Composition d'Avantis U.S. Quality ETF
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- Actif net
- 256,4 M $ dont 256,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 598 dans 10 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 300 | 320,1 k $ | 0,12 % |
| 102 | Citigroup Inc | 2 532 | 318,8 k $ | 0,12 % |
| 103 | NRG ENERGY INC | 2 350 | 315,1 k $ | 0,12 % |
| 104 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16 778 | 307,7 k $ | 0,12 % |
| 105 | Apollo Global Management Inc | 2 390 | 307,6 k $ | 0,12 % |
| 106 | First Solar Inc | 995 | 305,3 k $ | 0,12 % |
| 107 | BWX Technologies Inc | 1 534 | 300,5 k $ | 0,12 % |
| 108 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 604 | 297,8 k $ | 0,12 % |
| 109 | Weatherford International PLC | 2 738 | 283,8 k $ | 0,11 % |
| 110 | EQT Corp | 4 920 | 270,3 k $ | 0,11 % |
| 111 | Zoetis Inc | 3 475 | 270 k $ | 0,11 % |
| 112 | InterDigital Inc | 1 067 | 269 k $ | 0,10 % |
| 113 | Eagle Materials Inc | 1 202 | 265,9 k $ | 0,10 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 1 382 | 263,1 k $ | 0,10 % |
| 115 | Coupang Inc | 15 545 | 258 k $ | 0,10 % |
| 116 | Crocs Inc | 2 173 | 257,9 k $ | 0,10 % |
| 117 | Valmont Industries Inc | 492 | 255,7 k $ | 0,10 % |
| 118 | Autodesk Inc | 1 082 | 250,3 k $ | 0,10 % |
| 119 | Expedia Group Inc | 1 093 | 246,8 k $ | 0,10 % |
| 120 | SAIA INC | 519 | 245,2 k $ | 0,10 % |
| 121 | Encompass Health Corp | 2 314 | 244,9 k $ | 0,10 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 1 447 | 242,3 k $ | 0,09 % |
| 123 | NewMarket Corp | 309 | 239 k $ | 0,09 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 781 | 237,3 k $ | 0,09 % |
| 125 | Live Nation Entertainment Inc | 1 395 | 234,9 k $ | 0,09 % |
| 126 | XPO Inc | 1 091 | 233,7 k $ | 0,09 % |
| 127 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 826 | 231,6 k $ | 0,09 % |
| 128 | O'Reilly Automotive Inc | 2 638 | 229,2 k $ | 0,09 % |
| 129 | MYR Group Inc | 491 | 228,3 k $ | 0,09 % |
| 130 | Union Pacific Corp | 860 | 225,9 k $ | 0,09 % |
| 131 | McKesson Corp | 304 | 225,7 k $ | 0,09 % |
| 132 | Nextpower Inc | 1 439 | 225,1 k $ | 0,09 % |
| 133 | Iridium Communications Inc | 4 296 | 222,4 k $ | 0,09 % |
| 134 | Primoris Services Corp | 1 744 | 219,4 k $ | 0,09 % |
| 135 | Armstrong World Industries Inc | 1 389 | 219,3 k $ | 0,09 % |
| 136 | Manhattan Associates Inc | 1 447 | 217,1 k $ | 0,08 % |
| 137 | Strategy Inc | 1 342 | 213,5 k $ | 0,08 % |
| 138 | Brinker International Inc | 1 498 | 213,3 k $ | 0,08 % |
| 139 | Ensign Group Inc/The | 1 272 | 213,3 k $ | 0,08 % |
| 140 | Marriott International Inc/MD | 554 | 208,1 k $ | 0,08 % |
| 141 | Lockheed Martin Corp | 391 | 207,4 k $ | 0,08 % |
| 142 | Las Vegas Sands Corp | 3 847 | 194,5 k $ | 0,08 % |
| 143 | Vulcan Materials Co | 686 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 144 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 590 | 193,3 k $ | 0,08 % |
| 145 | Granite Construction Inc | 1 385 | 189,5 k $ | 0,07 % |
| 146 | Bank of America Corp | 3 670 | 189,4 k $ | 0,07 % |
| 147 | Verisk Analytics Inc | 1 035 | 181,1 k $ | 0,07 % |
| 148 | Boyd Gaming Corp | 2 176 | 179,9 k $ | 0,07 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 722 | 178,5 k $ | 0,07 % |
| 150 | AutoNation Inc | 937 | 175,9 k $ | 0,07 % |
| 151 | Clear Secure Inc | 3 140 | 174,1 k $ | 0,07 % |
| 152 | PepsiCo Inc | 1 204 | 173,6 k $ | 0,07 % |
| 153 | United Therapeutics Corp | 311 | 173,2 k $ | 0,07 % |
| 154 | SoFi Technologies Inc | 9 429 | 171,8 k $ | 0,07 % |
