Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mio. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 164 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atkore Inc | 160 | 12.166,4 $ | 0,44 % |
| 102 | Fiserv Inc | 248 | 12.164,4 $ | 0,44 % |
| 103 | Hilton Grand Vacations Inc | 232 | 12.149,8 $ | 0,44 % |
| 104 | Reynolds Consumer Products Inc | 450 | 12.082,5 $ | 0,44 % |
| 105 | Visteon Corp | 121 | 12.004,4 $ | 0,44 % |
| 106 | Steven Madden Ltd | 284 | 11.956,4 $ | 0,43 % |
| 107 | Science Applications International Corp | 108 | 11.924,3 $ | 0,43 % |
| 108 | First Hawaiian Inc | 406 | 11.895,8 $ | 0,43 % |
| 109 | CVB Financial Corp | 521 | 11.748,6 $ | 0,43 % |
| 110 | ACI Worldwide Inc | 233 | 11.717,6 $ | 0,43 % |
| 111 | Banc of California Inc | 571 | 11.665,5 $ | 0,42 % |
| 112 | Simmons First National Corp | 510 | 11.551,5 $ | 0,42 % |
| 113 | First Busey Corp | 391 | 11.534,5 $ | 0,42 % |
| 114 | First Merchants Corp | 262 | 11.446,8 $ | 0,42 % |
| 115 | BankUnited Inc | 235 | 11.385,8 $ | 0,41 % |
| 116 | McGrath RentCorp | 94 | 11.376,8 $ | 0,41 % |
| 117 | Vontier Corp | 387 | 11.223 $ | 0,41 % |
| 118 | Radian Group Inc | 297 | 11.188 $ | 0,41 % |
| 119 | Amentum Holdings Inc | 540 | 11.161,8 $ | 0,41 % |
| 120 | Bath & Body Works Inc | 480 | 11.102,4 $ | 0,40 % |
| 121 | Provident Financial Services Inc | 469 | 11.087,2 $ | 0,40 % |
| 122 | OGE ENERGY CORP | 226 | 10.997,2 $ | 0,40 % |
| 123 | Euronet Worldwide Inc | 149 | 10.905,3 $ | 0,40 % |
| 124 | NMI Holdings Inc | 259 | 10.642,3 $ | 0,39 % |
| 125 | ePlus Inc | 127 | 10.570,2 $ | 0,38 % |
| 126 | Whirlpool Corp | 267 | 10.525,1 $ | 0,38 % |
| 127 | Korn Ferry | 157 | 10.453,1 $ | 0,38 % |
| 128 | Sonic Automotive Inc | 122 | 10.344,4 $ | 0,38 % |
| 129 | Sonoco Products Co | 183 | 10.312,1 $ | 0,37 % |
| 130 | Beacon Financial Corp | 338 | 10.292,1 $ | 0,37 % |
| 131 | Lincoln National Corp | 291 | 10.286,9 $ | 0,37 % |
| 132 | Black Hills Corp | 138 | 10.267,2 $ | 0,37 % |
| 133 | Avista Corp | 250 | 10.227,5 $ | 0,37 % |
| 134 | Huntington Ingalls Industries Inc | 36 | 10.076 $ | 0,37 % |
| 135 | Vail Resorts Inc | 73 | 9939 $ | 0,36 % |
| 136 | Murphy Oil Corp | 302 | 9833,1 $ | 0,36 % |
| 137 | HB Fuller Co | 168 | 9792,7 $ | 0,36 % |
| 138 | Capri Holdings Ltd | 527 | 9786,4 $ | 0,36 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 724 | 9745 $ | 0,35 % |
| 140 | Portland General Electric Co | 188 | 9744 $ | 0,35 % |
| 141 | Hartford Insurance Group Inc/The | 72 | 9541,4 $ | 0,35 % |
| 142 | HALLIBURTON COMPANY | 278 | 9438,1 $ | 0,34 % |
| 143 | Flowserve Corp | 125 | 9270 $ | 0,34 % |
| 144 | FirstEnergy Corp | 193 | 9175,2 $ | 0,33 % |
| 145 | Cognizant Technology Solutions Corp | 234 | 9062,8 $ | 0,33 % |
| 146 | Constellation Brands Inc | 65 | 9040,9 $ | 0,33 % |
| 147 | Group 1 Automotive Inc | 31 | 9026,3 $ | 0,33 % |
| 148 | ONE Gas Inc | 114 | 8786 $ | 0,32 % |
| 149 | Omnicom Group Inc | 120 | 8739,6 $ | 0,32 % |
| 150 | Weatherford International PLC | 106 | 8639 $ | 0,31 % |
| 151 | Huntsman Corp | 812 | 8623,4 $ | 0,31 % |
| 152 | Innospec Inc | 104 | 8464,6 $ | 0,31 % |
| 153 | California Resources Corp | 159 | 8406,3 $ | 0,31 % |
| 154 | Molson Coors Beverage Co | 214 | 8337,4 $ | 0,30 % |
| 155 | Brink's Co/The | 88 | 8315,1 $ | 0,30 % |
| 156 | Olin Corp | 417 | 8264,9 $ | 0,30 % |
| 157 | Crescent Energy Co | 829 | 8140,8 $ | 0,30 % |
| 158 | Academy Sports & Outdoors Inc | 164 | 7729,3 $ | 0,28 % |
| 159 | Workiva Inc | 158 | 7664,6 $ | 0,28 % |
| 160 | Fidelity National Information Services Inc | 194 | 7542,7 $ | 0,27 % |
| 161 | BellRing Brands Inc | 574 | 7427,6 $ | 0,27 % |
| 162 | Maximus Inc | 133 | 7150,1 $ | 0,26 % |
| 163 | Genpact Ltd | 252 | 6930 $ | 0,25 % |
| 164 | Everforth Inc | 186 | 3323,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Versorger 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Irland 1,8 %
- Niederlande 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Jersey 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 2,5 Mio. $ | 92,65 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 81.048,8 $ | 2,97 % |
| 3 | Irland | 2 | 48.030,3 $ | 1,76 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 24.964,3 $ | 0,92 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20.910,1 $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 15.459,7 $ | 0,57 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 9786,4 $ | 0,36 % |
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