Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF
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- Nettovermögen
- 256,4 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 598 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1.471 | 3545,1 $ | 0,00 % |
| 502 | United Parks & Resorts Inc | 86 | 3451,2 $ | 0,00 % |
| 503 | Aeva Technologies Inc | 122 | 3438 $ | 0,00 % |
| 504 | TIC Solutions Inc | 420 | 3431,4 $ | 0,00 % |
| 505 | Lucid Group Inc | 514 | 3366,7 $ | 0,00 % |
| 506 | ADMA Biologics Inc | 411 | 3279,8 $ | 0,00 % |
| 507 | RH INC | 22 | 3266,8 $ | 0,00 % |
| 508 | NXP Semiconductors NV | 10 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 509 | Reddit Inc | 18 | 3168 $ | 0,00 % |
| 510 | Centene Corp | 53 | 3158,8 $ | 0,00 % |
| 511 | Porch Group Inc | 298 | 3105,2 $ | 0,00 % |
| 512 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 129 | 3088,3 $ | 0,00 % |
| 513 | Globus Medical Inc | 37 | 3029,6 $ | 0,00 % |
| 514 | Electronic Arts Inc | 15 | 3025,8 $ | 0,00 % |
| 515 | Zeta Global Holdings Corp | 132 | 3021,5 $ | 0,00 % |
| 516 | Mirion Technologies Inc | 165 | 3016,2 $ | 0,00 % |
| 517 | Tiptree Inc | 164 | 2991,4 $ | 0,00 % |
| 518 | LKQ Corp | 107 | 2901,8 $ | 0,00 % |
| 519 | Corpay Inc | 8 | 2894,4 $ | 0,00 % |
| 520 | ACM Research Inc | 33 | 2856,5 $ | 0,00 % |
| 521 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 106 | 2821,7 $ | 0,00 % |
| 522 | Exponent Inc | 48 | 2799,4 $ | 0,00 % |
| 523 | Carlisle Cos Inc | 8 | 2758,5 $ | 0,00 % |
| 524 | Metallus Inc | 137 | 2692,1 $ | 0,00 % |
| 525 | Frontier Group Holdings Inc | 442 | 2674,1 $ | 0,00 % |
| 526 | DT MIDSTREAM INC | 19 | 2659,6 $ | 0,00 % |
| 527 | Winmark Corp | 7 | 2650 $ | 0,00 % |
| 528 | PayPal Holdings Inc | 57 | 2550,8 $ | 0,00 % |
| 529 | Veralto Corp | 31 | 2549,1 $ | 0,00 % |
| 530 | Seadrill Ltd | 53 | 2500 $ | 0,00 % |
| 531 | News Corp | 83 | 2475,1 $ | 0,00 % |
| 532 | Root Inc/OH | 47 | 2446,8 $ | 0,00 % |
| 533 | XOMETRY INC | 24 | 2287 $ | 0,00 % |
| 534 | Vital Farms Inc | 225 | 2252,3 $ | 0,00 % |
| 535 | News Corp | 84 | 2192,4 $ | 0,00 % |
| 536 | Liberty Capital Corp | 98 | 2192,3 $ | 0,00 % |
| 537 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 24 | 2119,7 $ | 0,00 % |
| 538 | USA Rare Earth Inc | 75 | 2100,8 $ | 0,00 % |
| 539 | StandardAero Inc | 72 | 2062,1 $ | 0,00 % |
| 540 | Innodata Inc | 19 | 1994,6 $ | 0,00 % |
| 541 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 205 | 1966 $ | 0,00 % |
| 542 | LyondellBasell Industries NV | 29 | 1932,9 $ | 0,00 % |
| 543 | D-Wave Quantum Inc | 63 | 1898,8 $ | 0,00 % |
| 544 | Tempus AI Inc | 36 | 1816,9 $ | 0,00 % |
| 545 | IPG Photonics Corp | 15 | 1717,8 $ | 0,00 % |
| 546 | Edison International | 24 | 1678,6 $ | 0,00 % |
| 547 | BellRing Brands Inc | 200 | 1672 $ | 0,00 % |
| 548 | Blend Labs Inc | 907 | 1623,5 $ | 0,00 % |
| 549 | Coeur Mining Inc | 83 | 1603,6 $ | 0,00 % |
| 550 | PPG Industries Inc | 14 | 1581,7 $ | 0,00 % |
| 551 | Huntington Bancshares Inc/OH | 95 | 1554,2 $ | 0,00 % |
| 552 | Goosehead Insurance Inc | 45 | 1547,6 $ | 0,00 % |
| 553 | Braze Inc | 60 | 1537,8 $ | 0,00 % |
