Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF
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- Nettovermögen
- 256,4 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 598 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nutex Health Inc | 107 | 13.814,8 $ | 0,01 % |
| 402 | LAZARD INC | 290 | 13.725,7 $ | 0,01 % |
| 403 | Teladoc Health Inc | 1.783 | 13.568,6 $ | 0,01 % |
| 404 | Allegiant Travel Co | 148 | 13.558,3 $ | 0,01 % |
| 405 | Teradyne Inc | 36 | 13.475,2 $ | 0,01 % |
| 406 | Daktronics Inc | 647 | 13.380 $ | 0,01 % |
| 407 | CYTOKINETICS INC | 173 | 13.279,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Symbotic Inc | 286 | 13.277,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 168 | 13.088,9 $ | 0,01 % |
| 410 | Neurocrine Biosciences Inc | 82 | 12.980,6 $ | 0,01 % |
| 411 | Wayfair Inc | 173 | 12.501 $ | 0,00 % |
| 412 | Calumet Inc | 351 | 12.450 $ | 0,00 % |
| 413 | Lionsgate Studios Corp | 851 | 12.211,9 $ | 0,00 % |
| 414 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 338 | 12.174,8 $ | 0,00 % |
| 415 | Transocean Ltd | 1.935 | 11.977,7 $ | 0,00 % |
| 416 | McEwen Inc | 538 | 11.776,8 $ | 0,00 % |
| 417 | Planet Fitness Inc | 217 | 11.611,7 $ | 0,00 % |
| 418 | Versigent PLC | 261 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 419 | H&R Block Inc | 295 | 11.354,6 $ | 0,00 % |
| 420 | Sezzle Inc | 96 | 11.342,4 $ | 0,00 % |
| 421 | Arlo Technologies Inc | 826 | 11.018,8 $ | 0,00 % |
| 422 | WINGSTOP INC | 68 | 10.673,3 $ | 0,00 % |
| 423 | SLM Corp | 479 | 10.595,5 $ | 0,00 % |
| 424 | Heritage Insurance Holdings Inc | 483 | 10.471,4 $ | 0,00 % |
| 425 | MiMedx Group Inc | 2.844 | 10.465,9 $ | 0,00 % |
| 426 | Ferguson Enterprises Inc | 45 | 10.168,7 $ | 0,00 % |
| 427 | WHITEFIBER INC | 333 | 9903,4 $ | 0,00 % |
| 428 | Eos Energy Enterprises Inc | 1.166 | 9829,4 $ | 0,00 % |
| 429 | Workiva Inc | 197 | 9806,7 $ | 0,00 % |
| 430 | Roivant Sciences Ltd | 321 | 9626,8 $ | 0,00 % |
| 431 | Arhaus Inc | 1.416 | 9586,3 $ | 0,00 % |
| 432 | Ormat Technologies Inc | 69 | 9468,9 $ | 0,00 % |
| 433 | Peloton Interactive Inc | 1.470 | 9408 $ | 0,00 % |
| 434 | NextNav Inc | 453 | 9340,9 $ | 0,00 % |
| 435 | Ryerson Holding Corp | 323 | 9237,8 $ | 0,00 % |
| 436 | Rockwell Automation Inc | 20 | 9021,2 $ | 0,00 % |
| 437 | Preformed Line Products Co | 24 | 8875,7 $ | 0,00 % |
| 438 | Avis Budget Group Inc | 50 | 8792 $ | 0,00 % |
| 439 | IMMUNITYBIO INC | 1.163 | 8745,8 $ | 0,00 % |
| 440 | Heartland Express Inc | 580 | 8694,2 $ | 0,00 % |
| 441 | Guardian Pharmacy Services Inc | 223 | 8639 $ | 0,00 % |
| 442 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 448 | 8444,8 $ | 0,00 % |
| 443 | Power Integrations Inc | 100 | 8400 $ | 0,00 % |
| 444 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 937 | 8348,7 $ | 0,00 % |
| 445 | Darling Ingredients Inc | 140 | 8274 $ | 0,00 % |
| 446 | Halozyme Therapeutics Inc | 123 | 8184,4 $ | 0,00 % |
| 447 | Pagaya Technologies Ltd | 540 | 8164,8 $ | 0,00 % |
| 448 | Target Hospitality Corp | 467 | 8107,1 $ | 0,00 % |
| 449 | Rush Enterprises Inc | 120 | 7788 $ | 0,00 % |
| 450 | IonQ Inc | 108 | 7783,6 $ | 0,00 % |
| 451 | DigitalOcean Holdings Inc | 49 | 7641,6 $ | 0,00 % |
