Titelia

Portefeuille de Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 2,5 M $ · Dix premières lignes : 17.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 7,8 %
  • Services publics 5,4 %
  • Santé 3,2 %
  • Énergie 3,1 %
  • Technologie 2,8 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Non attribué 72,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,4 %
  • BM 2,8 %
  • IE 1,5 %
  • NL 1,0 %
  • VG 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1552,3 M $94,37 %
BM467,9 k $2,79 %
IE235,3 k $1,45 %
NL124,5 k $1,00 %
VG19,3 k $0,38 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
PPG Industries Inc 48151,4 k $2,09 %
F5 Inc 17149,5 k $2,01 %
APA Corp 1 15649,1 k $1,99 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4 34048,9 k $1,99 %
Dominion Energy Inc 78248,3 k $1,96 %
GE HealthCare Technologies Inc 67448 k $1,95 %
Workday Inc 34444,7 k $1,82 %
American International Group Inc 47936 k $1,46 %
Lear Corp 21926,5 k $1,08 %
State Street Corp 20025,3 k $1,03 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 13325,1 k $1,02 %
Exelon Corp 50925 k $1,01 %
PPL Corp 65224,9 k $1,01 %
Universal Health Services Inc 13824,7 k $1,00 %
Timken Co/The 24524,6 k $1,00 %
U-Haul Holding Co 54924,5 k $1,00 %
First Citizens BancShares Inc/NC 1324,5 k $1,00 %
CNH Industrial NV 2 22324,5 k $0,99 %
Host Hotels & Resorts Inc 1 27524,4 k $0,99 %
Travelers Cos Inc/The 8324,2 k $0,98 %
Solventum Corp 37024,2 k $0,98 %
Stanley Black & Decker Inc 33123,5 k $0,96 %
Axalta Coating Systems Ltd 84323,4 k $0,95 %
Eversource Energy 33323,1 k $0,94 %
Fortune Brands Innovations Inc 54221,1 k $0,86 %
Ovintiv Inc 27716,4 k $0,67 %
Associated Banc-Corp 62816,2 k $0,66 %
Flagstar Bank NA 1 21916,1 k $0,65 %
Brunswick Corp/DE 22016 k $0,65 %
Prudential Financial, Inc. 16315,9 k $0,65 %
Corebridge Financial Inc 66715,9 k $0,65 %
Western Alliance Bancorp 22315,8 k $0,64 %
Ally Financial Inc 39415,5 k $0,63 %
Sensata Technologies Holding PLC 43815,4 k $0,63 %
White Mountains Insurance Group Ltd 715,4 k $0,63 %
Popular Inc 11415,3 k $0,62 %
Zions Bancorp NA 26515,3 k $0,62 %
Fluor Corp 32615,2 k $0,62 %
BorgWarner Inc 27915,1 k $0,62 %
Rush Enterprises Inc 22815,1 k $0,61 %
Boyd Gaming Corp 18315 k $0,61 %
Federated Hermes Inc 26515 k $0,61 %
Columbia Banking System Inc 54615 k $0,61 %
New Jersey Resources Corp 27214,9 k $0,61 %
Gentex Corp 68214,9 k $0,61 %
Principal Financial Group Inc 16514,9 k $0,60 %
WESCO International Inc 5414,8 k $0,60 %
UFP Industries Inc 16014,7 k $0,60 %
Humana Inc 8514,7 k $0,60 %
Essent Group Ltd 25214,7 k $0,60 %
Everest Group Ltd 4514,7 k $0,60 %
NOV Inc 78114,7 k $0,60 %
Thor Industries Inc 18314,6 k $0,59 %
Fortive Corp 26414,6 k $0,59 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 16014,5 k $0,59 %
Asbury Automotive Group Inc 7414,5 k $0,59 %
Vornado Realty Trust 55514,4 k $0,59 %
Labcorp Holdings Inc 5414,4 k $0,59 %
Arch Capital Group Ltd 15014,4 k $0,59 %
Whirlpool Corp 26714,4 k $0,59 %
Travel + Leisure Co 20814,4 k $0,58 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 23414,4 k $0,58 %
BXP Inc 27514,3 k $0,58 %
WEX Inc 9314,2 k $0,58 %
Magna International Inc 25514,2 k $0,58 %
Globe Life Inc 10214,2 k $0,58 %
Aptiv PLC 20414,2 k $0,58 %
Fidelity National Financial Inc 30414,1 k $0,57 %
Amentum Holdings Inc 54014,1 k $0,57 %
Halozyme Therapeutics Inc 21714 k $0,57 %
