Composition d'ULTRA MID CAP PROFUND
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- Actif net
- 41,5 M $ dont 27,4 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 2 945 | 269,6 k $ | 0,65 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 3 242 | 245 k $ | 0,59 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 295 | 212,5 k $ | 0,51 % |
| 4 | XPO Inc | 939 | 206,7 k $ | 0,50 % |
| 5 | United Therapeutics Corp | 345 | 197,1 k $ | 0,47 % |
| 6 | Fabrinet | 287 | 196,2 k $ | 0,47 % |
| 7 | MasTec Inc | 492 | 193,9 k $ | 0,47 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 1 294 | 184,9 k $ | 0,45 % |
| 9 | Twilio Inc | 1 215 | 179,9 k $ | 0,43 % |
| 10 | Everpure Inc | 2 513 | 179,6 k $ | 0,43 % |
| 11 | Woodward Inc | 478 | 173,5 k $ | 0,42 % |
| 12 | Entegris Inc | 1 217 | 172,1 k $ | 0,41 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 399 | 170,9 k $ | 0,41 % |
| 14 | ATI Inc | 1 089 | 169,3 k $ | 0,41 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 1 766 | 165,1 k $ | 0,40 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 497 | 159 k $ | 0,38 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 734 | 158,8 k $ | 0,38 % |
| 18 | Illumina Inc | 1 225 | 155,3 k $ | 0,37 % |
| 19 | RB Global Inc | 1 488 | 155,2 k $ | 0,37 % |
| 20 | MKS Inc | 537 | 152,4 k $ | 0,37 % |
| 21 | Reliance Inc | 419 | 151,9 k $ | 0,37 % |
| 22 | Royal Gold Inc | 650 | 151,7 k $ | 0,37 % |
| 23 | RBC Bearings Inc | 253 | 151,6 k $ | 0,37 % |
| 24 | ITT Inc | 690 | 147,9 k $ | 0,36 % |
| 25 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 517 | 145,6 k $ | 0,35 % |
| 26 | Nextpower Inc | 1 190 | 141,8 k $ | 0,34 % |
| 27 | API Group Corp | 3 074 | 140,5 k $ | 0,34 % |
| 28 | East West Bancorp Inc | 1 102 | 139,4 k $ | 0,34 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 600 | 136,9 k $ | 0,33 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 224 | 136,9 k $ | 0,33 % |
| 31 | TALEN ENERGY CORP | 367 | 136,7 k $ | 0,33 % |
| 32 | WESCO International Inc | 390 | 136,2 k $ | 0,33 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 1 096 | 134 k $ | 0,32 % |
| 34 | Alcoa Corp | 2 075 | 132,4 k $ | 0,32 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 5 756 | 131,8 k $ | 0,32 % |
| 36 | TTM Technologies Inc | 829 | 131,2 k $ | 0,32 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 5 932 | 128,2 k $ | 0,31 % |
| 38 | WP Carey Inc | 1 757 | 128,1 k $ | 0,31 % |
| 39 | Somnigroup International Inc | 1 681 | 127,5 k $ | 0,31 % |
| 40 | Sterling Infrastructure Inc | 246 | 126,8 k $ | 0,31 % |
| 41 | Clean Harbors Inc | 402 | 125,7 k $ | 0,30 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 704 | 124,7 k $ | 0,30 % |
| 43 | Watsco Inc | 281 | 123 k $ | 0,30 % |
| 44 | Dick's Sporting Goods Inc | 533 | 120,9 k $ | 0,29 % |
| 45 | Jones Lang LaSalle Inc | 379 | 120,6 k $ | 0,29 % |
| 46 | Mueller Industries Inc | 890 | 120,5 k $ | 0,29 % |
| 47 | DT Midstream Inc | 814 | 120,5 k $ | 0,29 % |
| 48 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 206 | 119,3 k $ | 0,29 % |
| 49 | Onto Innovation Inc | 397 | 117,1 k $ | 0,28 % |
| 50 | Lincoln Electric Holdings Inc | 440 | 116,6 k $ | 0,28 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 328 | 116,5 k $ | 0,28 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 302 | 115,9 k $ | 0,28 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 533 | 114,6 k $ | 0,28 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 1 258 | 113,9 k $ | 0,27 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 527 | 111,4 k $ | 0,27 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 368 | 111,2 k $ | 0,27 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 268 | 109,9 k $ | 0,26 % |
