Composition d'ULTRA MID CAP PROFUND
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- Actif net
- 41,5 M $ dont 27,4 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Silicon Laboratories Inc | 264 | 57,5 k $ | 0,14 % |
| 202 | Kinsale Capital Group Inc | 177 | 57,3 k $ | 0,14 % |
| 203 | First American Financial Corp | 816 | 57,2 k $ | 0,14 % |
| 204 | Hexcel Corp | 609 | 57,2 k $ | 0,14 % |
| 205 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 097 | 57,1 k $ | 0,14 % |
| 206 | Terex Corp | 911 | 56,7 k $ | 0,14 % |
| 207 | Ingredion Inc | 505 | 56,4 k $ | 0,14 % |
| 208 | Prosperity Bancshares Inc | 809 | 56,3 k $ | 0,14 % |
| 209 | Timken Co/The | 508 | 56,3 k $ | 0,14 % |
| 210 | Corebridge Financial Inc | 2 045 | 56,3 k $ | 0,14 % |
| 211 | Lithia Motors Inc | 194 | 56,3 k $ | 0,14 % |
| 212 | HealthEquity Inc | 685 | 56,2 k $ | 0,14 % |
| 213 | GATX Corp | 286 | 56 k $ | 0,13 % |
| 214 | UL Solutions Inc | 619 | 56 k $ | 0,13 % |
| 215 | Ormat Technologies Inc | 487 | 56 k $ | 0,13 % |
| 216 | Hyatt Hotels Corp | 331 | 55,5 k $ | 0,13 % |
| 217 | Avnet Inc | 655 | 54 k $ | 0,13 % |
| 218 | Churchill Downs Inc | 532 | 53,7 k $ | 0,13 % |
| 219 | Hanover Insurance Group Inc/The | 284 | 53,3 k $ | 0,13 % |
| 220 | Eagle Materials Inc | 251 | 52,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | Valaris Ltd | 516 | 52,6 k $ | 0,13 % |
| 222 | GXO Logistics Inc | 917 | 52,4 k $ | 0,13 % |
| 223 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 794 | 52,2 k $ | 0,13 % |
| 224 | Middleby Corp/The | 372 | 52,2 k $ | 0,13 % |
| 225 | Valley National Bancorp | 3 836 | 52,1 k $ | 0,13 % |
| 226 | Lear Corp | 407 | 51,7 k $ | 0,12 % |
| 227 | Starwood Property Trust Inc | 2 789 | 51,2 k $ | 0,12 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 2 863 | 51,1 k $ | 0,12 % |
| 229 | Janus Henderson Group PLC | 988 | 51 k $ | 0,12 % |
| 230 | AAON Inc | 542 | 50,6 k $ | 0,12 % |
| 231 | Glacier Bancorp Inc | 1 031 | 50,6 k $ | 0,12 % |
| 232 | Landstar System Inc | 273 | 50,3 k $ | 0,12 % |
| 233 | Repligen Corp | 424 | 50,2 k $ | 0,12 % |
| 234 | Albertsons Cos Inc | 2 964 | 49,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | VF Corp | 2 633 | 49,8 k $ | 0,12 % |
| 236 | AeroVironment Inc | 255 | 49,7 k $ | 0,12 % |
| 237 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 605 | 49,2 k $ | 0,12 % |
| 238 | United Bankshares Inc/WV | 1 118 | 49 k $ | 0,12 % |
| 239 | Vicor Corp | 181 | 48,7 k $ | 0,12 % |
| 240 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 710 | 48,6 k $ | 0,12 % |
| 241 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 167 | 48,6 k $ | 0,12 % |
| 242 | Chewy Inc | 1 911 | 48,6 k $ | 0,12 % |
| 243 | Southwest Gas Holdings Inc | 515 | 48,4 k $ | 0,12 % |
| 244 | MSA Safety Inc | 291 | 48,4 k $ | 0,12 % |
| 245 | Allegro MicroSystems Inc | 995 | 48,3 k $ | 0,12 % |
| 246 | Chemed Corp | 113 | 48 k $ | 0,12 % |
| 247 | Nexstar Media Group Inc | 230 | 47,9 k $ | 0,12 % |
| 248 | Taylor Morrison Home Corp | 783 | 47,6 k $ | 0,11 % |
| 249 | Rayonier Inc | 2 227 | 47,2 k $ | 0,11 % |
| 250 | Portland General Electric Co | 901 | 46,8 k $ | 0,11 % |
| 251 | Cleveland-Cliffs Inc | 4 572 | 46,6 k $ | 0,11 % |
| 252 | MGIC Investment Corp | 1 758 | 46,6 k $ | 0,11 % |
