Composition d'ULTRA MID CAP PROFUND
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- Actif net
- 47 M $ dont 29,8 M $ en actions, soit 63,6 %
- Positions
- 400 dans 8 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 1 269 | 260,3 k $ | 0,55 % |
| 2 | Twilio Inc | 1 273 | 251,2 k $ | 0,53 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 3 343 | 239,6 k $ | 0,51 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 310 | 224,4 k $ | 0,48 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 417 | 216,7 k $ | 0,46 % |
| 6 | ATI INC | 1 144 | 214,4 k $ | 0,46 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 1 356 | 208,6 k $ | 0,44 % |
| 8 | Everpure Inc | 2 646 | 204,2 k $ | 0,43 % |
| 9 | Okta Inc | 1 406 | 199,6 k $ | 0,42 % |
| 10 | XPO Inc | 985 | 198 k $ | 0,42 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 527 | 194,2 k $ | 0,41 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 1 847 | 185,8 k $ | 0,40 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 356 | 184,3 k $ | 0,39 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 722 | 184 k $ | 0,39 % |
| 15 | WOODWARD INC | 500 | 180,4 k $ | 0,38 % |
| 16 | Reliance Inc | 428 | 173,8 k $ | 0,37 % |
| 17 | RB Global Inc | 1 562 | 171,4 k $ | 0,37 % |
| 18 | MKS Inc | 566 | 168,4 k $ | 0,36 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 627 | 160,3 k $ | 0,34 % |
| 20 | Roku Inc | 1 100 | 159,5 k $ | 0,34 % |
| 21 | Sterling Infrastructure Inc | 257 | 153,4 k $ | 0,33 % |
| 22 | Entegris Inc | 1 279 | 152,3 k $ | 0,32 % |
| 23 | Performance Food Group Co | 1 317 | 150,7 k $ | 0,32 % |
| 24 | EAST WEST BANCORP INC | 1 149 | 150,5 k $ | 0,32 % |
| 25 | ITT INC | 750 | 147 k $ | 0,31 % |
| 26 | RBC BEARINGS INC | 265 | 146,1 k $ | 0,31 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 2 309 | 144,2 k $ | 0,31 % |
| 28 | Lattice Semiconductor Corp | 1 149 | 142,8 k $ | 0,30 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 6 600 | 140,6 k $ | 0,30 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 843 | 140,6 k $ | 0,30 % |
| 31 | WESCO International Inc | 408 | 140,1 k $ | 0,30 % |
| 32 | Annaly Capital Management Inc | 6 145 | 139,6 k $ | 0,30 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 550 | 138,3 k $ | 0,29 % |
| 34 | Jones Lang LaSalle Inc | 389 | 138,1 k $ | 0,29 % |
| 35 | WP Carey Inc | 1 868 | 137,5 k $ | 0,29 % |
| 36 | MasTec Inc | 517 | 136 k $ | 0,29 % |
| 37 | Royal Gold Inc | 683 | 135,5 k $ | 0,29 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 526 | 133 k $ | 0,28 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 261 | 132,7 k $ | 0,28 % |
| 40 | Nutanix Inc | 2 224 | 131,2 k $ | 0,28 % |
| 41 | Fabrinet | 300 | 130,6 k $ | 0,28 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 417 | 130,5 k $ | 0,28 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 549 | 130 k $ | 0,28 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 768 | 129,6 k $ | 0,28 % |
| 45 | Coeur Mining Inc | 8 675 | 129,3 k $ | 0,28 % |
| 46 | API GROUP CORP | 3 233 | 128,3 k $ | 0,27 % |
| 47 | Roivant Sciences Ltd | 3 781 | 128,2 k $ | 0,27 % |
| 48 | TALEN ENERGY CORP | 381 | 127,3 k $ | 0,27 % |
| 49 | TransUnion | 1 617 | 127,1 k $ | 0,27 % |
| 50 | Toast Inc | 3 936 | 127 k $ | 0,27 % |
| 51 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 497 | 126,4 k $ | 0,27 % |
| 52 | Aramark | 2 205 | 125,6 k $ | 0,27 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 1 854 | 123,1 k $ | 0,26 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 339 | 122 k $ | 0,26 % |
