Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mio. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 164 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc | 171 | 71.129,2 $ | 2,58 % |
| 2 | PPG Industries Inc | 481 | 58.340,5 $ | 2,12 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 782 | 53.402,8 $ | 1,94 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.340 | 48.391 $ | 1,76 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 674 | 43.142,7 $ | 1,57 % |
| 6 | Workday Inc | 344 | 42.112,5 $ | 1,53 % |
| 7 | APA Corp | 1.156 | 37.650,9 $ | 1,37 % |
| 8 | American International Group Inc | 479 | 35.699,9 $ | 1,30 % |
| 9 | Timken Co/The | 245 | 35.603,4 $ | 1,29 % |
| 10 | State Street Corp | 200 | 33.920 $ | 1,23 % |
| 11 | Humana Inc | 85 | 33.763,7 $ | 1,23 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 133 | 32.049 $ | 1,16 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 549 | 31.677,3 $ | 1,15 % |
| 14 | Stanley Black & Decker Inc | 331 | 31.153,7 $ | 1,13 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.275 | 30.230,3 $ | 1,10 % |
| 16 | Fortune Brands Innovations Inc | 542 | 29.755,8 $ | 1,08 % |
| 17 | Lear Corp | 219 | 29.359,1 $ | 1,07 % |
| 18 | Axalta Coating Systems Ltd | 843 | 28.847,5 $ | 1,05 % |
| 19 | Solventum Corp | 370 | 28.545,5 $ | 1,04 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 83 | 27.400 $ | 1,00 % |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 27.050,3 $ | 0,98 % |
| 22 | Centene Corp | 403 | 25.868,6 $ | 0,94 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 2.223 | 24.964,3 $ | 0,91 % |
| 24 | Eversource Energy | 333 | 24.065,9 $ | 0,87 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 104 | 23.784,8 $ | 0,86 % |
| 26 | Exelon Corp | 509 | 23.729,6 $ | 0,86 % |
| 27 | PPL Corp | 652 | 23.700,2 $ | 0,86 % |
| 28 | Vornado Realty Trust | 555 | 21.811,5 $ | 0,79 % |
| 29 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 438 | 20.910,1 $ | 0,76 % |
| 30 | Universal Health Services Inc | 138 | 20.519,2 $ | 0,75 % |
| 31 | Sanmina Corp | 79 | 19.993,3 $ | 0,73 % |
| 32 | Lantheus Holdings Inc | 177 | 19.636,4 $ | 0,71 % |
| 33 | Franklin Resources Inc | 582 | 19.363,1 $ | 0,70 % |
| 34 | Associated Banc-Corp | 628 | 19.323,6 $ | 0,70 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 667 | 19.096,2 $ | 0,69 % |
| 36 | Popular Inc | 114 | 18.716,5 $ | 0,68 % |
| 37 | WESCO International Inc | 54 | 18.653,2 $ | 0,68 % |
| 38 | Brunswick Corp/DE | 220 | 18.532,8 $ | 0,67 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 279 | 18.525,6 $ | 0,67 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 265 | 18.335,4 $ | 0,67 % |
| 41 | Western Alliance Bancorp | 223 | 18.330,6 $ | 0,67 % |
| 42 | BXP Inc | 275 | 18.235,3 $ | 0,66 % |
| 43 | Globe Life Inc | 102 | 18.225,4 $ | 0,66 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 1.219 | 18.211,9 $ | 0,66 % |
| 45 | Ally Financial Inc | 394 | 18.104,3 $ | 0,66 % |
| 46 | Principal Financial Group Inc | 165 | 17.783,7 $ | 0,65 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 163 | 17.592,6 $ | 0,64 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 546 | 17.499,3 $ | 0,64 % |
| 49 | Gentex Corp | 682 | 17.234,1 $ | 0,63 % |
| 50 | Fluor Corp | 326 | 17.079,1 $ | 0,62 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 217 | 16.984,6 $ | 0,62 % |
| 52 | Magna International Inc | 255 | 16.743,3 $ | 0,61 % |
| 53 | Rush Enterprises Inc | 228 | 16.640,6 $ | 0,60 % |
