Portfolio von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 3,0 %
- Finanzen 2,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 2,8 %
- IE 1,5 %
- NL 1,0 %
- VG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 155 | 2,3 Mio. $ | 94,37 % |
| BM | 4 | 67.855,2 $ | 2,79 % |
| IE | 2 | 35.324,4 $ | 1,45 % |
| NL | 1 | 24.453 $ | 1,00 % |
| VG | 1 | 9285,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PPG Industries Inc | 481 | 51.409,3 $ | 2,09 % |
| F5 Inc | 171 | 49.475,4 $ | 2,01 % |
| APA Corp | 1.156 | 49.060,6 $ | 1,99 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.340 | 48.911,8 $ | 1,99 % |
| Dominion Energy Inc | 782 | 48.343,2 $ | 1,96 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 674 | 47.975,3 $ | 1,95 % |
| Workday Inc | 344 | 44.692,5 $ | 1,82 % |
| American International Group Inc | 479 | 36.044,8 $ | 1,46 % |
| Lear Corp | 219 | 26.516,5 $ | 1,08 % |
| State Street Corp | 200 | 25.312 $ | 1,03 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 133 | 25.143,7 $ | 1,02 % |
| Exelon Corp | 509 | 24.951,2 $ | 1,01 % |
| PPL Corp | 652 | 24.906,4 $ | 1,01 % |
| Universal Health Services Inc | 138 | 24.697,9 $ | 1,00 % |
| Timken Co/The | 245 | 24.639,7 $ | 1,00 % |
| U-Haul Holding Co | 549 | 24.523,8 $ | 1,00 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 24.500,6 $ | 1,00 % |
| CNH Industrial NV | 2.223 | 24.453 $ | 0,99 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.275 | 24.429 $ | 0,99 % |
| Travelers Cos Inc/The | 83 | 24.209,4 $ | 0,98 % |
| Solventum Corp | 370 | 24.161 $ | 0,98 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 331 | 23.520,9 $ | 0,96 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 843 | 23.351,1 $ | 0,95 % |
| Eversource Energy | 333 | 23.070,2 $ | 0,94 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 542 | 21.121,7 $ | 0,86 % |
| Ovintiv Inc | 277 | 16.442,7 $ | 0,67 % |
| Associated Banc-Corp | 628 | 16.240,1 $ | 0,66 % |
| Flagstar Bank NA | 1.219 | 16.054,2 $ | 0,65 % |
| Brunswick Corp/DE | 220 | 16.007,2 $ | 0,65 % |
| Prudential Financial, Inc. | 163 | 15.923,5 $ | 0,65 % |
| Corebridge Financial Inc | 667 | 15.914,6 $ | 0,65 % |
| Western Alliance Bancorp | 223 | 15.799,6 $ | 0,64 % |
| Ally Financial Inc | 394 | 15.456,6 $ | 0,63 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 438 | 15.426,4 $ | 0,63 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 7 | 15.378,7 $ | 0,63 % |
| Popular Inc | 114 | 15.295,4 $ | 0,62 % |
| Zions Bancorp NA | 265 | 15.269,3 $ | 0,62 % |
| Fluor Corp | 326 | 15.207,9 $ | 0,62 % |
| BorgWarner Inc | 279 | 15.138,5 $ | 0,62 % |
| Rush Enterprises Inc | 228 | 15.073,1 $ | 0,61 % |
| Boyd Gaming Corp | 183 | 15.038,9 $ | 0,61 % |
| Federated Hermes Inc | 265 | 15.028,2 $ | 0,61 % |
| Columbia Banking System Inc | 546 | 14.976,8 $ | 0,61 % |
| New Jersey Resources Corp | 272 | 14.938,2 $ | 0,61 % |
| Gentex Corp | 682 | 14.901,7 $ | 0,61 % |
| Principal Financial Group Inc | 165 | 14.868,2 $ | 0,60 % |
| WESCO International Inc | 54 | 14.775,5 $ | 0,60 % |
