Composition de Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 2,8 M $ dont 2,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 164 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc | 171 | 71,1 k $ | 2,58 % |
| 2 | PPG Industries Inc | 481 | 58,3 k $ | 2,12 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 782 | 53,4 k $ | 1,94 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 340 | 48,4 k $ | 1,76 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 674 | 43,1 k $ | 1,57 % |
| 6 | Workday Inc | 344 | 42,1 k $ | 1,53 % |
| 7 | APA Corp | 1 156 | 37,7 k $ | 1,37 % |
| 8 | American International Group Inc | 479 | 35,7 k $ | 1,30 % |
| 9 | Timken Co/The | 245 | 35,6 k $ | 1,29 % |
| 10 | State Street Corp | 200 | 33,9 k $ | 1,23 % |
| 11 | Humana Inc | 85 | 33,8 k $ | 1,23 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 133 | 32 k $ | 1,16 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 549 | 31,7 k $ | 1,15 % |
| 14 | Stanley Black & Decker Inc | 331 | 31,2 k $ | 1,13 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 275 | 30,2 k $ | 1,10 % |
| 16 | Fortune Brands Innovations Inc | 542 | 29,8 k $ | 1,08 % |
| 17 | Lear Corp | 219 | 29,4 k $ | 1,07 % |
| 18 | Axalta Coating Systems Ltd | 843 | 28,8 k $ | 1,05 % |
| 19 | Solventum Corp | 370 | 28,5 k $ | 1,04 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 83 | 27,4 k $ | 1,00 % |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 27,1 k $ | 0,98 % |
| 22 | Centene Corp | 403 | 25,9 k $ | 0,94 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 2 223 | 25 k $ | 0,91 % |
| 24 | Eversource Energy | 333 | 24,1 k $ | 0,87 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 104 | 23,8 k $ | 0,86 % |
| 26 | Exelon Corp | 509 | 23,7 k $ | 0,86 % |
| 27 | PPL Corp | 652 | 23,7 k $ | 0,86 % |
| 28 | Vornado Realty Trust | 555 | 21,8 k $ | 0,79 % |
| 29 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 438 | 20,9 k $ | 0,76 % |
| 30 | Universal Health Services Inc | 138 | 20,5 k $ | 0,75 % |
| 31 | Sanmina Corp | 79 | 20 k $ | 0,73 % |
| 32 | Lantheus Holdings Inc | 177 | 19,6 k $ | 0,71 % |
| 33 | Franklin Resources Inc | 582 | 19,4 k $ | 0,70 % |
| 34 | Associated Banc-Corp | 628 | 19,3 k $ | 0,70 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 667 | 19,1 k $ | 0,69 % |
| 36 | Popular Inc | 114 | 18,7 k $ | 0,68 % |
| 37 | WESCO International Inc | 54 | 18,7 k $ | 0,68 % |
| 38 | Brunswick Corp/DE | 220 | 18,5 k $ | 0,67 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 279 | 18,5 k $ | 0,67 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 265 | 18,3 k $ | 0,67 % |
| 41 | Western Alliance Bancorp | 223 | 18,3 k $ | 0,67 % |
| 42 | BXP Inc | 275 | 18,2 k $ | 0,66 % |
| 43 | Globe Life Inc | 102 | 18,2 k $ | 0,66 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 1 219 | 18,2 k $ | 0,66 % |
| 45 | Ally Financial Inc | 394 | 18,1 k $ | 0,66 % |
| 46 | Principal Financial Group Inc | 165 | 17,8 k $ | 0,65 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 163 | 17,6 k $ | 0,64 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 546 | 17,5 k $ | 0,64 % |
| 49 | Gentex Corp | 682 | 17,2 k $ | 0,63 % |
| 50 | Fluor Corp | 326 | 17,1 k $ | 0,62 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 217 | 17 k $ | 0,62 % |
| 52 | Magna International Inc | 255 | 16,7 k $ | 0,61 % |
| 53 | Rush Enterprises Inc | 228 | 16,6 k $ | 0,60 % |
