Composition d'ULTRA MID CAP PROFUND
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- Actif net
- 41,5 M $ dont 27,4 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Novanta Inc | 287 | 37,2 k $ | 0,09 % |
| 302 | Paylocity Holding Corp | 350 | 36,9 k $ | 0,09 % |
| 303 | Associated Banc-Corp | 1 310 | 36,9 k $ | 0,09 % |
| 304 | SLM Corp | 1 596 | 36,8 k $ | 0,09 % |
| 305 | Louisiana-Pacific Corp | 508 | 36,7 k $ | 0,09 % |
| 306 | Wingstop Inc | 223 | 36,6 k $ | 0,09 % |
| 307 | Vail Resorts Inc | 287 | 36,5 k $ | 0,09 % |
| 308 | Alaska Air Group Inc | 918 | 35,9 k $ | 0,09 % |
| 309 | Texas Capital Bancshares Inc | 354 | 35,6 k $ | 0,09 % |
| 310 | Northwestern Energy Group Inc | 492 | 35,6 k $ | 0,09 % |
| 311 | Brink's Co/The | 332 | 35,4 k $ | 0,09 % |
| 312 | Belden Inc | 315 | 35,4 k $ | 0,09 % |
| 313 | Post Holdings Inc | 338 | 35,4 k $ | 0,09 % |
| 314 | UiPath Inc | 3 432 | 35,3 k $ | 0,09 % |
| 315 | Duolingo Inc | 320 | 35,2 k $ | 0,08 % |
| 316 | Science Applications International Corp | 361 | 34,9 k $ | 0,08 % |
| 317 | Commvault Systems Inc | 352 | 34,8 k $ | 0,08 % |
| 318 | Cousins Properties Inc | 1 346 | 34,5 k $ | 0,08 % |
| 319 | Federated Hermes Inc | 592 | 34,4 k $ | 0,08 % |
| 320 | EPR Properties | 611 | 34,1 k $ | 0,08 % |
| 321 | Envista Holdings Corp | 1 313 | 34,1 k $ | 0,08 % |
| 322 | Dropbox Inc | 1 398 | 34 k $ | 0,08 % |
| 323 | Valvoline Inc | 1 019 | 33,9 k $ | 0,08 % |
| 324 | First Financial Bankshares Inc | 1 044 | 33,7 k $ | 0,08 % |
| 325 | Trex Co Inc | 859 | 33,7 k $ | 0,08 % |
| 326 | PVH Corp | 368 | 33,6 k $ | 0,08 % |
| 327 | CNO Financial Group Inc | 756 | 33,6 k $ | 0,08 % |
| 328 | Flagstar Bank NA | 2 399 | 33,5 k $ | 0,08 % |
| 329 | Thor Industries Inc | 424 | 33,5 k $ | 0,08 % |
| 330 | Warner Music Group Corp | 1 178 | 33,3 k $ | 0,08 % |
| 331 | Travel + Leisure Co | 515 | 33,3 k $ | 0,08 % |
| 332 | Bruker Corp | 889 | 32,6 k $ | 0,08 % |
| 333 | Appfolio Inc | 194 | 32,4 k $ | 0,08 % |
| 334 | Cabot Corp | 419 | 32,2 k $ | 0,08 % |
| 335 | H&R Block Inc | 1 015 | 32,2 k $ | 0,08 % |
| 336 | Bath & Body Works Inc | 1 640 | 31,9 k $ | 0,08 % |
| 337 | Ryan Specialty Holdings Inc | 914 | 31,8 k $ | 0,08 % |
| 338 | Abercrombie & Fitch Co | 368 | 31,4 k $ | 0,08 % |
| 339 | Dolby Laboratories Inc | 488 | 31,3 k $ | 0,08 % |
| 340 | International Bancshares Corp | 434 | 31,1 k $ | 0,08 % |
| 341 | Independence Realty Trust Inc | 1 897 | 30,9 k $ | 0,07 % |
| 342 | Westlake Corp | 268 | 30,9 k $ | 0,07 % |
| 343 | Morningstar Inc | 183 | 30,9 k $ | 0,07 % |
| 344 | Universal Display Corp | 354 | 30,8 k $ | 0,07 % |
| 345 | Graham Holdings Co | 27 | 30,3 k $ | 0,07 % |
| 346 | elf Beauty Inc | 473 | 30,3 k $ | 0,07 % |
| 347 | Hamilton Lane Inc | 328 | 30,2 k $ | 0,07 % |
| 348 | Synaptics Inc | 311 | 29,1 k $ | 0,07 % |
| 349 | Kilroy Realty Corp | 874 | 29,1 k $ | 0,07 % |
| 350 | Sotera Health Co | 1 867 | 29,1 k $ | 0,07 % |
| 351 | PBF Energy Inc | 666 | 28,9 k $ | 0,07 % |
| 352 | Maximus Inc | 436 | 28,6 k $ | 0,07 % |
| 353 | Brighthouse Financial Inc | 458 | 28,5 k $ | 0,07 % |
| 354 | Whirlpool Corp | 508 | 28,5 k $ | 0,07 % |
| 355 | Silgan Holdings Inc | 702 | 28,5 k $ | 0,07 % |
| 356 | Polaris Inc | 428 | 28,4 k $ | 0,07 % |
| 357 | COPT Defense Properties | 905 | 28,3 k $ | 0,07 % |
