Composition de Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 2,5 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 163 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HB Fuller Co | 168 | 10,4 k $ | 0,42 % |
| 102 | Lincoln National Corp | 291 | 10,3 k $ | 0,42 % |
| 103 | Science Applications International Corp | 108 | 10,3 k $ | 0,42 % |
| 104 | Group 1 Automotive Inc | 31 | 10,2 k $ | 0,42 % |
| 105 | Sanmina Corp | 79 | 10,2 k $ | 0,42 % |
| 106 | Cathay General Bancorp | 205 | 10,2 k $ | 0,42 % |
| 107 | ICON PLC | 92 | 10,2 k $ | 0,41 % |
| 108 | MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| 109 | First Merchants Corp | 262 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| 110 | Beacon Financial Corp | 338 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| 111 | Bread Financial Holdings Inc | 135 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| 112 | CVB Financial Corp | 521 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| 113 | Avnet Inc | 163 | 10 k $ | 0,41 % |
| 114 | LivaNova PLC | 158 | 10 k $ | 0,41 % |
| 115 | Banc of California Inc | 571 | 10 k $ | 0,41 % |
| 116 | Avista Corp | 250 | 10 k $ | 0,41 % |
| 117 | Weatherford International PLC | 106 | 10 k $ | 0,41 % |
| 118 | WaFd Inc | 319 | 10 k $ | 0,41 % |
| 119 | First Hawaiian Inc | 406 | 10 k $ | 0,41 % |
| 120 | Voya Financial Inc | 146 | 10 k $ | 0,41 % |
| 121 | CNO Financial Group Inc | 242 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 122 | Provident Financial Services Inc | 469 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 123 | Portland General Electric Co | 188 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 124 | Simmons First National Corp | 510 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 125 | Sonoco Products Co | 183 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 126 | Arrow Electronics Inc | 69 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 127 | Euronet Worldwide Inc | 149 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 128 | Korn Ferry | 157 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 129 | First Busey Corp | 391 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| 130 | Radian Group Inc | 297 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| 131 | ONE Gas Inc | 114 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| 132 | Crocs Inc | 118 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| 133 | FirstEnergy Corp | 193 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| 134 | Constellation Brands Inc | 65 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| 135 | Hartford Insurance Group Inc/The | 72 | 9,7 k $ | 0,40 % |
| 136 | NMI Holdings Inc | 259 | 9,7 k $ | 0,39 % |
| 137 | Crane NXT Co | 239 | 9,7 k $ | 0,39 % |
| 138 | Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 139 | Steven Madden Ltd | 284 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 140 | Black Hills Corp | 138 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 141 | ePlus Inc | 127 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 142 | ACI Worldwide Inc | 233 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 143 | Reynolds Consumer Products Inc | 450 | 9,5 k $ | 0,39 % |
| 144 | Atkore Inc | 160 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| 145 | Workiva Inc | 158 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| 146 | Genpact Ltd | 252 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| 147 | Vail Resorts Inc | 73 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| 148 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| 149 | Capri Holdings Ltd | 527 | 9,3 k $ | 0,38 % |
| 150 | Academy Sports & Outdoors Inc | 164 | 9,3 k $ | 0,38 % |
| 151 | BellRing Brands Inc | 574 | 9,2 k $ | 0,38 % |
| 152 | Molson Coors Beverage Co | 214 | 9,2 k $ | 0,37 % |
| 153 | Flowserve Corp | 125 | 9,2 k $ | 0,37 % |
| 154 | Brink's Co/The | 88 | 9,1 k $ | 0,37 % |
| 155 | Fidelity National Information Services Inc | 194 | 9,1 k $ | 0,37 % |
| 156 | Hilton Grand Vacations Inc | 232 | 9,1 k $ | 0,37 % |
| 157 | Omnicom Group Inc | 120 | 9 k $ | 0,37 % |
| 158 | Bath & Body Works Inc | 480 | 9 k $ | 0,36 % |
| 159 | Maximus Inc | 133 | 8,5 k $ | 0,35 % |
| 160 | Herc Holdings Inc | 85 | 8,5 k $ | 0,34 % |
| 161 | Sonic Automotive Inc | 122 | 8,4 k $ | 0,34 % |
| 162 | Innospec Inc | 104 | 7,6 k $ | 0,31 % |
| 163 | ASGN Inc | 186 | 7,2 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Services publics 5,4 %
- Technologie 4,8 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 72,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 2,8 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 2,3 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 67,9 k $ | 2,79 % |
| 3 | Irlande | 2 | 35,3 k $ | 1,45 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 24,5 k $ | 1,00 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 9,3 k $ | 0,38 % |
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