Composition d'ULTRA MID CAP PROFUND
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- Actif net
- 41,5 M $ dont 27,4 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nutanix Inc | 2 167 | 88,6 k $ | 0,21 % |
| 102 | Crown Holdings Inc | 898 | 88,3 k $ | 0,21 % |
| 103 | SPX Technologies Inc | 399 | 87,3 k $ | 0,21 % |
| 104 | AECOM | 1 036 | 87,1 k $ | 0,21 % |
| 105 | Essential Utilities Inc | 2 267 | 86,6 k $ | 0,21 % |
| 106 | Dynatrace Inc | 2 389 | 86,5 k $ | 0,21 % |
| 107 | Ensign Group Inc/The | 462 | 86,3 k $ | 0,21 % |
| 108 | EastGroup Properties Inc | 427 | 85,9 k $ | 0,21 % |
| 109 | Advanced Drainage Systems Inc | 574 | 85,7 k $ | 0,21 % |
| 110 | Texas Roadhouse Inc | 531 | 85,5 k $ | 0,21 % |
| 111 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 301 | 84,4 k $ | 0,20 % |
| 112 | HF Sinclair Corp | 1 253 | 84,2 k $ | 0,20 % |
| 113 | American Homes 4 Rent | 2 612 | 83,2 k $ | 0,20 % |
| 114 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 539 | 83 k $ | 0,20 % |
| 115 | Range Resources Corp | 1 899 | 82,6 k $ | 0,20 % |
| 116 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 122 | 82,4 k $ | 0,20 % |
| 117 | GameStop Corp | 3 302 | 82,4 k $ | 0,20 % |
| 118 | Donaldson Co Inc | 925 | 81,6 k $ | 0,20 % |
| 119 | Darling Ingredients Inc | 1 268 | 81,4 k $ | 0,20 % |
| 120 | Owens Corning | 658 | 81,2 k $ | 0,20 % |
| 121 | Littelfuse Inc | 200 | 80,8 k $ | 0,19 % |
| 122 | Wintrust Financial Corp | 536 | 80,7 k $ | 0,19 % |
| 123 | Encompass Health Corp | 806 | 80,6 k $ | 0,19 % |
| 124 | Globus Medical Inc | 893 | 80,5 k $ | 0,19 % |
| 125 | OGE Energy Corp | 1 647 | 80,4 k $ | 0,19 % |
| 126 | Valmont Industries Inc | 158 | 80,3 k $ | 0,19 % |
| 127 | Ryder System Inc | 316 | 80,2 k $ | 0,19 % |
| 128 | Murphy USA Inc | 135 | 79,4 k $ | 0,19 % |
| 129 | Oshkosh Corp | 507 | 79,2 k $ | 0,19 % |
| 130 | SOUTHSTATE BANK CORP | 793 | 77,5 k $ | 0,19 % |
| 131 | Arrow Electronics Inc | 410 | 77 k $ | 0,19 % |
| 132 | Core & Main Inc | 1 513 | 76,2 k $ | 0,18 % |
| 133 | CNH Industrial NV | 7 092 | 76 k $ | 0,18 % |
| 134 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 966 | 75,1 k $ | 0,18 % |
| 135 | Zions Bancorp NA | 1 183 | 75 k $ | 0,18 % |
| 136 | Flowserve Corp | 1 018 | 75 k $ | 0,18 % |
| 137 | Medpace Holdings Inc | 179 | 74,9 k $ | 0,18 % |
| 138 | Chart Industries Inc | 360 | 74,8 k $ | 0,18 % |
| 139 | Cava Group Inc | 799 | 74,6 k $ | 0,18 % |
| 140 | Toro Co/The | 781 | 74,3 k $ | 0,18 % |
| 141 | American Financial Group Inc/OH | 555 | 74 k $ | 0,18 % |
| 142 | CubeSmart | 1 827 | 74 k $ | 0,18 % |
| 143 | Agree Realty Corp | 959 | 73,9 k $ | 0,18 % |
| 144 | Brixmor Property Group Inc | 2 457 | 73,9 k $ | 0,18 % |
| 145 | Docusign Inc | 1 604 | 73,8 k $ | 0,18 % |
| 146 | Cognex Corp | 1 328 | 73,7 k $ | 0,18 % |
| 147 | Viper Energy Inc | 1 489 | 73,5 k $ | 0,18 % |
| 148 | Cullen/Frost Bankers Inc | 506 | 73,3 k $ | 0,18 % |
| 149 | Old Republic International Corp | 1 823 | 72,8 k $ | 0,18 % |
| 150 | UMB Financial Corp | 573 | 72,3 k $ | 0,17 % |
| 151 | American Healthcare REIT Inc | 1 421 | 72,2 k $ | 0,17 % |
| 152 | Primerica Inc | 256 | 72 k $ | 0,17 % |
| 153 | MP Materials Corp | 1 079 | 71,3 k $ | 0,17 % |