| 358 | Avient Corp | 733 | 27,2 k $ | 0,07 % |
| 359 | KB Home | 506 | 26,8 k $ | 0,06 % |
| 360 | BILL Holdings Inc | 705 | 26,8 k $ | 0,06 % |
| 361 | Pegasystems Inc | 732 | 26,8 k $ | 0,06 % |
| 362 | Exponent Inc | 399 | 26,7 k $ | 0,06 % |
| 363 | LivaNova PLC | 437 | 26,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | Doximity Inc | 1 072 | 26,2 k $ | 0,06 % |
| 365 | Olin Corp | 910 | 25,9 k $ | 0,06 % |
| 366 | Option Care Health Inc | 1 272 | 25,9 k $ | 0,06 % |
| 367 | Penske Automotive Group Inc | 148 | 25,4 k $ | 0,06 % |
| 368 | Kyndryl Holdings Inc | 1 831 | 25,3 k $ | 0,06 % |
| 369 | Qualys Inc | 287 | 24,9 k $ | 0,06 % |
| 370 | YETI Holdings Inc | 623 | 24,6 k $ | 0,06 % |
| 371 | Visteon Corp | 219 | 24,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Avis Budget Group Inc | 135 | 24,4 k $ | 0,06 % |
| 373 | IPG Photonics Corp | 203 | 24,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | National Storage Affiliates Trust | 567 | 24,1 k $ | 0,06 % |
| 375 | Shift4 Payments Inc | 540 | 23,9 k $ | 0,06 % |
| 376 | Euronet Worldwide Inc | 313 | 22,7 k $ | 0,05 % |
| 377 | Harley-Davidson Inc | 947 | 22,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | Hilton Grand Vacations Inc | 480 | 22,5 k $ | 0,05 % |
| 379 | Graphic Packaging Holding Co | 2 364 | 22,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 358 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | Haemonetics Corp | 372 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 382 | Parsons Corp | 424 | 21,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Marzetti Company/The | 163 | 21,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | Ashland Inc | 367 | 19,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 599 | 18,8 k $ | 0,05 % |
| 386 | Capri Holdings Ltd | 954 | 18,6 k $ | 0,04 % |
| 387 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 601 | 18,4 k $ | 0,04 % |
| 388 | Crane NXT Co | 395 | 17,6 k $ | 0,04 % |
| 389 | BellRing Brands Inc | 940 | 16,7 k $ | 0,04 % |
| 390 | Choice Hotels International Inc | 166 | 16,4 k $ | 0,04 % |
| 391 | RH INC | 124 | 16,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 295 | 16,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | Flowers Foods Inc | 1 693 | 15,3 k $ | 0,04 % |
| 394 | Boston Beer Co Inc/The | 62 | 14,7 k $ | 0,04 % |
| 395 | Greif Inc | 199 | 13 k $ | 0,03 % |
| 396 | Columbia Sportswear Co | 203 | 12,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Pilgrim's Pride Corp | 342 | 11,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | Blackbaud Inc | 287 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| 399 | Concentrix Corp | 350 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 400 | Coty Inc | 2 964 | 7,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 25,7 M $ | 93,83 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 357,7 k $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 283,8 k $ | 1,04 % |
| 4 | Singapour | 1 | 269,6 k $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 245 k $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 196,2 k $ | 0,72 % |
| 7 | Canada | 2 | 192,4 k $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 76 k $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,6 k $ | 0,07 % |
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