | 782 | 83.189,2 $ | 0,03 % |
| 237 | Rollins Inc | 1.713 | 81.538,8 $ | 0,03 % |
| 238 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.542 | 79.258,8 $ | 0,03 % |
| 239 | Markel Group Inc | 43 | 78.070,4 $ | 0,03 % |
| 240 | Cardinal Health Inc | 394 | 77.539,2 $ | 0,03 % |
| 241 | Rush Enterprises Inc | 1.108 | 76.817,6 $ | 0,03 % |
| 242 | Erie Indemnity Co | 360 | 76.705,2 $ | 0,03 % |
| 243 | Universal Technical Institute Inc | 2.046 | 76.540,9 $ | 0,03 % |
| 244 | Equitable Holdings Inc | 1.850 | 76.497,5 $ | 0,03 % |
| 245 | Stride Inc | 802 | 74.088,8 $ | 0,03 % |
| 246 | Rubrik Inc | 915 | 71.946,5 $ | 0,03 % |
| 247 | United Natural Foods Inc | 1.400 | 71.890 $ | 0,03 % |
| 248 | Red Rock Resorts Inc | 1.227 | 71.632,3 $ | 0,03 % |
| 249 | Louisiana-Pacific Corp | 932 | 71.186,2 $ | 0,03 % |
| 250 | Incyte Corp | 734 | 71.007,2 $ | 0,03 % |
| 251 | Marvell Technology Inc | 346 | 70.930 $ | 0,03 % |
| 252 | Shake Shack Inc | 1.102 | 70.869,6 $ | 0,03 % |
| 253 | IMAX Corp | 1.757 | 69.717,8 $ | 0,03 % |
| 254 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 947 | 68.477,6 $ | 0,03 % |
| 255 | Harmonic Inc | 4.525 | 68.372,8 $ | 0,03 % |
| 256 | Hawkins Inc | 441 | 68.253,6 $ | 0,03 % |
| 257 | Select Water Solutions Inc | 3.805 | 68.223,7 $ | 0,03 % |
| 258 | Bancorp Inc/The | 1.236 | 68.177,8 $ | 0,03 % |
| 259 | StoneX Group Inc | 601 | 68.123,4 $ | 0,03 % |
| 260 | Liberty Energy Inc | 2.326 | 68.058,8 $ | 0,03 % |
| 261 | Accel Entertainment Inc | 5.723 | 68.046,5 $ | 0,03 % |
| 262 | ITT INC | 348 | 67.860 $ | 0,03 % |
| 263 | Phillips 66 | 383 | 67.362 $ | 0,03 % |
| 264 | MasTec Inc | 176 | 66.593,1 $ | 0,03 % |
| 265 | Fluor Corp | 1.452 | 66.443,5 $ | 0,03 % |
| 266 | KKR & Co Inc | 687 | 65.910,8 $ | 0,03 % |
| 267 | SLB Ltd | 1.204 | 65.678,2 $ | 0,03 % |
| 268 | Hershey Co/The | 334 | 64.806 $ | 0,03 % |
| 269 | Waters Corp | 168 | 64.439,8 $ | 0,03 % |
| 270 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.016 | 64.363,6 $ | 0,03 % |
| 271 | Waste Management Inc | 303 | 64.072,4 $ | 0,03 % |
| 272 | White Mountains Insurance Group Ltd | 31 | 64.009,4 $ | 0,03 % |
| 273 | GUARDANT HEALTH INC | 488 | 63.288,7 $ | 0,02 % |
| 274 | Signet Jewelers Ltd | 724 | 63.270,4 $ | 0,02 % |
| 275 | SkyWater Technology Inc | 1.616 | 62.991,7 $ | 0,02 % |
| 276 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 294 | 61.734,1 $ | 0,02 % |
| 277 | Patterson-UTI Energy Inc | 5.445 | 61.038,5 $ | 0,02 % |
| 278 | Alarm.com Holdings Inc | 1.343 | 60.582,7 $ | 0,02 % |
| 279 | Rush Street Interactive Inc | 2.387 | 60.486,6 $ | 0,02 % |
| 280 | Euronet Worldwide Inc | 832 | 60.303,4 $ | 0,02 % |
| 281 | HCI Group Inc | 385 | 59.317 $ | 0,02 % |
| 282 | Monarch Casino & Resort Inc | 493 | 59.288,2 $ | 0,02 % |
| 283 | Bridgebio Pharma Inc | 883 | 58.507,6 $ | 0,02 % |
| 284 | TETRA Technologies Inc | 5.683 | 58.137,1 $ | 0,02 % |
| 285 | Tutor Perini Corp | 809 | 57.835,4 $ | 0,02 % |
| 286 | CoreWeave Inc | 526 | 57.612,8 $ | 0,02 % |
| 287 | A10 Networks Inc | 1.909 | 57.537,3 $ | 0,02 % |
| 288 | Choice Hotels International Inc | 528 | 57.488,6 $ | 0,02 % |
| 289 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 814 | 57.411,4 $ | 0,02 % |
| 290 | Axos Financial Inc | 637 | 55.361,7 $ | 0,02 % |
| 291 | BGC Group Inc | 5.206 | 54.402,7 $ | 0,02 % |
| 292 | ResMed Inc | 281 | 53.550,2 $ | 0,02 % |
| 293 | Blackstone Inc | 456 | 53.338,3 $ | 0,02 % |
| 294 | Mettler-Toledo International Inc | 45 | 53.126,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 274 | 51.794,2 $ | 0,02 % |
| 296 | MODERNA INC | 1.096 | 51.720,2 $ | 0,02 % |
| 297 | Olin Corp | 1.973 | 51.041,5 $ | 0,02 % |
| 298 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.148 | 50.649,8 $ | 0,02 % |
| 299 | HCA Healthcare Inc | 130 | 49.210,2 $ | 0,02 % |
| 300 | Compass Minerals International Inc | 1.531 | 48.869,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 579 | 253,7 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 954.493,6 $ | 0,37 % |
| 4 | Irland | 2 | 403.374,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Kanada | 2 | 95.226,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Israel | 1 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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