| 54 | Equitable Holdings Inc | 375 | 16,5 k $ | 0,60 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 56 | 16,3 k $ | 0,59 % |
| 56 | Essent Group Ltd | 252 | 16,2 k $ | 0,59 % |
| 57 | Boyd Gaming Corp | 183 | 16,2 k $ | 0,59 % |
| 58 | Fortive Corp | 264 | 16,1 k $ | 0,59 % |
| 59 | Everest Group Ltd | 45 | 16,1 k $ | 0,58 % |
| 60 | ICON PLC | 92 | 16 k $ | 0,58 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 208 | 15,9 k $ | 0,58 % |
| 62 | Aptiv PLC | 254 | 15,6 k $ | 0,57 % |
| 63 | Versigent PLC | 368 | 15,5 k $ | 0,56 % |
| 64 | J M Smucker Co/The | 136 | 15,3 k $ | 0,56 % |
| 65 | New Jersey Resources Corp | 272 | 15,2 k $ | 0,55 % |
| 66 | Labcorp Holdings Inc | 54 | 15,1 k $ | 0,55 % |
| 67 | Asbury Automotive Group Inc | 74 | 14,9 k $ | 0,54 % |
| 68 | Arrow Electronics Inc | 69 | 14,7 k $ | 0,54 % |
| 69 | Kraft Heinz Co/The | 622 | 14,7 k $ | 0,53 % |
| 70 | Federated Hermes Inc | 265 | 14,6 k $ | 0,53 % |
| 71 | Bread Financial Holdings Inc | 135 | 14,6 k $ | 0,53 % |
| 72 | Ovintiv Inc | 277 | 14,6 k $ | 0,53 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 150 | 14,6 k $ | 0,53 % |
| 74 | UFP Industries Inc | 160 | 14,5 k $ | 0,53 % |
| 75 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7 | 14,5 k $ | 0,53 % |
| 76 | NOV Inc | 781 | 14,5 k $ | 0,53 % |
| 77 | AGCO Corp | 121 | 14,5 k $ | 0,53 % |
| 78 | Avnet Inc | 163 | 14,5 k $ | 0,53 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 304 | 14,3 k $ | 0,52 % |
| 80 | Virtu Financial Inc | 239 | 14,2 k $ | 0,52 % |
| 81 | Crocs Inc | 118 | 14,2 k $ | 0,52 % |
| 82 | Harley-Davidson Inc | 573 | 14 k $ | 0,51 % |
| 83 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 160 | 13,8 k $ | 0,50 % |
| 84 | Thor Industries Inc | 183 | 13,8 k $ | 0,50 % |
| 85 | Landstar System Inc | 65 | 13,4 k $ | 0,49 % |
| 86 | WPP PLC | 863 | 13,4 k $ | 0,49 % |
| 87 | Voya Financial Inc | 146 | 13,2 k $ | 0,48 % |
| 88 | WEX Inc | 93 | 13,1 k $ | 0,48 % |
| 89 | MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 13,1 k $ | 0,48 % |
| 90 | Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 13,1 k $ | 0,47 % |
| 91 | LivaNova PLC | 158 | 13 k $ | 0,47 % |
| 92 | Robert Half Inc | 423 | 13 k $ | 0,47 % |
| 93 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 13 k $ | 0,47 % |
| 94 | SLM Corp | 492 | 12,8 k $ | 0,46 % |
| 95 | Mattel Inc | 917 | 12,7 k $ | 0,46 % |
| 96 | Cathay General Bancorp | 205 | 12,7 k $ | 0,46 % |
| 97 | CNO Financial Group Inc | 242 | 12,3 k $ | 0,45 % |
| 98 | WaFd Inc | 319 | 12,2 k $ | 0,44 % |
| 99 | Crane NXT Co | 239 | 12,2 k $ | 0,44 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 85 | 12,2 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Services publics 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 73,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Irlande 1,8 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Jersey 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 2,5 M $ | 92,65 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 81 k $ | 2,97 % |
| 3 | Irlande | 2 | 48 k $ | 1,76 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 25 k $ | 0,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 20,9 k $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 15,5 k $ | 0,57 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 9,8 k $ | 0,36 % |
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