| 155 | Oceaneering International Inc | 4 439 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| 156 | Ryder System Inc | 674 | 169,1 k $ | 0,07 % |
| 157 | Simpson Manufacturing Co Inc | 889 | 168,7 k $ | 0,07 % |
| 158 | Take-Two Interactive Software Inc | 747 | 167,4 k $ | 0,07 % |
| 159 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 894 | 165,5 k $ | 0,06 % |
| 160 | Maplebear Inc | 4 151 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| 161 | IES HOLDINGS INC | 243 | 164,8 k $ | 0,06 % |
| 162 | Kinsale Capital Group Inc | 538 | 164 k $ | 0,06 % |
| 163 | Grand Canyon Education Inc | 1 090 | 163,3 k $ | 0,06 % |
| 164 | Qualys Inc | 1 474 | 161,1 k $ | 0,06 % |
| 165 | Coca-Cola Consolidated Inc | 905 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| 166 | Sterling Infrastructure Inc | 181 | 155,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | AutoZone Inc | 53 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 168 | Sysco Corp | 2 050 | 155,4 k $ | 0,06 % |
| 169 | Globalstar Inc | 1 832 | 154,3 k $ | 0,06 % |
| 170 | Lyft Inc | 10 785 | 152,2 k $ | 0,06 % |
| 171 | Antero Resources Corp | 4 250 | 151,9 k $ | 0,06 % |
| 172 | Viasat Inc | 1 876 | 151,2 k $ | 0,06 % |
| 173 | Galaxy Digital Inc | 4 968 | 147 k $ | 0,06 % |
| 174 | WOODWARD INC | 419 | 146,7 k $ | 0,06 % |
| 175 | UL SOLUTIONS INC | 1 450 | 144,3 k $ | 0,06 % |
| 176 | Goldman Sachs Group Inc/The | 140 | 143,6 k $ | 0,06 % |
| 177 | Primerica Inc | 531 | 143,4 k $ | 0,06 % |
| 178 | Fair Isaac Corp | 111 | 138,8 k $ | 0,05 % |
| 179 | New York Times Co/The | 1 834 | 137,9 k $ | 0,05 % |
| 180 | Nutanix Inc | 2 625 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 181 | Abercrombie & Fitch Co | 1 743 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 182 | NetApp Inc | 770 | 134,2 k $ | 0,05 % |
| 183 | Haemonetics Corp | 1 979 | 134,2 k $ | 0,05 % |
| 184 | Royal Gold Inc | 573 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 185 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 066 | 127 k $ | 0,05 % |
| 186 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 920 | 126,8 k $ | 0,05 % |
| 187 | YETI Holdings Inc | 2 641 | 126,7 k $ | 0,05 % |
| 188 | Par Pacific Holdings Inc | 2 244 | 126 k $ | 0,05 % |
| 189 | Kyndryl Holdings Inc | 10 029 | 125,1 k $ | 0,05 % |
| 190 | Archrock Inc | 3 713 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 191 | CBRE Group Inc | 969 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 192 | Visteon Corp | 1 013 | 119,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Laureate Education Inc | 3 719 | 119 k $ | 0,05 % |
| 194 | ROBLOX Corp | 2 513 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 195 | Oscar Health Inc | 5 330 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 196 | Block Inc | 1 534 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 197 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 222 | 115,5 k $ | 0,05 % |
| 198 | Blue Bird Corp | 1 679 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 199 | Mueller Water Products Inc | 4 465 | 112,6 k $ | 0,04 % |
| 200 | Cargurus Inc | 3 726 | 111,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,7 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 579 | 253,7 M $ | 99,01 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 954,5 k $ | 0,37 % |
| 4 | Irlande | 2 | 403,4 k $ | 0,16 % |
| 5 | Canada | 2 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 7 | Israël | 1 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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