Zusammensetzung von ULTRA MID CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 47 Mio. $ davon 29,8 Mio. $ in Aktien, 63,6 %
- Positionen
- 400 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.795 | 64.279 $ | 0,14 % |
| 202 | First American Financial Corp | 854 | 64.041,5 $ | 0,14 % |
| 203 | Commercial Metals Co | 930 | 63.909,6 $ | 0,14 % |
| 204 | Corebridge Financial Inc | 2.030 | 63.315,7 $ | 0,13 % |
| 205 | Repligen Corp | 445 | 62.749,5 $ | 0,13 % |
| 206 | Maplebear Inc | 1.380 | 61.548 $ | 0,13 % |
| 207 | STAG Industrial Inc | 1.603 | 61.330,8 $ | 0,13 % |
| 208 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 2.788 | 61.252,4 $ | 0,13 % |
| 209 | Avnet Inc | 688 | 61.121,9 $ | 0,13 % |
| 210 | Healthcare Realty Trust Inc | 2.906 | 61.055,1 $ | 0,13 % |
| 211 | Silicon Laboratories Inc | 277 | 60.247,5 $ | 0,13 % |
| 212 | Terex Corp | 958 | 60.200,7 $ | 0,13 % |
| 213 | Hyatt Hotels Corp | 344 | 59.876,6 $ | 0,13 % |
| 214 | UL SOLUTIONS INC | 652 | 59.749,3 $ | 0,13 % |
| 215 | CHEMED CORP | 111 | 59.079,8 $ | 0,13 % |
| 216 | Kirby Corp | 449 | 58.881,9 $ | 0,13 % |
| 217 | Fluor Corp | 1.171 | 58.749,1 $ | 0,13 % |
| 218 | Bruker Corp | 932 | 58.566,9 $ | 0,12 % |
| 219 | NOV Inc | 3.009 | 58.464,9 $ | 0,12 % |
| 220 | MSA Safety Inc | 304 | 57.842,1 $ | 0,12 % |
| 221 | EnerSys | 309 | 57.489,5 $ | 0,12 % |
| 222 | Valley National Bancorp | 3.996 | 57.102,8 $ | 0,12 % |
| 223 | Houlihan Lokey Inc | 455 | 57.098 $ | 0,12 % |
| 224 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.220 | 56.473,8 $ | 0,12 % |
| 225 | FNB Corp/PA | 2.985 | 56.416,5 $ | 0,12 % |
| 226 | United Bankshares Inc/WV | 1.153 | 55.862,9 $ | 0,12 % |
| 227 | Cirrus Logic Inc | 428 | 55.361,8 $ | 0,12 % |
| 228 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 4.783 | 55.100,2 $ | 0,12 % |
| 229 | IES HOLDINGS INC | 74 | 55.096 $ | 0,12 % |
| 230 | Macy's Inc | 2.212 | 54.901,8 $ | 0,12 % |
| 231 | Lear Corp | 420 | 54.868,8 $ | 0,12 % |
| 232 | Cava Group Inc | 840 | 54.793,2 $ | 0,12 % |
| 233 | NewMarket Corp | 64 | 54.410,2 $ | 0,12 % |
| 234 | WEX Inc | 291 | 54.405,4 $ | 0,12 % |
| 235 | Lantheus Holdings Inc | 546 | 54.403,4 $ | 0,12 % |
| 236 | Eagle Materials Inc | 264 | 54.104,2 $ | 0,12 % |
| 237 | Crocs Inc | 417 | 53.380,2 $ | 0,11 % |
| 238 | GATX Corp | 298 | 53.303,3 $ | 0,11 % |
| 239 | MGIC Investment Corp | 1.773 | 53.260,9 $ | 0,11 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 1.080 | 53.233,2 $ | 0,11 % |
| 241 | Weatherford International PLC | 603 | 52.937,4 $ | 0,11 % |
| 242 | Ingredion Inc | 529 | 52.614,3 $ | 0,11 % |
| 243 | HANCOCK WHITNEY CORP | 681 | 52.437 $ | 0,11 % |
| 244 | Vornado Realty Trust | 1.325 | 52.191,8 $ | 0,11 % |
| 245 | Floor & Decor Holdings Inc | 906 | 52.158,4 $ | 0,11 % |
| 246 | AGCO Corp | 504 | 51.488,6 $ | 0,11 % |
| 247 | Essent Group Ltd | 773 | 50.987,1 $ | 0,11 % |
| 248 | PBF Energy Inc | 704 | 50.885,1 $ | 0,11 % |
| 249 | AAON Inc | 570 | 50.764,2 $ | 0,11 % |
| 250 | Rayonier Inc | 2.320 | 50.529,6 $ | 0,11 % |
| 251 | Ormat Technologies Inc | 515 | 50.253,7 $ | 0,11 % |
| 252 | Paylocity Holding Corp | 364 | 50.193,8 $ | 0,11 % |
| 253 | Landstar System Inc | 285 | 49.809,5 $ | 0,11 % |
| 254 | Hims & Hers Health Inc | 1.777 | 49.347,3 $ | 0,11 % |
| 255 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.000 | 49.260 $ | 0,10 % |
