Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Growth Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 597,1 Mio. $ davon 592,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 359 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 54,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 410.327 | 82,1 Mio. $ | 13,75 % |
| 2 | Apple Inc | 137.777 | 39,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Alphabet Inc | 102.493 | 36,6 Mio. $ | 6,13 % |
| 4 | Broadcom Inc | 81.830 | 30,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 83.634 | 29,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | Microsoft Corp | 65.341 | 24,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 19.828 | 22,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Tesla Inc | 51.384 | 21,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 31.633 | 17,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 14.043 | 16,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 28.611 | 16,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 13.945 | 10,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Visa Inc | 29.044 | 10 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Lam Research Corp | 21.983 | 9,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 7.990 | 8,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Mastercard Inc | 14.209 | 7,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | KLA Corp | 23.009 | 6,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | General Electric Co | 18.168 | 6,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2.559 | 5,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 4.733 | 5,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Netflix Inc | 73.801 | 5,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 14.184 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 15.995 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 12.987 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 15.343 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 39.060 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Oracle Corp | 30.147 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Amphenol Corp | 21.574 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.946 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Corning Inc | 13.907 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 14.263 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.414 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 3.414 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 18.369 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 6.201 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Amgen Inc | 6.716 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 13.617 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 6.748 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | AppLovin Corp | 4.221 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 3.886 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 2.625 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 7.002 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Boeing Co/The | 8.657 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 4.851 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 3.573 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 18.052 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Fortinet Inc | 10.661 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | McKesson Corp | 2.022 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Datadog Inc | 5.778 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Snowflake Inc | 5.891 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 8.414 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 4.721 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 5.559 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 8.883 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Teradyne Inc | 2.755 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 2.693 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.925 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 2.778 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 5.622 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Blackstone Inc | 10.353 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | DoorDash Inc | 6.592 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 613 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Ciena Corp | 2.475 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 832 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 11.028 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 11.190 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.250 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 2.867 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Airbnb Inc | 7.274 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 4.844 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Cintas Corp | 5.998 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Adobe Inc | 4.951 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 3.734 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 9.447 | 960.287,6 $ | 0,16 % |
| 75 | VISTRA CORP | 5.917 | 938.613,7 $ | 0,16 % |
| 76 | Cencora Inc | 3.284 | 929.306,3 $ | 0,16 % |
| 77 | American Express Co | 2.719 | 919.701,8 $ | 0,15 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 657 | 893.782,8 $ | 0,15 % |
| 79 | American Tower Corp | 5.306 | 867.902,4 $ | 0,15 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 9.355 | 853.176 $ | 0,14 % |
| 81 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 61.108 | 816.402,9 $ | 0,14 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.231 | 807.685,4 $ | 0,14 % |
| 83 | Rockwell Automation Inc | 1.631 | 807.475,5 $ | 0,14 % |
| 84 | Carvana Co | 12.232 | 805.110,2 $ | 0,13 % |
| 85 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.513 | 797.952,9 $ | 0,13 % |
| 86 | Fastenal Co | 16.564 | 795.568,9 $ | 0,13 % |
| 87 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.914 | 792.462,3 $ | 0,13 % |
| 88 | Cummins Inc | 1.105 | 788.097,1 $ | 0,13 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 1.370 | 768.035,7 $ | 0,13 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 22.537 | 766.258 $ | 0,13 % |
| 91 | Walmart Inc | 6.650 | 753.179 $ | 0,13 % |
| 92 | Autodesk Inc | 3.729 | 724.992,2 $ | 0,12 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.371 | 713.742,1 $ | 0,12 % |
| 94 | Jabil Inc | 1.846 | 711.596,1 $ | 0,12 % |
| 95 | Marathon Petroleum Corp | 2.657 | 679.315,2 $ | 0,11 % |
| 96 | TransDigm Group Inc | 499 | 664.688 $ | 0,11 % |
| 97 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8.091 | 654.481 $ | 0,11 % |
| 98 | NATERA INC | 2.408 | 653.651,6 $ | 0,11 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 785 | 651.455,8 $ | 0,11 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 7.905 | 642.439,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,2 %
- Kommunikation 15,7 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 346 | 589,7 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 832.828 $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 329.815,2 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 290.599,3 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 216.309,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 144.513,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 58.870,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 31.325,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Growth Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028740