| 554 | Mohawk Industries Inc | 14 | 1503,9 $ | 0,00 % |
| 555 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 24 | 1502,9 $ | 0,00 % |
| 556 | Sotera Health Co | 93 | 1454,5 $ | 0,00 % |
| 557 | Payoneer Global Inc | 275 | 1430 $ | 0,00 % |
| 558 | Perpetua Resources Corp | 51 | 1380,6 $ | 0,00 % |
| 559 | CDW Corp/DE | 11 | 1380 $ | 0,00 % |
| 560 | Vita Coco Co Inc/The | 18 | 1352,3 $ | 0,00 % |
| 561 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 216 | 1330,6 $ | 0,00 % |
| 562 | NuScale Power Corp | 105 | 1330,4 $ | 0,00 % |
| 563 | Warby Parker Inc | 54 | 1324,1 $ | 0,00 % |
| 564 | American Airlines Group Inc | 87 | 1273,7 $ | 0,00 % |
| 565 | Barrett Business Services Inc | 39 | 1269,1 $ | 0,00 % |
| 566 | Forestar Group Inc | 46 | 1263,6 $ | 0,00 % |
| 567 | Molson Coors Beverage Co | 31 | 1225,4 $ | 0,00 % |
| 568 | Upstart Holdings Inc | 36 | 1216,4 $ | 0,00 % |
| 569 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 51 | 1097 $ | 0,00 % |
| 570 | Remitly Global Inc | 54 | 1081,1 $ | 0,00 % |
| 571 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 18 | 1069,2 $ | 0,00 % |
| 572 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 66 | 1053,4 $ | 0,00 % |
| 573 | WAYSTAR HOLDING CORP | 48 | 955,7 $ | 0,00 % |
| 574 | Klaviyo Inc | 60 | 950,4 $ | 0,00 % |
| 575 | UFP Industries Inc | 11 | 891 $ | 0,00 % |
| 576 | U-Haul Holding Co | 15 | 868,4 $ | 0,00 % |
| 577 | F5 Inc | 2 | 766,9 $ | 0,00 % |
| 578 | Under Armour Inc | 119 | 698,5 $ | 0,00 % |
| 579 | Liberty Global Ltd. | 52 | 650,5 $ | 0,00 % |
| 580 | Liberty Global Ltd | 45 | 547,2 $ | 0,00 % |
| 581 | Masimo Corp | 3 | 535,4 $ | 0,00 % |
| 582 | Commercial Metals Co | 7 | 532,4 $ | 0,00 % |
| 583 | AXT Inc | 5 | 515,8 $ | 0,00 % |
| 584 | Cipher Digital Inc | 17 | 402,1 $ | 0,00 % |
| 585 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 380,3 $ | 0,00 % |
| 586 | Vontier Corp | 13 | 368,9 $ | 0,00 % |
| 587 | SharkNinja Inc | 3 | 365,7 $ | 0,00 % |
| 588 | Roper Technologies Inc | 1 | 325,5 $ | 0,00 % |
| 589 | Masterbrand Inc | 33 | 286,4 $ | 0,00 % |
| 590 | Cigna Group/The | 1 | 277,4 $ | 0,00 % |
| 591 | Under Armour Inc | 42 | 240,7 $ | 0,00 % |
| 592 | Sylvamo Corp | 3 | 117,8 $ | |
| 593 | Lennar Corp | 1 | 88,1 $ | |
| 594 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 79,4 $ | |
| 595 | Amentum Holdings Inc | 2 | 46,5 $ | |
| 596 | Versant Media Group Inc | 1 | 43,1 $ | |
| 597 | Comcast Corp | 1 | 24,9 $ | |
| 598 | CONTRA APELLIS PHARMAC | 30 | 0,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 579 | 253,7 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 954.493,6 $ | 0,37 % |
| 4 | Irland | 2 | 403.374,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Kanada | 2 | 95.226,9 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 11.515,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Israel | 1 | 4585,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4516,4 $ | 0,00 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3213,5 $ | 0,00 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 365,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087818