| 256 | Bio-Rad Laboratories Inc | 151 | 49.147,5 $ | 0,10 % |
| 257 | New Jersey Resources Corp | 846 | 48.974,9 $ | 0,10 % |
| 258 | Matador Resources Co | 979 | 48.842,3 $ | 0,10 % |
| 259 | Home BancShares Inc/AR | 1.571 | 48.811 $ | 0,10 % |
| 260 | Kite Realty Group Trust | 1.703 | 48.739,9 $ | 0,10 % |
| 261 | TXNM Energy Inc | 836 | 48.421,1 $ | 0,10 % |
| 262 | GXO Logistics Inc | 965 | 48.404,4 $ | 0,10 % |
| 263 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 540 | 48.276 $ | 0,10 % |
| 264 | Portland General Electric Co | 970 | 47.850,1 $ | 0,10 % |
| 265 | Amkor Technology Inc | 956 | 47.675,7 $ | 0,10 % |
| 266 | Selective Insurance Group Inc | 502 | 47.584,6 $ | 0,10 % |
| 267 | MSC Industrial Direct Co Inc | 384 | 47.385,6 $ | 0,10 % |
| 268 | RLI Corp | 771 | 47.216 $ | 0,10 % |
| 269 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 628 | 47.012,1 $ | 0,10 % |
| 270 | MP MATERIALS CORP | 1.135 | 46.955 $ | 0,10 % |
| 271 | Sirius XM Holdings Inc | 1.581 | 46.829,2 $ | 0,10 % |
| 272 | H&R Block Inc | 1.063 | 46.803,9 $ | 0,10 % |
| 273 | CHURCHILL DOWNS INC | 555 | 46.786,5 $ | 0,10 % |
| 274 | Sonoco Products Co | 829 | 46.722,4 $ | 0,10 % |
| 275 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.922 | 46.693,6 $ | 0,10 % |
| 276 | Middleby Corp/The | 349 | 46.619,4 $ | 0,10 % |
| 277 | StandardAero Inc | 1.589 | 46.573,6 $ | 0,10 % |
| 278 | Genpact Ltd | 1.322 | 46.494,7 $ | 0,10 % |
| 279 | Nexstar Media Group Inc | 241 | 45.917,7 $ | 0,10 % |
| 280 | UiPath Inc | 3.581 | 45.693,6 $ | 0,10 % |
| 281 | Chewy Inc | 2.014 | 45.516,4 $ | 0,10 % |
| 282 | Black Hills Corp | 638 | 45.432 $ | 0,10 % |
| 283 | Duolingo Inc | 337 | 45.431 $ | 0,10 % |
| 284 | Murphy Oil Corp | 1.130 | 44.906,2 $ | 0,10 % |
| 285 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.115 | 44.774,6 $ | 0,10 % |
| 286 | Vail Resorts Inc | 299 | 44.664,6 $ | 0,10 % |
| 287 | AutoNation Inc | 210 | 44.604 $ | 0,10 % |
| 288 | Alaska Air Group Inc | 934 | 44.318,3 $ | 0,09 % |
| 289 | Bentley Systems Inc | 1.250 | 44.300 $ | 0,09 % |
| 290 | Bank OZK | 860 | 44.118 $ | 0,09 % |
| 291 | Cousins Properties Inc | 1.380 | 43.539 $ | 0,09 % |
| 292 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.281 | 43.464,3 $ | 0,09 % |
| 293 | Allegro MicroSystems Inc | 1.041 | 43.201,5 $ | 0,09 % |
| 294 | CNO Financial Group Inc | 783 | 43.135,5 $ | 0,09 % |
| 295 | Brunswick Corp/DE | 545 | 43.055 $ | 0,09 % |
| 296 | Valaris Ltd | 540 | 42.762,6 $ | 0,09 % |
| 297 | Qualys Inc | 295 | 42.701,3 $ | 0,09 % |
| 298 | Novanta Inc | 299 | 42.622,5 $ | 0,09 % |
| 299 | CNX Resources Corp | 1.186 | 42.458,8 $ | 0,09 % |
| 300 | Associated Banc-Corp | 1.370 | 42.305,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 80,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 28,2 Mio. $ | 94,58 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 447.289,9 $ | 1,50 % |
| 3 | Irland | 2 | 341.597,8 $ | 1,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 296.033,2 $ | 0,99 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 226.552,6 $ | 0,76 % |
| 6 | Kanada | 2 | 214.036,3 $ | 0,72 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 75.665,5 $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 15.914,1 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ULTRA MID CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003063