| UFP Industries Inc | 160 | 14.739,2 $ | 0,60 % |
| Humana Inc | 85 | 14.738,2 $ | 0,60 % |
| Essent Group Ltd | 252 | 14.726,9 $ | 0,60 % |
| Everest Group Ltd | 45 | 14.708,3 $ | 0,60 % |
| NOV Inc | 781 | 14.690,6 $ | 0,60 % |
| Thor Industries Inc | 183 | 14.619,9 $ | 0,59 % |
| Fortive Corp | 264 | 14.593,9 $ | 0,59 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 160 | 14.467,2 $ | 0,59 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 74 | 14.460,3 $ | 0,59 % |
| Vornado Realty Trust | 555 | 14.424,5 $ | 0,59 % |
| Labcorp Holdings Inc | 54 | 14.407,7 $ | 0,59 % |
| Arch Capital Group Ltd | 150 | 14.398,5 $ | 0,59 % |
| Whirlpool Corp | 267 | 14.396,6 $ | 0,59 % |
| Travel + Leisure Co | 208 | 14.391,5 $ | 0,58 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 234 | 14.355,9 $ | 0,58 % |
| BXP Inc | 275 | 14.272,5 $ | 0,58 % |
| WEX Inc | 93 | 14.232,7 $ | 0,58 % |
| Magna International Inc | 255 | 14.231,6 $ | 0,58 % |
| Globe Life Inc | 102 | 14.195,3 $ | 0,58 % |
| Aptiv PLC | 204 | 14.165,8 $ | 0,58 % |
| Fidelity National Financial Inc | 304 | 14.099,5 $ | 0,57 % |
| Amentum Holdings Inc | 540 | 14.083,2 $ | 0,57 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 217 | 14.024,7 $ | 0,57 % |
| AGCO Corp | 121 | 14.020,3 $ | 0,57 % |
| Kraft Heinz Co/The | 622 | 13.988,8 $ | 0,57 % |
| Lithia Motors Inc | 56 | 13.984,3 $ | 0,57 % |
| Equitable Holdings Inc | 375 | 13.916,3 $ | 0,57 % |
| Molina Healthcare Inc | 104 | 13.863,2 $ | 0,56 % |
| Fiserv Inc | 248 | 13.838,4 $ | 0,56 % |
| Franklin Resources Inc | 582 | 13.746,8 $ | 0,56 % |
| Vontier Corp | 387 | 13.726,9 $ | 0,56 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 36 | 13.676,4 $ | 0,56 % |
| Lantheus Holdings Inc | 177 | 13.425,5 $ | 0,55 % |
| WPP PLC | 863 | 13.419,7 $ | 0,55 % |
| Mattel Inc | 917 | 13.324 $ | 0,54 % |
| Centene Corp | 403 | 13.194,2 $ | 0,54 % |
| J M Smucker Co/The | 136 | 13.115,8 $ | 0,53 % |
| Murphy Oil Corp | 302 | 12.457,5 $ | 0,51 % |
| Olin Corp | 417 | 12.397,4 $ | 0,50 % |
| Harley-Davidson Inc | 573 | 11.586,1 $ | 0,47 % |
| Conagra Brands Inc | 724 | 11.381,3 $ | 0,46 % |
| Crescent Energy Co | 829 | 11.191,5 $ | 0,45 % |
| Visteon Corp | 121 | 11.024,3 $ | 0,45 % |
| California Resources Corp | 159 | 11.006 $ | 0,45 % |
| Halliburton Co | 278 | 10.839,2 $ | 0,44 % |
| OGE Energy Corp | 226 | 10.839 $ | 0,44 % |
| Huntsman Corp | 812 | 10.807,7 $ | 0,44 % |
| Robert Half Inc | 423 | 10.744,2 $ | 0,44 % |
| BankUnited Inc | 235 | 10.612,6 $ | 0,43 % |
| SLM Corp | 492 | 10.533,7 $ | 0,43 % |
| Virtu Financial Inc | 239 | 10.511,2 $ | 0,43 % |
| Landstar System Inc | 65 | 10.420,2 $ | 0,42 % |
| McGrath RentCorp | 94 | 10.366,3 $ | 0,42 % |
| HB Fuller Co | 168 | 10.362,2 $ | 0,42 % |
| Lincoln National Corp | 291 | 10.330,5 $ | 0,42 % |
| Science Applications International Corp | 108 | 10.251,4 $ | 0,42 % |
| Group 1 Automotive Inc | 31 | 10.249,5 $ | 0,42 % |
| Sanmina Corp | 79 | 10.241,6 $ | 0,42 % |