| 154 | Acuity Inc | 244 | 70,7 k $ | 0,17 % |
| 155 | CareTrust REIT Inc | 1 790 | 70,6 k $ | 0,17 % |
| 156 | Columbia Banking System Inc | 2 367 | 70,1 k $ | 0,17 % |
| 157 | Crane Co | 392 | 69,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | Moog Inc | 229 | 69 k $ | 0,17 % |
| 159 | Fluor Corp | 1 292 | 68,9 k $ | 0,17 % |
| 160 | FirstCash Holdings Inc | 311 | 67,9 k $ | 0,16 % |
| 161 | Tetra Tech Inc | 2 090 | 67,5 k $ | 0,16 % |
| 162 | SEI Investments Co | 743 | 67,4 k $ | 0,16 % |
| 163 | Houlihan Lokey Inc | 435 | 67,3 k $ | 0,16 % |
| 164 | Western Alliance Bancorp | 823 | 67,1 k $ | 0,16 % |
| 165 | Affiliated Managers Group Inc | 227 | 66,9 k $ | 0,16 % |
| 166 | Cirrus Logic Inc | 409 | 66,7 k $ | 0,16 % |
| 167 | Old National Bancorp/IN | 2 779 | 66,6 k $ | 0,16 % |
| 168 | NNN REIT Inc | 1 521 | 66,6 k $ | 0,16 % |
| 169 | Chord Energy Corp | 455 | 66,2 k $ | 0,16 % |
| 170 | Manhattan Associates Inc | 480 | 66,2 k $ | 0,16 % |
| 171 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 844 | 66,2 k $ | 0,16 % |
| 172 | Watts Water Technologies Inc | 220 | 66 k $ | 0,16 % |
| 173 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 062 | 65,9 k $ | 0,16 % |
| 174 | Kirby Corp | 434 | 65,3 k $ | 0,16 % |
| 175 | Masimo Corp | 366 | 65,3 k $ | 0,16 % |
| 176 | National Fuel Gas Co | 761 | 64,2 k $ | 0,15 % |
| 177 | IDACORP Inc | 433 | 64 k $ | 0,15 % |
| 178 | Jefferies Financial Group Inc | 1 325 | 63,9 k $ | 0,15 % |
| 179 | Autoliv Inc | 551 | 63,9 k $ | 0,15 % |
| 180 | Sprouts Farmers Market Inc | 780 | 63,8 k $ | 0,15 % |
| 181 | AptarGroup Inc | 516 | 63,8 k $ | 0,15 % |
| 182 | Amkor Technology Inc | 912 | 63,6 k $ | 0,15 % |
| 183 | Weatherford International PLC | 574 | 63,3 k $ | 0,15 % |
| 184 | Simpson Manufacturing Co Inc | 331 | 63,1 k $ | 0,15 % |
| 185 | EnerSys | 295 | 62,9 k $ | 0,15 % |
| 186 | Cytokinetics Inc | 980 | 62,7 k $ | 0,15 % |
| 187 | Maplebear Inc | 1 473 | 62,4 k $ | 0,15 % |
| 188 | UGI Corp | 1 719 | 62 k $ | 0,15 % |
| 189 | American Airlines Group Inc | 5 292 | 62 k $ | 0,15 % |
| 190 | Voya Financial Inc | 753 | 61,7 k $ | 0,15 % |
| 191 | DigitalOcean Holdings Inc | 636 | 61,3 k $ | 0,15 % |
| 192 | Commercial Metals Co | 889 | 61,3 k $ | 0,15 % |
| 193 | InterDigital Inc | 206 | 61,1 k $ | 0,15 % |
| 194 | Halozyme Therapeutics Inc | 943 | 60 k $ | 0,14 % |
| 195 | Matador Resources Co | 936 | 59,4 k $ | 0,14 % |
| 196 | NOV Inc | 2 888 | 59,1 k $ | 0,14 % |
| 197 | STAG Industrial Inc | 1 531 | 59,1 k $ | 0,14 % |
| 198 | Dutch Bros Inc | 1 018 | 58,5 k $ | 0,14 % |
| 199 | AGCO Corp | 482 | 58,3 k $ | 0,14 % |
| 200 | Antero Midstream Corp | 2 653 | 58 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 25,7 M $ | 93,83 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 357,7 k $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 283,8 k $ | 1,04 % |
| 4 | Singapour | 1 | 269,6 k $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 245 k $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 196,2 k $ | 0,72 % |
| 7 | Canada | 2 | 192,4 k $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 76 k $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,6 k $ | 0,07 % |
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