| 55 | Lincoln Electric Holdings Inc | 459 | 119,9 k $ | 0,26 % |
| 56 | DT MIDSTREAM INC | 855 | 118 k $ | 0,25 % |
| 57 | HF Sinclair Corp | 1 285 | 117,5 k $ | 0,25 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 730 | 116,8 k $ | 0,25 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 794 | 115,8 k $ | 0,25 % |
| 60 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 764 | 115,2 k $ | 0,25 % |
| 61 | RPM International Inc | 1 070 | 114,6 k $ | 0,24 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 358 | 114,6 k $ | 0,24 % |
| 63 | Regal Rexnord Corp | 558 | 114,5 k $ | 0,24 % |
| 64 | TEXAS ROADHOUSE INC | 551 | 113,2 k $ | 0,24 % |
| 65 | Equitable Holdings Inc | 2 361 | 112,5 k $ | 0,24 % |
| 66 | Nextpower Inc | 1 245 | 111,9 k $ | 0,24 % |
| 67 | Exelixis Inc | 2 108 | 111,8 k $ | 0,24 % |
| 68 | Graco Inc | 1 392 | 110,5 k $ | 0,24 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4 188 | 110,4 k $ | 0,24 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 1 720 | 109,6 k $ | 0,23 % |
| 71 | Dynatrace Inc | 2 471 | 109,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | Fidelity National Financial Inc | 2 122 | 109,5 k $ | 0,23 % |
| 73 | CROWN HOLDINGS INC | 927 | 109,2 k $ | 0,23 % |
| 74 | Medpace Holdings Inc | 189 | 109,1 k $ | 0,23 % |
| 75 | Dick's Sporting Goods Inc | 552 | 108,1 k $ | 0,23 % |
| 76 | Guidewire Software Inc | 710 | 107,9 k $ | 0,23 % |
| 77 | ONTO INNOVATION INC | 417 | 107,8 k $ | 0,23 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 310 | 107 k $ | 0,23 % |
| 79 | Stifel Financial Corp | 1 286 | 106,6 k $ | 0,23 % |
| 80 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 375 | 106,4 k $ | 0,23 % |
| 81 | Unum Group | 1 233 | 106,2 k $ | 0,23 % |
| 82 | Penumbra Inc | 330 | 106 k $ | 0,23 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 626 | 105,8 k $ | 0,23 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 1 359 | 104,9 k $ | 0,22 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 071 | 104,7 k $ | 0,22 % |
| 86 | Evercore Inc | 324 | 103,9 k $ | 0,22 % |
| 87 | FIRST HORIZON CORP | 3 980 | 102 k $ | 0,22 % |
| 88 | Ally Financial Inc | 2 339 | 101,3 k $ | 0,22 % |
| 89 | New York Times Co/The | 1 351 | 101,2 k $ | 0,22 % |
| 90 | Dycom Industries Inc | 252 | 101,1 k $ | 0,22 % |
| 91 | Five Below Inc | 464 | 100,7 k $ | 0,21 % |
| 92 | TTM Technologies Inc | 871 | 100,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | ALCOA CORP | 2 213 | 100,2 k $ | 0,21 % |
| 94 | Carlyle Group Inc/The | 2 173 | 100 k $ | 0,21 % |
| 95 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 181 | 100 k $ | 0,21 % |
| 96 | Service Corp International/US | 1 157 | 99,7 k $ | 0,21 % |
| 97 | SITIME CORP | 186 | 99,5 k $ | 0,21 % |
| 98 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 621 | 97,3 k $ | 0,21 % |
| 99 | Pinterest Inc | 4 040 | 97 k $ | 0,21 % |
| 100 | SharkNinja Inc | 593 | 95,9 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 80,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 28,2 M $ | 94,58 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 447,3 k $ | 1,50 % |
| 3 | Irlande | 2 | 341,6 k $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 296 k $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 226,6 k $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 214 k $ | 0,72 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 75,7 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 15,9 k $ | 0,05 % |
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