| 253 | TXNM Energy Inc | 786 | 46,4 k $ | 0,11 % |
| 254 | Essent Group Ltd | 765 | 46,3 k $ | 0,11 % |
| 255 | New Jersey Resources Corp | 808 | 45,5 k $ | 0,11 % |
| 256 | Black Hills Corp | 604 | 45,5 k $ | 0,11 % |
| 257 | Kite Realty Group Trust | 1 734 | 45,4 k $ | 0,11 % |
| 258 | Hims & Hers Health Inc | 1 669 | 45,3 k $ | 0,11 % |
| 259 | Lantheus Holdings Inc | 532 | 45 k $ | 0,11 % |
| 260 | Murphy Oil Corp | 1 075 | 44,9 k $ | 0,11 % |
| 261 | Esab Corp | 456 | 44,8 k $ | 0,11 % |
| 262 | Gap Inc/The | 1 818 | 44,7 k $ | 0,11 % |
| 263 | Hancock Whitney Corp | 659 | 44,5 k $ | 0,11 % |
| 264 | AutoNation Inc | 209 | 44,4 k $ | 0,11 % |
| 265 | CNX Resources Corp | 1 140 | 44,4 k $ | 0,11 % |
| 266 | Planet Fitness Inc | 665 | 44,3 k $ | 0,11 % |
| 267 | Avantor Inc | 5 467 | 44,3 k $ | 0,11 % |
| 268 | Genpact Ltd | 1 269 | 44,1 k $ | 0,11 % |
| 269 | FTI Consulting Inc | 243 | 43,6 k $ | 0,10 % |
| 270 | Spire Inc | 474 | 43,2 k $ | 0,10 % |
| 271 | Celsius Holdings Inc | 1 280 | 43 k $ | 0,10 % |
| 272 | ONE Gas Inc | 481 | 42,9 k $ | 0,10 % |
| 273 | NewMarket Corp | 63 | 42,6 k $ | 0,10 % |
| 274 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 492 | 42,6 k $ | 0,10 % |
| 275 | Knife River Corp | 453 | 41,9 k $ | 0,10 % |
| 276 | UFP Industries Inc | 467 | 41,8 k $ | 0,10 % |
| 277 | Floor & Decor Holdings Inc | 863 | 41,8 k $ | 0,10 % |
| 278 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 019 | 41,7 k $ | 0,10 % |
| 279 | Macy's Inc | 2 129 | 41,6 k $ | 0,10 % |
| 280 | Brunswick Corp/DE | 521 | 41,4 k $ | 0,10 % |
| 281 | WEX Inc | 275 | 41,3 k $ | 0,10 % |
| 282 | Crocs Inc | 402 | 41 k $ | 0,10 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 146 | 40,9 k $ | 0,10 % |
| 284 | Vontier Corp | 1 135 | 40,7 k $ | 0,10 % |
| 285 | Gentex Corp | 1 754 | 40,5 k $ | 0,10 % |
| 286 | Selective Insurance Group Inc | 482 | 40,5 k $ | 0,10 % |
| 287 | Boyd Gaming Corp | 463 | 40,3 k $ | 0,10 % |
| 288 | ExlService Holdings Inc | 1 258 | 40,1 k $ | 0,10 % |
| 289 | Bank OZK | 832 | 40,1 k $ | 0,10 % |
| 290 | Sonoco Products Co | 791 | 39,5 k $ | 0,10 % |
| 291 | Home BancShares Inc/AR | 1 465 | 39,4 k $ | 0,09 % |
| 292 | Fortune Brands Innovations Inc | 962 | 39 k $ | 0,09 % |
| 293 | Bentley Systems Inc | 1 194 | 38,9 k $ | 0,09 % |
| 294 | Vornado Realty Trust | 1 282 | 38,3 k $ | 0,09 % |
| 295 | KBR Inc | 1 017 | 38,1 k $ | 0,09 % |
| 296 | RLI Corp | 736 | 38,1 k $ | 0,09 % |
| 297 | StandardAero Inc | 1 520 | 37,8 k $ | 0,09 % |
| 298 | Mattel Inc | 2 491 | 37,6 k $ | 0,09 % |
| 299 | Grand Canyon Education Inc | 222 | 37,5 k $ | 0,09 % |
| 300 | MSC Industrial Direct Co Inc | 367 | 37,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 25,7 M $ | 93,83 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 357,7 k $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 283,8 k $ | 1,04 % |
| 4 | Singapour | 1 | 269,6 k $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 245 k $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 196,2 k $ | 0,72 % |
| 7 | Canada | 2 | 192,4 k $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 76 k $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,6 k $ | 0,07 % |
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