| 58 | TransUnion | 1 542 | 109,5 k $ | 0,26 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 759 | 107,9 k $ | 0,26 % |
| 60 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 349 | 107,1 k $ | 0,26 % |
| 61 | Fidelity National Financial Inc | 2 044 | 106,9 k $ | 0,26 % |
| 62 | Graco Inc | 1 328 | 106,6 k $ | 0,26 % |
| 63 | Neurocrine Biosciences Inc | 804 | 105,9 k $ | 0,25 % |
| 64 | RPM International Inc | 1 026 | 104,5 k $ | 0,25 % |
| 65 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 272 | 104,2 k $ | 0,25 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 2 079 | 104,1 k $ | 0,25 % |
| 67 | Five Below Inc | 441 | 103,9 k $ | 0,25 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 3 612 | 103,1 k $ | 0,25 % |
| 69 | Penumbra Inc | 314 | 102,5 k $ | 0,25 % |
| 70 | New York Times Co/The | 1 296 | 102,4 k $ | 0,25 % |
| 71 | Evercore Inc | 311 | 99,9 k $ | 0,24 % |
| 72 | Ally Financial Inc | 2 250 | 99,9 k $ | 0,24 % |
| 73 | Okta Inc | 1 356 | 99,9 k $ | 0,24 % |
| 74 | SiTime Corp | 177 | 99,5 k $ | 0,24 % |
| 75 | Dycom Industries Inc | 240 | 99,4 k $ | 0,24 % |
| 76 | Rambus Inc | 862 | 99,2 k $ | 0,24 % |
| 77 | TopBuild Corp | 224 | 99,2 k $ | 0,24 % |
| 78 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 487 | 98,9 k $ | 0,24 % |
| 79 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 048 | 98,4 k $ | 0,24 % |
| 80 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 554 | 98,4 k $ | 0,24 % |
| 81 | Unum Group | 1 222 | 98,2 k $ | 0,24 % |
| 82 | First Horizon Corp | 3 886 | 97 k $ | 0,23 % |
| 83 | Hecla Mining Co | 5 368 | 96,7 k $ | 0,23 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 1 222 | 96,3 k $ | 0,23 % |
| 85 | Aramark | 2 106 | 96,2 k $ | 0,23 % |
| 86 | Saia Inc | 214 | 96 k $ | 0,23 % |
| 87 | Lamar Advertising Co | 695 | 95,8 k $ | 0,23 % |
| 88 | Equitable Holdings Inc | 2 270 | 95,8 k $ | 0,23 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 1 658 | 94,5 k $ | 0,23 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 682 | 94,4 k $ | 0,23 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 1 293 | 93,6 k $ | 0,23 % |
| 92 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1 478 | 93,2 k $ | 0,22 % |
| 93 | Coca-Cola Consolidated Inc | 452 | 92,7 k $ | 0,22 % |
| 94 | Exelixis Inc | 2 080 | 92,5 k $ | 0,22 % |
| 95 | Pinterest Inc | 4 691 | 92,2 k $ | 0,22 % |
| 96 | Antero Resources Corp | 2 348 | 92,2 k $ | 0,22 % |
| 97 | CACI International Inc | 177 | 92 k $ | 0,22 % |
| 98 | Applied Industrial Technologies Inc | 299 | 91,4 k $ | 0,22 % |
| 99 | Service Corp International/US | 1 115 | 90,3 k $ | 0,22 % |
| 100 | Elanco Animal Health Inc | 3 981 | 89,1 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 25,7 M $ | 93,83 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 357,7 k $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 283,8 k $ | 1,04 % |
| 4 | Singapour | 1 | 269,6 k $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 245 k $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 196,2 k $ | 0,72 % |
| 7 | Canada | 2 | 192,4 k $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 76 k $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,6 k $ | 0,07 % |
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