Composition d'AZL Russell 1000 Growth Index Fund
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- Actif net
- 536,9 M $ dont 535,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 372 dans 8 pays
- 10 premières
- 58,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cheniere Energy Inc | 1 872 | 531,2 k $ | 0,10 % |
| 102 | Texas Pacific Land Corp | 1 114 | 528,7 k $ | 0,10 % |
| 103 | Copart Inc | 15 902 | 527,9 k $ | 0,10 % |
| 104 | Expedia Group Inc | 2 234 | 515,8 k $ | 0,10 % |
| 105 | Natera Inc | 2 569 | 513,8 k $ | 0,10 % |
| 106 | Tapestry Inc | 3 626 | 511,7 k $ | 0,10 % |
| 107 | Bank of America Corp | 10 093 | 492 k $ | 0,09 % |
| 108 | Cardinal Health, Inc. | 2 301 | 486,2 k $ | 0,09 % |
| 109 | FTAI Aviation Ltd | 1 946 | 476,8 k $ | 0,09 % |
| 110 | Live Nation Entertainment Inc | 3 114 | 474,9 k $ | 0,09 % |
| 111 | Illinois Tool Works Inc | 1 821 | 474 k $ | 0,09 % |
| 112 | Coupang Inc | 24 963 | 471,3 k $ | 0,09 % |
| 113 | Dexcom Inc | 7 496 | 470,7 k $ | 0,09 % |
| 114 | Tractor Supply Co | 10 190 | 461,6 k $ | 0,09 % |
| 115 | LPL Financial Holdings Inc | 1 524 | 458,5 k $ | 0,09 % |
| 116 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 441 | 451,3 k $ | 0,08 % |
| 117 | Boeing Co/The | 2 074 | 412,8 k $ | 0,08 % |
| 118 | Darden Restaurants Inc | 2 102 | 412,1 k $ | 0,08 % |
| 119 | Veeva Systems Inc | 2 305 | 404,9 k $ | 0,08 % |
| 120 | Fair Isaac Corp | 368 | 392,9 k $ | 0,07 % |
| 121 | Burlington Stores Inc | 1 198 | 389,8 k $ | 0,07 % |
| 122 | Ares Management Corp | 3 566 | 389,1 k $ | 0,07 % |
| 123 | Corpay Inc | 1 308 | 380,6 k $ | 0,07 % |
| 124 | MSCI Inc | 692 | 373 k $ | 0,07 % |
| 125 | Salesforce Inc | 1 967 | 367,2 k $ | 0,07 % |
| 126 | Jabil Inc | 1 340 | 355,9 k $ | 0,07 % |
| 127 | Sysco Corp | 4 884 | 348,4 k $ | 0,06 % |
| 128 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 071 | 336,5 k $ | 0,06 % |
| 129 | AST SpaceMobile Inc | 3 957 | 327,9 k $ | 0,06 % |
| 130 | Reddit Inc | 2 421 | 326 k $ | 0,06 % |
| 131 | HCA Healthcare Inc | 673 | 318,5 k $ | 0,06 % |
| 132 | Ecolab Inc | 1 197 | 318,4 k $ | 0,06 % |
| 133 | Las Vegas Sands Corp | 5 877 | 316,7 k $ | 0,06 % |
| 134 | Boston Scientific Corp | 4 985 | 312,8 k $ | 0,06 % |
| 135 | Verisk Analytics Inc | 1 641 | 311,4 k $ | 0,06 % |
| 136 | Everpure Inc | 5 247 | 309,8 k $ | 0,06 % |
| 137 | HEICO Corp | 1 462 | 308,6 k $ | 0,06 % |
| 138 | KKR & Co Inc | 3 265 | 302 k $ | 0,06 % |
| 139 | Rollins Inc | 5 652 | 301,9 k $ | 0,06 % |
| 140 | Restaurant Brands International Inc | 3 990 | 294,9 k $ | 0,05 % |
| 141 | Somnigroup International Inc | 3 956 | 292,4 k $ | 0,05 % |
| 142 | Insulet Corp | 1 384 | 290,4 k $ | 0,05 % |
| 143 | Lennox International Inc | 618 | 286,8 k $ | 0,05 % |
| 144 | Yum! Brands Inc | 1 808 | 281,1 k $ | 0,05 % |
| 145 | Deckers Outdoor Corp | 2 781 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| 146 | Astera Labs Inc | 2 491 | 273 k $ | 0,05 % |
| 147 | Zscaler Inc | 1 925 | 270,1 k $ | 0,05 % |
| 148 | Charles Schwab Corp/The | 2 867 | 269,4 k $ | 0,05 % |
| 149 | Ross Stores Inc | 1 227 | 265,8 k $ | 0,05 % |
| 150 | Goldman Sachs Group Inc/The | 312 | 263,9 k $ | 0,05 % |
| 151 | Starbucks Corp | 2 911 | 260,8 k $ | 0,05 % |
| 152 | Simon Property Group Inc | 1 387 | 258,7 k $ | 0,05 % |
| 153 | Flutter Entertainment PLC | 2 497 | 254,6 k $ | 0,05 % |
| 154 | Penumbra Inc | 747 | 245,3 k $ | 0,05 % |
| 155 | Viking Holdings Ltd | 3 326 | 244,4 k $ | 0,05 % |