| Cathay General Bancorp | 205 | 10.221,3 $ | 0,42 % |
| ICON PLC | 92 | 10.180,7 $ | 0,41 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 10.149,7 $ | 0,41 % |
| First Merchants Corp | 262 | 10.147,3 $ | 0,41 % |
| Beacon Financial Corp | 338 | 10.140 $ | 0,41 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 135 | 10.110,2 $ | 0,41 % |
| CVB Financial Corp | 521 | 10.102,2 $ | 0,41 % |
| Avnet Inc | 163 | 10.044,1 $ | 0,41 % |
| LivaNova PLC | 158 | 10.042,5 $ | 0,41 % |
| Banc of California Inc | 571 | 10.038,2 $ | 0,41 % |
| Avista Corp | 250 | 10.035 $ | 0,41 % |
| Weatherford International PLC | 106 | 10.025,5 $ | 0,41 % |
| WaFd Inc | 319 | 10.016,6 $ | 0,41 % |
| First Hawaiian Inc | 406 | 10.003,8 $ | 0,41 % |
| Voya Financial Inc | 146 | 9974,7 $ | 0,41 % |
| CNO Financial Group Inc | 242 | 9936,5 $ | 0,40 % |
| Provident Financial Services Inc | 469 | 9924 $ | 0,40 % |
| Portland General Electric Co | 188 | 9920,8 $ | 0,40 % |
| Simmons First National Corp | 510 | 9919,5 $ | 0,40 % |
| Sonoco Products Co | 183 | 9898,5 $ | 0,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 69 | 9895,3 $ | 0,40 % |
| Euronet Worldwide Inc | 149 | 9889,1 $ | 0,40 % |
| Korn Ferry | 157 | 9883,2 $ | 0,40 % |
| First Busey Corp | 391 | 9880,6 $ | 0,40 % |
| Radian Group Inc | 297 | 9824,8 $ | 0,40 % |
| ONE Gas Inc | 114 | 9818,8 $ | 0,40 % |
| Crocs Inc | 118 | 9796,4 $ | 0,40 % |
| FirstEnergy Corp | 193 | 9777,4 $ | 0,40 % |
| Constellation Brands Inc | 65 | 9750 $ | 0,40 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 72 | 9736,6 $ | 0,40 % |
| NMI Holdings Inc | 259 | 9715,1 $ | 0,39 % |
| Crane NXT Co | 239 | 9701 $ | 0,39 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 9645,5 $ | 0,39 % |
| Steven Madden Ltd | 284 | 9633,3 $ | 0,39 % |
| Black Hills Corp | 138 | 9578,6 $ | 0,39 % |
| ePlus Inc | 127 | 9556,8 $ | 0,39 % |
| ACI Worldwide Inc | 233 | 9555,3 $ | 0,39 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 450 | 9531 $ | 0,39 % |
| Atkore Inc | 160 | 9425,6 $ | 0,38 % |
| Workiva Inc | 158 | 9421,5 $ | 0,38 % |
| Genpact Ltd | 252 | 9387 $ | 0,38 % |
| Vail Resorts Inc | 73 | 9367,4 $ | 0,38 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 9352,2 $ | 0,38 % |
| Capri Holdings Ltd | 527 | 9285,7 $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 164 | 9257,8 $ | 0,38 % |
| BellRing Brands Inc | 574 | 9235,7 $ | 0,38 % |
| Molson Coors Beverage Co | 214 | 9214,8 $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 125 | 9188,8 $ | 0,37 % |
| Brink's Co/The | 88 | 9119,4 $ | 0,37 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 194 | 9100,5 $ | 0,37 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 232 | 9075,8 $ | 0,37 % |
| Omnicom Group Inc | 120 | 9037,2 $ | 0,37 % |
| Bath & Body Works Inc | 480 | 8961,6 $ | 0,36 % |
| Maximus Inc | 133 | 8525,3 $ | 0,35 % |
| Herc Holdings Inc | 85 | 8461,8 $ | 0,34 % |
| Sonic Automotive Inc | 122 | 8365,5 $ | 0,34 % |
| Innospec Inc | 104 | 7594,1 $ | 0,31 % |
| ASGN Inc | 186 | 7200,1 $ | 0,29 % |