Composition d'AZL Russell 1000 Growth Index Fund
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- Actif net
- 536,9 M $ dont 535,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 372 dans 8 pays
- 10 premières
- 58,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 397 271 | 69,3 M $ | 12,90 % |
| 2 | Apple Inc | 245 823 | 62,4 M $ | 11,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 127 761 | 47,3 M $ | 8,81 % |
| 4 | Broadcom Inc | 82 952 | 25,7 M $ | 4,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 119 904 | 25 M $ | 4,65 % |
| 6 | Tesla Inc | 51 177 | 19 M $ | 3,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 65 905 | 19 M $ | 3,53 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 32 390 | 18,5 M $ | 3,45 % |
| 9 | Alphabet Inc | 53 663 | 15,4 M $ | 2,87 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 15 493 | 14,2 M $ | 2,65 % |
| 11 | Visa Inc | 32 554 | 9,8 M $ | 1,83 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 8 584 | 8,6 M $ | 1,59 % |
| 13 | Netflix Inc | 81 961 | 7,9 M $ | 1,47 % |
| 14 | Mastercard Inc | 15 558 | 7,8 M $ | 1,45 % |
| 15 | AbbVie Inc | 34 261 | 7,5 M $ | 1,39 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 42 243 | 6,2 M $ | 1,15 % |
| 17 | General Electric Co | 20 116 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| 18 | Lam Research Corp | 24 282 | 5,2 M $ | 0,97 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 14 674 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 20 | Oracle Corp | 32 554 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 5 221 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 22 | KLA Corp | 2 545 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 18 218 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 6 826 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 25 | Amphenol Corp | 23 597 | 3 M $ | 0,56 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 38 935 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 36 749 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 28 | Amgen Inc | 7 673 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 591 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 15 371 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 31 | Arista Networks Inc | 19 950 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 32 | Intuit Inc | 5 280 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 908 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 20 197 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 35 | Adobe Inc | 7 927 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 36 | McKesson Corp | 2 206 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 782 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 7 357 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 39 | AppLovin Corp | 4 611 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 4 311 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 7 755 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 10 816 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 43 | Blackstone Inc | 14 344 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 44 | Waste Management Inc | 7 154 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 45 | American Tower Corp | 9 046 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 46 | Applied Materials Inc | 4 352 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 7 231 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 5 277 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 2 975 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 7 191 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 14 973 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 900 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 411 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 54 | Moody's Corp | 3 006 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 4 045 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 56 | Cloudflare Inc | 6 063 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 2 206 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 58 | Aon PLC | 3 751 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 59 | Cintas Corp | 6 649 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 60 | Cencora Inc | 3 541 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 3 292 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 62 | Synopsys Inc | 2 688 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 63 | DoorDash Inc | 7 052 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 64 | Walmart Inc | 8 407 | 1 M $ | 0,19 % |
| 65 | American Express Co | 3 425 | 1 M $ | 0,19 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 4 103 | 1 M $ | 0,19 % |
| 67 | Airbnb Inc | 8 077 | 1 M $ | 0,19 % |
| 68 | Autodesk Inc | 4 120 | 986,3 k $ | 0,18 % |
| 69 | Vistra Corp | 6 543 | 983,6 k $ | 0,18 % |
| 70 | Monolithic Power Systems Inc | 895 | 978,5 k $ | 0,18 % |
| 71 | Fortinet Inc | 11 966 | 977,9 k $ | 0,18 % |
| 72 | Monster Beverage Corp | 13 490 | 977,5 k $ | 0,18 % |
| 73 | Snowflake Inc | 6 413 | 967,2 k $ | 0,18 % |
| 74 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 64 688 | 929,6 k $ | 0,17 % |
| 75 | Comfort Systems USA Inc | 671 | 925,3 k $ | 0,17 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 6 481 | 903,3 k $ | 0,17 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 1 541 | 865,9 k $ | 0,16 % |
| 78 | Fastenal Co | 18 116 | 840,6 k $ | 0,16 % |
| 79 | Carvana Co | 2 613 | 821,5 k $ | 0,15 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25 458 | 814,9 k $ | 0,15 % |
| 81 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 434 | 805,3 k $ | 0,15 % |
| 82 | Zoetis Inc | 6 801 | 803,9 k $ | 0,15 % |
| 83 | WW Grainger Inc | 722 | 787,6 k $ | 0,15 % |
| 84 | Caterpillar Inc | 1 102 | 780,7 k $ | 0,15 % |
| 85 | Datadog Inc | 6 095 | 719,5 k $ | 0,13 % |
| 86 | Ameriprise Financial Inc | 1 604 | 712,8 k $ | 0,13 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 1 123 | 678,7 k $ | 0,13 % |
| 88 | Citigroup Inc | 5 984 | 678,6 k $ | 0,13 % |
| 89 | ROBLOX Corp | 11 911 | 673,7 k $ | 0,13 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 7 368 | 628 k $ | 0,12 % |
| 91 | Apollo Global Management Inc | 5 576 | 621,3 k $ | 0,12 % |
| 92 | Axon Enterprise Inc | 1 460 | 620 k $ | 0,12 % |
| 93 | Insmed Inc | 3 786 | 619,1 k $ | 0,12 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 4 728 | 608,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | Rocket Lab Corp | 9 467 | 608 k $ | 0,11 % |
| 96 | Motorola Solutions Inc | 1 357 | 588,9 k $ | 0,11 % |
| 97 | NRG Energy Inc | 3 907 | 571 k $ | 0,11 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 3 627 | 563,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | Stryker Corp | 1 711 | 562,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | Workday Inc | 4 091 | 531,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,9 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Communication 11,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,0 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 364 | 534,6 M $ | 99,89 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 244,4 k $ | 0,05 % |
| 3 | Suisse | 1 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 6 | Canada | 1 | 22 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
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