| 156 | Guidewire Software Inc | 1 630 | 243,8 k $ | 0,05 % |
| 157 | 3M Co | 1 671 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 158 | Tyler Technologies Inc | 705 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 159 | McDonald's Corp. | 774 | 240,6 k $ | 0,04 % |
| 160 | HubSpot Inc | 982 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 161 | Toast Inc | 8 868 | 235,1 k $ | 0,04 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 181 | 233,2 k $ | 0,04 % |
| 163 | Block Inc | 3 862 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 164 | HEICO Corp | 827 | 226,8 k $ | 0,04 % |
| 165 | Gartner Inc | 1 395 | 220,9 k $ | 0,04 % |
| 166 | Kimberly-Clark Corp | 2 283 | 220,2 k $ | 0,04 % |
| 167 | Union Pacific Corp | 896 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 168 | Atlassian Corp | 3 168 | 216,2 k $ | 0,04 % |
| 169 | Lattice Semiconductor Corp | 2 320 | 215,2 k $ | 0,04 % |
| 170 | Dynatrace Inc | 5 818 | 215,1 k $ | 0,04 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 184 | 213,2 k $ | 0,04 % |
| 172 | Lamar Advertising Co | 1 670 | 211,5 k $ | 0,04 % |
| 173 | EMCOR Group Inc | 286 | 211,2 k $ | 0,04 % |
| 174 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 793 | 209,7 k $ | 0,04 % |
| 175 | GoDaddy Inc | 2 510 | 207,5 k $ | 0,04 % |
| 176 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 567 | 206,4 k $ | 0,04 % |
| 177 | Texas Roadhouse Inc | 1 238 | 204,4 k $ | 0,04 % |
| 178 | Medpace Holdings Inc | 425 | 204,1 k $ | 0,04 % |
| 179 | Samsara Inc | 6 377 | 202,1 k $ | 0,04 % |
| 180 | Equitable Holdings Inc | 5 346 | 198,4 k $ | 0,04 % |
| 181 | DraftKings Inc | 9 148 | 197,8 k $ | 0,04 % |
| 182 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 101 | 191 k $ | 0,04 % |
| 183 | Trade Desk Inc/The | 8 316 | 188,7 k $ | 0,04 % |
| 184 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 411 | 188,1 k $ | 0,04 % |
| 185 | Exelixis Inc | 4 286 | 183,8 k $ | 0,03 % |
| 186 | Carnival Corp | 6 824 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 187 | Lululemon Athletica Inc | 1 133 | 173,5 k $ | 0,03 % |
| 188 | Paychex Inc | 1 883 | 173,5 k $ | 0,03 % |
| 189 | Waters Corp | 581 | 173 k $ | 0,03 % |
| 190 | Veralto Corp | 1 922 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 191 | Fiserv Inc | 2 985 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 192 | AutoZone Inc | 49 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 193 | Murphy USA Inc | 324 | 160 k $ | 0,03 % |
| 194 | ResMed Inc | 701 | 157,4 k $ | 0,03 % |
| 195 | Manhattan Associates Inc | 1 180 | 157,1 k $ | 0,03 % |
| 196 | On Holding AG | 4 559 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 197 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 004 | 154,6 k $ | 0,03 % |
| 198 | Affirm Holdings Inc | 3 340 | 153 k $ | 0,03 % |
| 199 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8 110 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 200 | NetApp Inc | 1 470 | 150,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,9 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Communication 11,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,0 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 364 | 534,6 M $ | 99,89 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 244,4 k $ | 0,05 % |
| 3 | Suisse | 1 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 6 | Canada | 1 | 22 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
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