Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF
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- Nettovermögen
- 256,4 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 598 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Liberty Live Holdings Inc | 491 | 48.658,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Lindsay Corp | 445 | 48.634,1 $ | 0,02 % |
| 303 | United States Lime & Minerals Inc | 425 | 48.445,8 $ | 0,02 % |
| 304 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.017 | 48.338 $ | 0,02 % |
| 305 | Cabot Corp | 552 | 48.305,5 $ | 0,02 % |
| 306 | Upwork Inc | 5.390 | 47.539,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Nabors Industries Ltd | 513 | 47.519,2 $ | 0,02 % |
| 308 | Progyny Inc | 1.821 | 46.544,8 $ | 0,02 % |
| 309 | Diebold Nixdorf Inc | 567 | 46.006,4 $ | 0,02 % |
| 310 | Yum! Brands Inc | 308 | 45.568,6 $ | 0,02 % |
| 311 | BJ's Restaurants Inc | 962 | 45.262,1 $ | 0,02 % |
| 312 | Pilgrim's Pride Corp | 1.580 | 44.729,8 $ | 0,02 % |
| 313 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.327 | 44.600,5 $ | 0,02 % |
| 314 | Ubiquiti Inc | 76 | 44.373,4 $ | 0,02 % |
| 315 | VeriSign Inc | 155 | 44.233,9 $ | 0,02 % |
| 316 | Marzetti Company/The | 387 | 43.320,8 $ | 0,02 % |
| 317 | Talos Energy Inc | 2.942 | 43.159,1 $ | 0,02 % |
| 318 | Oshkosh Corp | 328 | 42.640 $ | 0,02 % |
| 319 | CRA International Inc | 306 | 42.457,5 $ | 0,02 % |
| 320 | Western Alliance Bancorp | 533 | 42.453,5 $ | 0,02 % |
| 321 | Terex Corp | 728 | 42.355 $ | 0,02 % |
| 322 | Opendoor Technologies Inc | 8.381 | 42.240,2 $ | 0,02 % |
| 323 | Happen Inc | 2.363 | 42.179,6 $ | 0,02 % |
| 324 | Cleanspark Inc | 2.295 | 41.975,6 $ | 0,02 % |
| 325 | Super Micro Computer Inc | 909 | 41.895,8 $ | 0,02 % |
| 326 | U-Haul Holding Co | 796 | 41.407,9 $ | 0,02 % |
| 327 | Boston Beer Co Inc/The | 232 | 41.129 $ | 0,02 % |
| 328 | Ally Financial Inc | 938 | 40.155,8 $ | 0,02 % |
| 329 | SolarEdge Technologies Inc | 525 | 40.083,8 $ | 0,02 % |
| 330 | Pathward Financial Inc | 457 | 37.583,7 $ | 0,01 % |
| 331 | Everest Group Ltd | 115 | 37.263,5 $ | 0,01 % |
| 332 | Tidewater Inc | 503 | 36.965,5 $ | 0,01 % |
| 333 | Etsy Inc | 543 | 36.880,6 $ | 0,01 % |
| 334 | Southwest Airlines Co | 848 | 36.421,6 $ | 0,01 % |
| 335 | Yelp Inc | 1.594 | 36.343,2 $ | 0,01 % |
| 336 | Innovex International Inc | 1.356 | 36.218,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Alaska Air Group Inc | 787 | 36.217,7 $ | 0,01 % |
| 338 | STEEL DYNAMICS INC | 137 | 35.640,6 $ | 0,01 % |
| 339 | STARBUCKS CORP | 359 | 35.598,4 $ | 0,01 % |
| 340 | Travel + Leisure Co | 515 | 35.020 $ | 0,01 % |
| 341 | International Bancshares Corp | 473 | 34.131,7 $ | 0,01 % |
| 342 | Comstock Resources Inc | 2.558 | 34.098,1 $ | 0,01 % |
| 343 | TRANSMEDICS GROUP INC | 490 | 32.928 $ | 0,01 % |
| 344 | National Beverage Corp | 886 | 32.773,1 $ | 0,01 % |
| 345 | TransDigm Group Inc | 26 | 32.716,3 $ | 0,01 % |
| 346 | 3M Co | 204 | 31.238,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Acushnet Holdings Corp | 348 | 30.895,4 $ | 0,01 % |
| 348 | Harrow Inc | 860 | 30.280,6 $ | 0,01 % |
| 349 | Crowdstrike Holdings Inc | 39 | 28.509 $ | 0,01 % |
| 350 | Evercore Inc | 83 | 28.291,4 $ | 0,01 % |
| 351 | Dropbox Inc | 1.018 | 27.363,8 $ | 0,01 % |
| 352 | Paychex Inc | 280 | 27.154,4 $ | 0,01 % |