| 452 | Kosmos Energy Ltd | 2.470 | 6916 $ | 0,00 % |
| 453 | Core Natural Resources Inc | 78 | 6898,3 $ | 0,00 % |
| 454 | Atlanticus Holdings Corp | 79 | 6811,4 $ | 0,00 % |
| 455 | Trupanion Inc | 291 | 6349,6 $ | 0,00 % |
| 456 | Credit Acceptance Corp | 11 | 6310 $ | 0,00 % |
| 457 | Cimpress PLC | 64 | 6307,8 $ | 0,00 % |
| 458 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 | 6264,8 $ | 0,00 % |
| 459 | Insulet Corp | 43 | 6232,4 $ | 0,00 % |
| 460 | Atlassian Corp | 57 | 6133,8 $ | 0,00 % |
| 461 | FactSet Research Systems Inc | 24 | 5891,3 $ | 0,00 % |
| 462 | Novavax Inc | 529 | 5803,1 $ | 0,00 % |
| 463 | Brookdale Senior Living Inc | 442 | 5688,5 $ | 0,00 % |
| 464 | Helix Energy Solutions Group Inc | 602 | 5628,7 $ | 0,00 % |
| 465 | NerdWallet Inc | 626 | 5383,6 $ | 0,00 % |
| 466 | Covenant Logistics Group Inc | 133 | 5280,1 $ | 0,00 % |
| 467 | Akamai Technologies Inc | 34 | 5084,4 $ | 0,00 % |
| 468 | MannKind Corp | 1.330 | 5014,1 $ | 0,00 % |
| 469 | Sphere Entertainment Co | 36 | 4985,3 $ | 0,00 % |
| 470 | Sonic Automotive Inc | 60 | 4957,2 $ | 0,00 % |
| 471 | Simply Good Foods Co/The | 421 | 4849,9 $ | 0,00 % |
| 472 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 211 | 4842,5 $ | 0,00 % |
| 473 | PG&E Corp | 294 | 4804 $ | 0,00 % |
| 474 | BKV Corp | 181 | 4803,7 $ | 0,00 % |
| 475 | Salesforce Inc | 25 | 4777,5 $ | 0,00 % |
| 476 | Hewlett Packard Enterprise Co | 110 | 4734,4 $ | 0,00 % |
| 477 | HP Inc | 173 | 4677,9 $ | 0,00 % |
| 478 | Aurora Innovation Inc | 627 | 4602,2 $ | 0,00 % |
| 479 | Acadia Healthcare Co Inc | 198 | 4593,6 $ | 0,00 % |
| 480 | UroGen Pharma Ltd | 163 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 481 | Guidewire Software Inc | 30 | 4580,1 $ | 0,00 % |
| 482 | Capri Holdings Ltd | 244 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 483 | RealReal Inc/The | 465 | 4482,6 $ | 0,00 % |
| 484 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 222 | 4375,6 $ | 0,00 % |
| 485 | IDT Corp | 79 | 4357,6 $ | 0,00 % |
| 486 | Dynatrace Inc | 102 | 4344,2 $ | 0,00 % |
| 487 | Marcus Corp/The | 229 | 4330,4 $ | 0,00 % |
| 488 | MarineMax Inc | 125 | 4305 $ | 0,00 % |
| 489 | Toast Inc | 162 | 4216,9 $ | 0,00 % |
| 490 | Rigetti Computing Inc | 165 | 4214,1 $ | 0,00 % |
| 491 | Domino's Pizza Inc | 13 | 4037,5 $ | 0,00 % |
| 492 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 204 | 3996,4 $ | 0,00 % |
| 493 | US Foods Holding Corp | 48 | 3928,8 $ | 0,00 % |
| 494 | Appian Corp | 164 | 3837,6 $ | 0,00 % |
| 495 | Occidental Petroleum Corp | 67 | 3794,2 $ | 0,00 % |
| 496 | Riley Exploration Permian Inc | 113 | 3758,4 $ | 0,00 % |
| 497 | AnaptysBio Inc | 66 | 3674,2 $ | 0,00 % |
| 498 | Mosaic Co/The | 153 | 3656,7 $ | 0,00 % |
| 499 | Build-A-Bear Workshop Inc | 96 | 3572,2 $ | 0,00 % |
| 500 | American States Water Co | 46 | 3554,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 579 | 253,7 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 954.493,6 $ | 0,37 % |
| 4 | Irland | 2 | 403.374,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Kanada | 2 | 95.226,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Israel | 1 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087818