Composition d'Avantis U.S. Quality ETF
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- Actif net
- 256,4 M $ dont 256,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 598 dans 10 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Williams-Sonoma Inc | 546 | 111,1 k $ | 0,04 % |
| 202 | DOCUSIGN INC | 2 101 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 203 | Pegasystems Inc | 3 085 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 204 | Life Time Group Holdings Inc | 3 332 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 205 | Broadridge Financial Solutions Inc | 710 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 206 | Genpact Ltd | 3 288 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 207 | Dave Inc | 376 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 208 | Kimberly-Clark Corp | 1 086 | 106 k $ | 0,04 % |
| 209 | Palo Alto Networks Inc | 376 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 210 | Paycom Software Inc | 747 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 211 | Landstar System Inc | 502 | 103,9 k $ | 0,04 % |
| 212 | APTARGROUP INC | 887 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 244 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 214 | Palomar Holdings Inc | 950 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 215 | West Pharmaceutical Services Inc | 315 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 216 | Bank of New York Mellon Corp/The | 720 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | Paylocity Holding Corp | 865 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 218 | Valaris Ltd | 1 057 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 219 | Toll Brothers Inc | 704 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 220 | Trex Co Inc | 2 308 | 95,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | Albemarle Corp | 535 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 222 | Autoliv Inc | 732 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 223 | Veeva Systems Inc | 533 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 224 | Hecla Mining Co | 5 217 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 225 | MSCI Inc | 145 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 226 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 302 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 227 | Peabody Energy Corp | 3 307 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 228 | Cirrus Logic Inc | 526 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 229 | Trade Desk Inc/The | 4 102 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 230 | Williams Cos Inc/The | 1 229 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 231 | Chewy Inc | 3 873 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 232 | CHURCHILL DOWNS INC | 998 | 87 k $ | 0,03 % |
| 233 | MarketAxess Holdings Inc | 658 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 234 | Covista Inc | 718 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 235 | Old Dominion Freight Line Inc | 372 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 236 | Insight Enterprises Inc | 782 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 237 | Rollins Inc | 1 713 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 238 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 542 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 239 | Markel Group Inc | 43 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | Cardinal Health Inc | 394 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Rush Enterprises Inc | 1 108 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 242 | Erie Indemnity Co | 360 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 243 | Universal Technical Institute Inc | 2 046 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | Equitable Holdings Inc | 1 850 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Stride Inc | 802 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 246 | Rubrik Inc | 915 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 247 | United Natural Foods Inc | 1 400 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 248 | Red Rock Resorts Inc | 1 227 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | Louisiana-Pacific Corp | 932 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 250 | Incyte Corp | 734 | 71 k $ | 0,03 % |
| 251 | Marvell Technology Inc | 346 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 252 | Shake Shack Inc | 1 102 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 253 | IMAX Corp | 1 757 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 254 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 947 | 68,5 k $ | 0,03 % |
| 255 | Harmonic Inc | 4 525 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 256 | Hawkins Inc | 441 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 257 | Select Water Solutions Inc | 3 805 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 258 | Bancorp Inc/The | 1 236 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 259 | StoneX Group Inc | 601 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 260 | Liberty Energy Inc | 2 326 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 261 | Accel Entertainment Inc | 5 723 | 68 k $ | 0,03 % |
| 262 | ITT INC | 348 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 263 | Phillips 66 | 383 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 264 | MasTec Inc | 176 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 265 | Fluor Corp | 1 452 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 266 | KKR & Co Inc | 687 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 267 | SLB Ltd | 1 204 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 268 | Hershey Co/The | 334 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 269 | Waters Corp | 168 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 270 | Howard Hughes Holdings Inc | 1 016 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 271 | Waste Management Inc | 303 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 272 | White Mountains Insurance Group Ltd | 31 | 64 k $ | 0,03 % |
| 273 | GUARDANT HEALTH INC | 488 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 274 | Signet Jewelers Ltd | 724 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 275 | SkyWater Technology Inc | 1 616 | 63 k $ | 0,02 % |
| 276 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 294 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 277 | Patterson-UTI Energy Inc | 5 445 | 61 k $ | 0,02 % |
| 278 | Alarm.com Holdings Inc | 1 343 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 279 | Rush Street Interactive Inc | 2 387 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | Euronet Worldwide Inc | 832 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | HCI Group Inc | 385 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 282 | Monarch Casino & Resort Inc | 493 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 283 | Bridgebio Pharma Inc | 883 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | TETRA Technologies Inc | 5 683 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 285 | Tutor Perini Corp | 809 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 286 | CoreWeave Inc | 526 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 287 | A10 Networks Inc | 1 909 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 288 | Choice Hotels International Inc | 528 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 814 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 290 | Axos Financial Inc | 637 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 291 | BGC Group Inc | 5 206 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 292 | ResMed Inc | 281 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | Blackstone Inc | 456 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 294 | Mettler-Toledo International Inc | 45 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 274 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 296 | MODERNA INC | 1 096 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 297 | Olin Corp | 1 973 | 51 k $ | 0,02 % |
| 298 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 148 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 299 | HCA Healthcare Inc | 130 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | Compass Minerals International Inc | 1 531 | 48,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,7 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 579 | 253,7 M $ | 99,01 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 954,5 k $ | 0,37 % |
| 4 | Irlande | 2 | 403,4 k $ | 0,16 % |
| 5 | Canada | 2 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 7 | Israël | 1 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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