| 353 | CorVel Corp | 432 | 26.676 $ | 0,01 % |
| 354 | Esquire Financial Holdings Inc | 242 | 26.593,4 $ | 0,01 % |
| 355 | Werner Enterprises Inc | 632 | 26.234,3 $ | 0,01 % |
| 356 | Green Brick Partners Inc | 386 | 25.962,4 $ | 0,01 % |
| 357 | Rivian Automotive Inc | 1.570 | 25.591 $ | 0,01 % |
| 358 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1.664 | 25.509,1 $ | 0,01 % |
| 359 | Diodes Inc | 242 | 25.487,4 $ | 0,01 % |
| 360 | SkyWest Inc | 295 | 25.266,8 $ | 0,01 % |
| 361 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 1.621 | 24.833,7 $ | 0,01 % |
| 362 | Cohen & Steers Inc | 354 | 24.709,2 $ | 0,01 % |
| 363 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 545 | 24.399,7 $ | 0,01 % |
| 364 | DaVita Inc | 124 | 24.100,6 $ | 0,01 % |
| 365 | WYNN RESORTS LTD | 231 | 23.381,8 $ | 0,01 % |
| 366 | NPK International Inc | 1.546 | 22.447,9 $ | 0,01 % |
| 367 | Kirby Corp | 156 | 21.932 $ | 0,01 % |
| 368 | Napco Security Technologies Inc | 578 | 21.692,3 $ | 0,01 % |
| 369 | Lithia Motors Inc | 74 | 21.525,9 $ | 0,01 % |
| 370 | Interparfums Inc | 228 | 21.516,4 $ | 0,01 % |
| 371 | Hallador Energy Co | 1.102 | 21.224,5 $ | 0,01 % |
| 372 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 671 | 21.196,9 $ | 0,01 % |
| 373 | ANI Pharmaceuticals Inc | 267 | 20.962,2 $ | 0,01 % |
| 374 | Planet Labs PBC | 406 | 20.762,8 $ | 0,01 % |
| 375 | CVR Energy Inc | 620 | 20.596,4 $ | 0,01 % |
| 376 | Griffon Corp | 230 | 20.235,4 $ | 0,01 % |
| 377 | PTC Therapeutics Inc | 273 | 20.161,1 $ | 0,01 % |
| 378 | Box Inc | 743 | 20.031,3 $ | 0,01 % |
| 379 | RingCentral Inc | 462 | 20.009,2 $ | 0,01 % |
| 380 | Liquidity Services Inc | 542 | 19.625,8 $ | 0,01 % |
| 381 | Oil-Dri Corp of America | 254 | 19.471,6 $ | 0,01 % |
| 382 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 666 | 19.334 $ | 0,01 % |
| 383 | Vishay Intertechnology Inc | 350 | 18.217,5 $ | 0,01 % |
| 384 | Circle Internet Group Inc | 153 | 17.289 $ | 0,01 % |
| 385 | Atmus Filtration Technologies Inc | 369 | 17.261,8 $ | 0,01 % |
| 386 | McDonald's Corp | 61 | 17.031,2 $ | 0,01 % |
| 387 | Popular Inc | 114 | 16.932,4 $ | 0,01 % |
| 388 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 45 | 16.843,1 $ | 0,01 % |
| 389 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.131 | 16.704,9 $ | 0,01 % |
| 390 | Sonos Inc | 1.037 | 16.363,9 $ | 0,01 % |
| 391 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 448 | 16.145,9 $ | 0,01 % |
| 392 | REX American Resources Corp | 344 | 16.085,4 $ | 0,01 % |
| 393 | EverQuote Inc | 818 | 15.738,3 $ | 0,01 % |
| 394 | Liberty Live Holdings Inc | 159 | 15.314,9 $ | 0,01 % |
| 395 | Lumen Technologies Inc | 1.350 | 14.836,5 $ | 0,01 % |
| 396 | Vistance Networks Inc | 1.182 | 14.751,4 $ | 0,01 % |
| 397 | Intuitive Machines Inc | 336 | 14.726,9 $ | 0,01 % |
| 398 | Centuri Holdings Inc | 479 | 14.724,5 $ | 0,01 % |
| 399 | Ameresco Inc | 409 | 14.715,8 $ | 0,01 % |
| 400 | Cars.com Inc | 1.384 | 14.227,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 579 | 253,7 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 954.493,6 $ | 0,37 % |
| 4 | Irland | 2 | 403.374,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Kanada | 2 | 95.226,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Israel | 1 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087818