AGCO Corp 12114 k $0,57 %
Kraft Heinz Co/The 62214 k $0,57 %
Lithia Motors Inc 5614 k $0,57 %
Equitable Holdings Inc 37513,9 k $0,57 %
Molina Healthcare Inc 10413,9 k $0,56 %
Fiserv Inc 24813,8 k $0,56 %
Franklin Resources Inc 58213,7 k $0,56 %
Vontier Corp 38713,7 k $0,56 %
Huntington Ingalls Industries, Inc. 3613,7 k $0,56 %
Lantheus Holdings Inc 17713,4 k $0,55 %
WPP PLC 86313,4 k $0,55 %
Mattel Inc 91713,3 k $0,54 %
Centene Corp 40313,2 k $0,54 %
J M Smucker Co/The 13613,1 k $0,53 %
Murphy Oil Corp 30212,5 k $0,51 %
Olin Corp 41712,4 k $0,50 %
Harley-Davidson Inc 57311,6 k $0,47 %
Conagra Brands Inc 72411,4 k $0,46 %
Crescent Energy Co 82911,2 k $0,45 %
Visteon Corp 12111 k $0,45 %
California Resources Corp 15911 k $0,45 %
Halliburton Co 27810,8 k $0,44 %
OGE Energy Corp 22610,8 k $0,44 %
Huntsman Corp 81210,8 k $0,44 %
Robert Half Inc 42310,7 k $0,44 %
BankUnited Inc 23510,6 k $0,43 %
SLM Corp 49210,5 k $0,43 %
Virtu Financial Inc 23910,5 k $0,43 %
Landstar System Inc 6510,4 k $0,42 %
McGrath RentCorp 9410,4 k $0,42 %
HB Fuller Co 16810,4 k $0,42 %
Lincoln National Corp 29110,3 k $0,42 %
Science Applications International Corp 10810,3 k $0,42 %
Group 1 Automotive Inc 3110,2 k $0,42 %
Sanmina Corp 7910,2 k $0,42 %
Cathay General Bancorp 20510,2 k $0,42 %
ICON PLC 9210,2 k $0,41 %
MSC Industrial Direct Co Inc 11010,1 k $0,41 %
First Merchants Corp 26210,1 k $0,41 %
Beacon Financial Corp 33810,1 k $0,41 %
Bread Financial Holdings Inc 13510,1 k $0,41 %
CVB Financial Corp 52110,1 k $0,41 %
Avnet Inc 16310 k $0,41 %
LivaNova PLC 15810 k $0,41 %
Banc of California Inc 57110 k $0,41 %
Avista Corp 25010 k $0,41 %
Weatherford International PLC 10610 k $0,41 %
WaFd Inc 31910 k $0,41 %
First Hawaiian Inc 40610 k $0,41 %
Voya Financial Inc 14610 k $0,41 %
CNO Financial Group Inc 2429,9 k $0,40 %
Provident Financial Services Inc 4699,9 k $0,40 %
Portland General Electric Co 1889,9 k $0,40 %
Simmons First National Corp 5109,9 k $0,40 %
Sonoco Products Co 1839,9 k $0,40 %
Arrow Electronics Inc 699,9 k $0,40 %
Euronet Worldwide Inc 1499,9 k $0,40 %
Korn Ferry 1579,9 k $0,40 %
First Busey Corp 3919,9 k $0,40 %
Radian Group Inc 2979,8 k $0,40 %
ONE Gas Inc 1149,8 k $0,40 %
Crocs Inc 1189,8 k $0,40 %
FirstEnergy Corp 1939,8 k $0,40 %
Constellation Brands Inc 659,8 k $0,40 %
Hartford Insurance Group Inc/The 729,7 k $0,40 %
NMI Holdings Inc 2599,7 k $0,39 %
Crane NXT Co 2399,7 k $0,39 %
Park Hotels & Resorts Inc 9169,6 k $0,39 %
Steven Madden Ltd 2849,6 k $0,39 %
Black Hills Corp 1389,6 k $0,39 %
ePlus Inc 1279,6 k $0,39 %
ACI Worldwide Inc 2339,6 k $0,39 %
Reynolds Consumer Products Inc 4509,5 k $0,39 %
Atkore Inc 1609,4 k $0,38 %
Workiva Inc 1589,4 k $0,38 %
Genpact Ltd 2529,4 k $0,38 %
Vail Resorts Inc 739,4 k $0,38 %
Concentra Group Holdings Parent Inc 4369,4 k $0,38 %
Capri Holdings Ltd 5279,3 k $0,38 %
Academy Sports & Outdoors Inc 1649,3 k $0,38 %
BellRing Brands Inc 5749,2 k $0,38 %
Molson Coors Beverage Co 2149,2 k $0,37 %
Flowserve Corp 1259,2 k $0,37 %
Brink's Co/The 889,1 k $0,37 %
Fidelity National Information Services Inc 1949,1 k $0,37 %
Hilton Grand Vacations Inc 2329,1 k $0,37 %
Omnicom Group Inc 1209 k $0,37 %
Bath & Body Works Inc 4809 k $0,36 %
Maximus Inc 1338,5 k $0,35 %
Herc Holdings Inc 858,5 k $0,34 %
Sonic Automotive Inc 1228,4 k $0,34 %
Innospec Inc 1047,6 k $0,31 %
ASGN Inc 1867,2 k $0,29 %