Composition d'AZL Russell 1000 Growth Index Fund
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- Actif net
- 597,1 M $ dont 592,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 359 dans 9 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 410 327 | 82,1 M $ | 13,75 % |
| 2 | Apple Inc | 137 777 | 39,9 M $ | 6,68 % |
| 3 | Alphabet Inc | 102 493 | 36,6 M $ | 6,13 % |
| 4 | Broadcom Inc | 81 830 | 30,9 M $ | 5,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 83 634 | 29,6 M $ | 4,95 % |
| 6 | Microsoft Corp | 65 341 | 24,4 M $ | 4,08 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 19 828 | 22,9 M $ | 3,83 % |
| 8 | Tesla Inc | 51 384 | 21,6 M $ | 3,62 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 31 633 | 17,8 M $ | 2,98 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 14 043 | 16,8 M $ | 2,82 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 28 611 | 16,6 M $ | 2,78 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 13 945 | 10,1 M $ | 1,69 % |
| 13 | Visa Inc | 29 044 | 10 M $ | 1,67 % |
| 14 | Lam Research Corp | 21 983 | 9,5 M $ | 1,60 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 7 990 | 8,5 M $ | 1,43 % |
| 16 | Mastercard Inc | 14 209 | 7,3 M $ | 1,22 % |
| 17 | KLA Corp | 23 009 | 6,9 M $ | 1,16 % |
| 18 | General Electric Co | 18 168 | 6,8 M $ | 1,14 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2 559 | 5,8 M $ | 0,97 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 4 733 | 5,6 M $ | 0,93 % |
| 21 | Netflix Inc | 73 801 | 5,3 M $ | 0,88 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 14 184 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 15 995 | 4,8 M $ | 0,80 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 12 987 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 15 343 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 39 060 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 27 | Oracle Corp | 30 147 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 28 | Amphenol Corp | 21 574 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 946 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 30 | Corning Inc | 13 907 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 14 263 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 414 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 3 414 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 18 369 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 6 201 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 36 | Amgen Inc | 6 716 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 13 617 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 6 748 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | AppLovin Corp | 4 221 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 3 886 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 2 625 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 7 002 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 43 | Boeing Co/The | 8 657 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 4 851 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 3 573 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 18 052 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 47 | Fortinet Inc | 10 661 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 48 | McKesson Corp | 2 022 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 49 | Datadog Inc | 5 778 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 50 | Snowflake Inc | 5 891 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 8 414 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 4 721 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 5 559 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 8 883 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 55 | Teradyne Inc | 2 755 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 2 693 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 925 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 2 778 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 5 622 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 60 | Blackstone Inc | 10 353 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 61 | DoorDash Inc | 6 592 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 62 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 613 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 63 | Ciena Corp | 2 475 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 832 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 11 028 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 11 190 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 250 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 2 867 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 69 | Airbnb Inc | 7 274 | 1 M $ | 0,17 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 4 844 | 1 M $ | 0,17 % |
| 71 | Cintas Corp | 5 998 | 1 M $ | 0,17 % |
| 72 | Adobe Inc | 4 951 | 1 M $ | 0,17 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 3 734 | 1 M $ | 0,17 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 9 447 | 960,3 k $ | 0,16 % |
| 75 | VISTRA CORP | 5 917 | 938,6 k $ | 0,16 % |
| 76 | Cencora Inc | 3 284 | 929,3 k $ | 0,16 % |
| 77 | American Express Co | 2 719 | 919,7 k $ | 0,15 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 657 | 893,8 k $ | 0,15 % |
| 79 | American Tower Corp | 5 306 | 867,9 k $ | 0,15 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 9 355 | 853,2 k $ | 0,14 % |
| 81 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 61 108 | 816,4 k $ | 0,14 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 231 | 807,7 k $ | 0,14 % |
| 83 | Rockwell Automation Inc | 1 631 | 807,5 k $ | 0,14 % |
| 84 | Carvana Co | 12 232 | 805,1 k $ | 0,13 % |
| 85 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 513 | 798 k $ | 0,13 % |
| 86 | Fastenal Co | 16 564 | 795,6 k $ | 0,13 % |
| 87 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 914 | 792,5 k $ | 0,13 % |
| 88 | Cummins Inc | 1 105 | 788,1 k $ | 0,13 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 1 370 | 768 k $ | 0,13 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 22 537 | 766,3 k $ | 0,13 % |
| 91 | Walmart Inc | 6 650 | 753,2 k $ | 0,13 % |
| 92 | Autodesk Inc | 3 729 | 725 k $ | 0,12 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 371 | 713,7 k $ | 0,12 % |
| 94 | Jabil Inc | 1 846 | 711,6 k $ | 0,12 % |
| 95 | Marathon Petroleum Corp | 2 657 | 679,3 k $ | 0,11 % |
| 96 | TransDigm Group Inc | 499 | 664,7 k $ | 0,11 % |
| 97 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8 091 | 654,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | NATERA INC | 2 408 | 653,7 k $ | 0,11 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 785 | 651,5 k $ | 0,11 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 7 905 | 642,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 15,7 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 4,9 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 346 | 589,7 M $ | 99,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 832,8 k $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 329,8 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 2 | 290,6 k $ | 0,05 % |
| 6 | Danemark | 1 | 216,3 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 31,3 k $ | 0,01 % |
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