| 54 | Equitable Holdings Inc | 375 | 16.455 $ | 0,60 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 56 | 16.267,4 $ | 0,59 % |
| 56 | Essent Group Ltd | 252 | 16.198,6 $ | 0,59 % |
| 57 | Boyd Gaming Corp | 183 | 16.164,4 $ | 0,59 % |
| 58 | Fortive Corp | 264 | 16.127,8 $ | 0,59 % |
| 59 | Everest Group Ltd | 45 | 16.075,4 $ | 0,58 % |
| 60 | ICON PLC | 92 | 15.981,3 $ | 0,58 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 208 | 15.897,4 $ | 0,58 % |
| 62 | Aptiv PLC | 254 | 15.590,5 $ | 0,57 % |
| 63 | Versigent PLC | 368 | 15.459,7 $ | 0,56 % |
| 64 | J M Smucker Co/The | 136 | 15.300 $ | 0,56 % |
| 65 | New Jersey Resources Corp | 272 | 15.242,9 $ | 0,55 % |
| 66 | Labcorp Holdings Inc | 54 | 15.120 $ | 0,55 % |
| 67 | Asbury Automotive Group Inc | 74 | 14.879,9 $ | 0,54 % |
| 68 | Arrow Electronics Inc | 69 | 14.725,3 $ | 0,54 % |
| 69 | Kraft Heinz Co/The | 622 | 14.691,6 $ | 0,53 % |
| 70 | Federated Hermes Inc | 265 | 14.633,3 $ | 0,53 % |
| 71 | Bread Financial Holdings Inc | 135 | 14.627,3 $ | 0,53 % |
| 72 | Ovintiv Inc | 277 | 14.584,1 $ | 0,53 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 150 | 14.559 $ | 0,53 % |
| 74 | UFP Industries Inc | 160 | 14.518,4 $ | 0,53 % |
| 75 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7 | 14.513,7 $ | 0,53 % |
| 76 | NOV Inc | 781 | 14.487,6 $ | 0,53 % |
| 77 | AGCO Corp | 121 | 14.483,7 $ | 0,53 % |
| 78 | Avnet Inc | 163 | 14.477,7 $ | 0,53 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 304 | 14.336,6 $ | 0,52 % |
| 80 | Virtu Financial Inc | 239 | 14.237,2 $ | 0,52 % |
| 81 | Crocs Inc | 118 | 14.235,5 $ | 0,52 % |
| 82 | Harley-Davidson Inc | 573 | 14.015,6 $ | 0,51 % |
| 83 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 160 | 13.774,4 $ | 0,50 % |
| 84 | Thor Industries Inc | 183 | 13.754,3 $ | 0,50 % |
| 85 | Landstar System Inc | 65 | 13.442,7 $ | 0,49 % |
| 86 | WPP PLC | 863 | 13.367,9 $ | 0,49 % |
| 87 | Voya Financial Inc | 146 | 13.217,4 $ | 0,48 % |
| 88 | WEX Inc | 93 | 13.121,4 $ | 0,48 % |
| 89 | MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 13.084,5 $ | 0,48 % |
| 90 | Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 13.053 $ | 0,47 % |
| 91 | LivaNova PLC | 158 | 12.992,3 $ | 0,47 % |
| 92 | Robert Half Inc | 423 | 12.986,1 $ | 0,47 % |
| 93 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 12.971 $ | 0,47 % |
| 94 | SLM Corp | 492 | 12.762,5 $ | 0,46 % |
| 95 | Mattel Inc | 917 | 12.728 $ | 0,46 % |
| 96 | Cathay General Bancorp | 205 | 12.708 $ | 0,46 % |
| 97 | CNO Financial Group Inc | 242 | 12.337,2 $ | 0,45 % |
| 98 | WaFd Inc | 319 | 12.240 $ | 0,44 % |
| 99 | Crane NXT Co | 239 | 12.227,2 $ | 0,44 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 85 | 12.183,9 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Versorger 4,9 %
- Technologie 4,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Irland 1,8 %
- Niederlande 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Jersey 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 2,5 Mio. $ | 92,65 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 81.048,8 $ | 2,97 % |
| 3 | Irland | 2 | 48.030,3 $ | 1,76 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 24.964,3 $ | 0,92 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20.910,1 $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 15.459,7 $ | 0,57 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 9786,4 $ | 0,36 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091359