Portfolio von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
2,5 Mio.
$ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,8 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 72,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 2,8 %
- IE 1,5 %
- NL 1,0 %
- VG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 155 | 2,3 Mio. $ | 94,37 % |
| BM | 4 | 67.855,2 $ | 2,79 % |
| IE | 2 | 35.324,4 $ | 1,45 % |
| NL | 1 | 24.453 $ | 1,00 % |
| VG | 1 | 9285,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| HB Fuller Co | 168 | 10.362,2 $ | 0,42 % |
| Lincoln National Corp | 291 | 10.330,5 $ | 0,42 % |
| Science Applications International Corp | 108 | 10.251,4 $ | 0,42 % |
| Group 1 Automotive Inc | 31 | 10.249,5 $ | 0,42 % |
| Sanmina Corp | 79 | 10.241,6 $ | 0,42 % |
| Cathay General Bancorp | 205 | 10.221,3 $ | 0,42 % |
| ICON PLC | 92 | 10.180,7 $ | 0,41 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 10.149,7 $ | 0,41 % |
| First Merchants Corp | 262 | 10.147,3 $ | 0,41 % |
| Beacon Financial Corp | 338 | 10.140 $ | 0,41 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 135 | 10.110,2 $ | 0,41 % |
| CVB Financial Corp | 521 | 10.102,2 $ | 0,41 % |
| Avnet Inc | 163 | 10.044,1 $ | 0,41 % |
| LivaNova PLC | 158 | 10.042,5 $ | 0,41 % |
| Banc of California Inc | 571 | 10.038,2 $ | 0,41 % |
| Avista Corp | 250 | 10.035 $ | 0,41 % |
| Weatherford International PLC | 106 | 10.025,5 $ | 0,41 % |
| WaFd Inc | 319 | 10.016,6 $ | 0,41 % |
| First Hawaiian Inc | 406 | 10.003,8 $ | 0,41 % |
| Voya Financial Inc | 146 | 9974,7 $ | 0,41 % |
| CNO Financial Group Inc | 242 | 9936,5 $ | 0,40 % |
| Provident Financial Services Inc | 469 | 9924 $ | 0,40 % |
| Portland General Electric Co | 188 | 9920,8 $ | 0,40 % |
| Simmons First National Corp | 510 | 9919,5 $ | 0,40 % |
| Sonoco Products Co | 183 | 9898,5 $ | 0,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 69 | 9895,3 $ | 0,40 % |
| Euronet Worldwide Inc | 149 | 9889,1 $ | 0,40 % |
| Korn Ferry | 157 | 9883,2 $ | 0,40 % |
| First Busey Corp | 391 | 9880,6 $ | 0,40 % |
| Radian Group Inc | 297 | 9824,8 $ | 0,40 % |
| ONE Gas Inc | 114 | 9818,8 $ | 0,40 % |
| Crocs Inc | 118 | 9796,4 $ | 0,40 % |
| FirstEnergy Corp | 193 | 9777,4 $ | 0,40 % |
| Constellation Brands Inc | 65 | 9750 $ | 0,40 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 72 | 9736,6 $ | 0,40 % |
| NMI Holdings Inc | 259 | 9715,1 $ | 0,39 % |
| Crane NXT Co | 239 | 9701 $ | 0,39 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 9645,5 $ | 0,39 % |
| Steven Madden Ltd | 284 | 9633,3 $ | 0,39 % |
| Black Hills Corp | 138 | 9578,6 $ | 0,39 % |
| ePlus Inc | 127 | 9556,8 $ | 0,39 % |
| ACI Worldwide Inc | 233 | 9555,3 $ | 0,39 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 450 | 9531 $ | 0,39 % |
| Atkore Inc | 160 | 9425,6 $ | 0,38 % |
| Workiva Inc | 158 | 9421,5 $ | 0,38 % |
| Genpact Ltd | 252 | 9387 $ | 0,38 % |
| Vail Resorts Inc | 73 | 9367,4 $ | 0,38 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 9352,2 $ | 0,38 % |
| Capri Holdings Ltd | 527 | 9285,7 $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 164 | 9257,8 $ | 0,38 % |
| BellRing Brands Inc | 574 | 9235,7 $ | 0,38 % |
| Molson Coors Beverage Co | 214 | 9214,8 $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 125 | 9188,8 $ | 0,37 % |
| Brink's Co/The | 88 | 9119,4 $ | 0,37 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 194 | 9100,5 $ | 0,37 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 232 | 9075,8 $ | 0,37 % |
| Omnicom Group Inc | 120 | 9037,2 $ | 0,37 % |
| Bath & Body Works Inc | 480 | 8961,6 $ | 0,36 % |
| Maximus Inc | 133 | 8525,3 $ | 0,35 % |
| Herc Holdings Inc | 85 | 8461,8 $ | 0,34 % |
| Sonic Automotive Inc | 122 | 8365,5 $ | 0,34 % |
| Innospec Inc | 104 | 7594,1 $ | 0,31 % |
| ASGN Inc | 186 | 7200,1 $ | 0,29 % |